金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成动态量化配置策略混合C基金盘中实时估值(015526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3876 -0.0209 -1.48% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3876
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6819亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：黄万青李富强夏高刘淼

大成动态量化配置策略混合C基金015526重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688321	微芯生物	0.0000	1.12%	0.18%	0.0020%
600569	安阳钢铁	0.0000	1.11%	0.91%	0.0101%
600496	精工钢构	0.0000	1.10%	0.23%	0.0025%
603588	高能环境	0.0000	1.10%	3.39%	0.0373%
688269	凯立新材	0.0000	1.10%	2.64%	0.0290%
300259	新天科技	0.0000	1.09%	0.24%	0.0026%
600237	铜峰电子	0.0000	1.09%	-2.55%	-0.0278%
603566	普莱柯	0.0000	1.09%	0.31%	0.0034%
605020	永和股份	0.0000	1.09%	0.12%	0.0013%
688096	京源环保	0.0000	1.08%	2.51%	0.0271%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.97%		0.0875%		83.84%

大成动态量化配置策略混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.79%	1.19%
2025-12-16	-1.48%	-1.33%
2025-12-15	-0.13%	-0.45%
2025-12-12	-0.01%	0.87%
2025-12-11	-1.65%	-0.94%
2025-12-10	0.05%	-0.30%
2025-12-09	-0.02%	-0.76%
2025-12-08	1.13%	0.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成动态量化配置策略混合C基金015526实时估值图

大成动态量化配置策略混合C基金015526实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%