东方匠心优选混合C基金净值查询(015587)

今天最新净值 1.1506 -0.0133 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0195 -0.0045 -0.4383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1506
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6458亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：蒋茜房建威

近一季东方匠心优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方匠心优选混合C(015587)基金累计收益率16.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015587	东方匠心优选混合C	1.1733	1.1733	1.1506	1.1506	0.0227	1.97%
2026-09-15	015587	东方匠心优选混合C	1.1506	1.1506	1.1639	1.1639	-0.0133	-1.16%
2026-09-14	015587	东方匠心优选混合C	1.1639	1.1639	1.1662	1.1662	-0.0023	-0.20%
2026-09-11	015587	东方匠心优选混合C	1.1662	1.1662	1.1822	1.1822	-0.0160	-1.35%
2026-09-10	015587	东方匠心优选混合C	1.1822	1.1822	1.1981	1.1981	-0.0159	-1.33%
2026-09-09	015587	东方匠心优选混合C	1.1981	1.1981	1.1894	1.1894	0.0087	0.73%
2026-09-08	015587	东方匠心优选混合C	1.1894	1.1894	1.1865	1.1865	0.0029	0.24%
2026-09-07	015587	东方匠心优选混合C	1.1865	1.1865	1.2042	1.2042	-0.0177	-1.49%
2026-09-04	015587	东方匠心优选混合C	1.2042	1.2042	1.2036	1.2036	0.0006	0.05%
2026-09-03	015587	东方匠心优选混合C	1.2036	1.2036	1.1845	1.1845	0.0191	1.61%

2026-09-02	015587	东方匠心优选混合C	1.1845	1.1845	1.1909	1.1909	-0.0064	-0.54%
2026-09-01	015587	东方匠心优选混合C	1.1909	1.1909	1.1916	1.1916	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	015587	东方匠心优选混合C	1.1916	1.1916	1.2054	1.2054	-0.0138	-1.16%
2026-08-28	015587	东方匠心优选混合C	1.2054	1.2054	1.1851	1.1851	0.0203	1.71%
2026-08-27	015587	东方匠心优选混合C	1.1851	1.1851	1.1762	1.1762	0.0089	0.76%
2026-08-26	015587	东方匠心优选混合C	1.1762	1.1762	1.1774	1.1774	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	015587	东方匠心优选混合C	1.1774	1.1774	1.1965	1.1965	-0.0191	-1.62%
2026-08-24	015587	东方匠心优选混合C	1.1965	1.1965	1.2015	1.2015	-0.0050	-0.42%
2026-08-21	015587	东方匠心优选混合C	1.2015	1.2015	1.1682	1.1682	0.0333	2.85%
2026-08-20	015587	东方匠心优选混合C	1.1682	1.1682	1.1387	1.1387	0.0295	2.59%
2026-08-19	015587	东方匠心优选混合C	1.1387	1.1387	1.1462	1.1462	-0.0075	-0.65%
2026-08-18	015587	东方匠心优选混合C	1.1462	1.1462	1.1458	1.1458	0.0004	0.03%
2026-08-17	015587	东方匠心优选混合C	1.1458	1.1458	1.1226	1.1226	0.0232	2.07%
2026-08-14	015587	东方匠心优选混合C	1.1226	1.1226	1.1175	1.1175	0.0051	0.46%
2026-08-13	015587	东方匠心优选混合C	1.1175	1.1175	1.1555	1.1555	-0.0380	-3.40%

