大成动态量化配置策略混合C基金净值查询(015526)
今天最新净值
1.5426
0.0298 1.97%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5604
0.0217 1.4120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5426
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6819亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏高
近一月,大成动态量化配置策略混合C(015526)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0298 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0119 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0267 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0196 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0213 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0153 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0166 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5556 |
1.5556 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0304 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5272 |
1.5272 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0248 |
1.65% |
| 2026-08-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0221 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0261 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0849 |
-5.38% |
| 2026-08-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0008 |
-0.05% |
