大成动态量化配置策略混合C基金净值查询(015526)
今天最新净值
1.3876
-0.0209 -1.48%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4041
0.0165 1.1876%
- 累计净值：1.3876
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6819亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄万青 李富强 夏高 刘淼
近一季,大成动态量化配置策略混合C(015526)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0109 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0209 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0236 |
-1.65% |
| 2025-12-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0160 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0247 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0070 |
-0.50% |
|
|
| 2025-12-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0170 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0196 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0261 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0524 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0202 |
-1.42% |
| 2025-11-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0136 |
0.96% |
|
|
| 2025-11-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0092 |
0.65% |
| 2025-11-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0097 |
0.70% |
| 2025-10-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0182 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3997 |
1.3997 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0125 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0296 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0296 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0167 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0262 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0216 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3961 |
1.3961 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0074 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3785 |
1.3785 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0165 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0295 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0178 |
-1.31% |
| 2025-09-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0150 |
-1.08% |