2026-08-12	015587	东方匠心优选混合C	1.1555	1.1555	1.1427	1.1427	0.0128	1.12%
2026-08-11	015587	东方匠心优选混合C	1.1427	1.1427	1.1752	1.1752	-0.0325	-2.84%
2026-08-10	015587	东方匠心优选混合C	1.1752	1.1752	1.1521	1.1521	0.0231	2.01%
2026-08-07	015587	东方匠心优选混合C	1.1521	1.1521	1.1281	1.1281	0.0240	2.13%
2026-08-06	015587	东方匠心优选混合C	1.1281	1.1281	1.1179	1.1179	0.0102	0.91%
2026-08-05	015587	东方匠心优选混合C	1.1179	1.1179	1.0749	1.0749	0.0430	4.00%
2026-08-04	015587	东方匠心优选混合C	1.0749	1.0749	1.0765	1.0765	-0.0016	-0.15%
2026-08-03	015587	东方匠心优选混合C	1.0765	1.0765	1.0897	1.0897	-0.0132	-1.21%
2026-07-31	015587	东方匠心优选混合C	1.0897	1.0897	1.0781	1.0781	0.0116	1.08%
2026-07-30	015587	东方匠心优选混合C	1.0781	1.0781	1.0797	1.0797	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	015587	东方匠心优选混合C	1.0797	1.0797	1.0598	1.0598	0.0199	1.88%
2026-07-28	015587	东方匠心优选混合C	1.0598	1.0598	1.0667	1.0667	-0.0069	-0.65%
2026-07-27	015587	东方匠心优选混合C	1.0667	1.0667	1.0599	1.0599	0.0068	0.64%
2026-07-24	015587	东方匠心优选混合C	1.0599	1.0599	1.0911	1.0911	-0.0312	-2.86%
2026-07-23	015587	东方匠心优选混合C	1.0911	1.0911	1.0764	1.0764	0.0147	1.37%
2026-07-22	015587	东方匠心优选混合C	1.0764	1.0764	1.0360	1.0360	0.0404	3.90%
2026-07-21	015587	东方匠心优选混合C	1.0360	1.0360	1.0102	1.0102	0.0258	2.55%
2026-07-20	015587	东方匠心优选混合C	1.0102	1.0102	0.9970	0.9970	0.0132	1.32%
2026-07-17	015587	东方匠心优选混合C	0.9970	0.9970	1.0312	1.0312	-0.0342	-3.32%
2026-07-16	015587	东方匠心优选混合C	1.0312	1.0312	1.0285	1.0285	0.0027	0.26%
2026-07-15	015587	东方匠心优选混合C	1.0285	1.0285	1.0340	1.0340	-0.0055	-0.53%
2026-07-14	015587	东方匠心优选混合C	1.0340	1.0340	1.0150	1.0150	0.0190	1.87%
2026-07-13	015587	东方匠心优选混合C	1.0150	1.0150	1.0298	1.0298	-0.0148	-1.44%
2026-07-10	015587	东方匠心优选混合C	1.0298	1.0298	1.0288	1.0288	0.0010	0.10%
2026-07-09	015587	东方匠心优选混合C	1.0288	1.0288	1.0342	1.0342	-0.0054	-0.52%
2026-07-08	015587	东方匠心优选混合C	1.0342	1.0342	1.0469	1.0469	-0.0127	-1.21%
2026-07-07	015587	东方匠心优选混合C	1.0469	1.0469	1.0671	1.0671	-0.0202	-1.89%
2026-07-06	015587	东方匠心优选混合C	1.0671	1.0671	1.0540	1.0540	0.0131	1.24%
2026-07-03	015587	东方匠心优选混合C	1.0540	1.0540	1.0163	1.0163	0.0377	3.71%
2026-07-02	015587	东方匠心优选混合C	1.0163	1.0163	1.0090	1.0090	0.0073	0.72%
2026-07-01	015587	东方匠心优选混合C	1.0090	1.0090	0.9911	0.9911	0.0179	1.81%
2026-06-30	015587	东方匠心优选混合C	0.9911	0.9911	0.9902	0.9902	0.0009	0.09%
2026-06-29	015587	东方匠心优选混合C	0.9902	0.9902	0.9694	0.9694	0.0208	2.15%
2026-06-26	015587	东方匠心优选混合C	0.9694	0.9694	0.9747	0.9747	-0.0053	-0.54%
2026-06-25	015587	东方匠心优选混合C	0.9747	0.9747	0.9837	0.9837	-0.0090	-0.91%
2026-06-24	015587	东方匠心优选混合C	0.9837	0.9837	0.9697	0.9697	0.0140	1.44%
2026-06-23	015587	东方匠心优选混合C	0.9697	0.9697	0.9851	0.9851	-0.0154	-1.56%
2026-06-22	015587	东方匠心优选混合C	0.9851	0.9851	0.9697	0.9697	0.0154	1.59%
2026-06-18	015587	东方匠心优选混合C	0.9697	0.9697	0.9893	0.9893	-0.0196	-2.02%
2026-06-17	015587	东方匠心优选混合C	0.9893	0.9893	0.9829	0.9829	0.0064	0.65%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%