大成动态量化配置策略混合C基金净值查询(015526)
今天最新净值
1.0061
0.0189 1.9100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9007
-0.0124 -1.3551%
- 累计净值：1.0061
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1093亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：黄万青 李富强 夏高 刘淼
近一季,大成动态量化配置策略混合C(015526)基金累计收益率-23.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0117 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0929 |
11.23% |
| 2024-04-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0088 |
0.87% |
| 2024-04-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0237 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0183 |
1.81% |
| 2024-04-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0524 |
-4.93% |
| 2024-04-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0100 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0240 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0182 |
1.79% |
| 2024-03-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0194 |
1.0194 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0344 |
3.49% |
| 2024-03-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9850 |
0.9850 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0319 |
-3.14% |
| 2024-03-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-03-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0297 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0182 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0200 |
1.93% |
| 2024-03-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0303 |
3.01% |
| 2024-03-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0189 |
1.91% |
| 2024-03-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0269 |
2.81% |
|
|
| 2024-03-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0134 |
1.42% |
| 2024-03-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0106 |
1.14% |
| 2024-03-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0076 |
0.82% |
| 2024-03-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0261 |
2.90% |
| 2024-03-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0292 |
-3.15% |
| 2024-03-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2024-03-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0110 |
1.19% |
| 2024-02-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0463 |
5.27% |
| 2024-02-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0913 |
-9.41% |
| 2024-02-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0275 |
2.92% |
| 2024-02-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0247 |
2.69% |
| 2024-02-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0359 |
4.07% |
| 2024-02-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0329 |
3.87% |
| 2024-02-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0280 |
3.41% |
| 2024-02-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0098 |
1.21% |
| 2024-02-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8113 |
0.8113 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0354 |
4.56% |
| 2024-02-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.7759 |
0.7759 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0788 |
11.30% |
| 2024-02-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.6971 |
0.6971 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0730 |
-9.48% |
| 2024-02-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.7701 |
0.7701 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0386 |
-4.77% |
| 2024-02-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8087 |
0.8087 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.1484 |
-15.51% |
| 2024-02-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9571 |
0.9571 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0614 |
-6.03% |
| 2024-02-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0297 |
-2.83% |
| 2024-01-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0717 |
-6.40% |
| 2024-01-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0441 |
-3.79% |
| 2024-01-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0509 |
-4.19% |
| 2024-01-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-01-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0679 |
5.94% |
| 2024-01-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0230 |
2.05% |
| 2024-01-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0257 |
-2.24% |
| 2024-01-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0824 |
-6.71% |
