易方达创业板50ETF联接C基金净值查询(026096)

今天最新净值 0.9849 -0.0142 -1.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9849
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.46亿元
基金公司：
基金经理：李博扬

近一季易方达创业板50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达创业板50ETF联接C(026096)基金累计收益率-20.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026096	易方达创业板50ETF联接C	0.9849	0.9849	0.9991	0.9991	-0.0142	-1.44%
2026-09-14	026096	易方达创业板50ETF联接C	0.9991	0.9991	1.0141	1.0141	-0.0150	-1.50%
2026-09-11	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0141	1.0141	1.0180	1.0180	-0.0039	-0.38%
2026-09-10	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0180	1.0180	1.0224	1.0224	-0.0044	-0.43%
2026-09-09	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0224	1.0224	1.0229	1.0229	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0229	1.0229	1.0350	1.0350	-0.0121	-1.18%
2026-09-07	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0350	1.0350	0.9997	0.9997	0.0353	3.53%
2026-09-04	026096	易方达创业板50ETF联接C	0.9997	0.9997	1.0051	1.0051	-0.0054	-0.54%
2026-09-03	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0051	1.0051	1.0061	1.0061	-0.0010	-0.10%
2026-09-02	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0061	1.0061	1.0313	1.0313	-0.0252	-2.50%

2026-09-01	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0313	1.0313	1.0430	1.0430	-0.0117	-1.12%
2026-08-31	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0430	1.0430	1.0412	1.0412	0.0018	0.17%
2026-08-28	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0412	1.0412	1.0557	1.0557	-0.0145	-1.37%
2026-08-27	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0557	1.0557	1.0418	1.0418	0.0139	1.33%
2026-08-26	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0418	1.0418	1.0351	1.0351	0.0067	0.65%
2026-08-25	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0351	1.0351	1.0472	1.0472	-0.0121	-1.16%
2026-08-24	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0472	1.0472	1.0812	1.0812	-0.0340	-3.14%
2026-08-21	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0812	1.0812	1.0624	1.0624	0.0188	1.77%
2026-08-20	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0624	1.0624	1.0577	1.0577	0.0047	0.44%
2026-08-19	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0577	1.0577	1.1247	1.1247	-0.0670	-5.96%
2026-08-18	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1247	1.1247	1.1360	1.1360	-0.0113	-1.00%
2026-08-17	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1360	1.1360	1.1027	1.1027	0.0333	3.02%
2026-08-14	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1027	1.1027	1.0900	1.0900	0.0127	1.17%
2026-08-13	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0900	1.0900	1.0930	1.0930	-0.0030	-0.27%
2026-08-12	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0930	1.0930	1.0754	1.0754	0.0176	1.64%

2026-08-11	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0754	1.0754	1.0697	1.0697	0.0057	0.53%
2026-08-10	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0697	1.0697	1.0846	1.0846	-0.0149	-1.39%
2026-08-07	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0846	1.0846	1.0752	1.0752	0.0094	0.87%
2026-08-06	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0752	1.0752	1.0837	1.0837	-0.0085	-0.79%
2026-08-05	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0837	1.0837	1.0764	1.0764	0.0073	0.68%
2026-08-04	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0764	1.0764	1.0187	1.0187	0.0577	5.66%
2026-08-03	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0187	1.0187	1.0259	1.0259	-0.0072	-0.70%
2026-07-31	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0259	1.0259	0.9978	0.9978	0.0281	2.82%
2026-07-30	026096	易方达创业板50ETF联接C	0.9978	0.9978	1.0403	1.0403	-0.0425	-4.09%
2026-07-29	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0403	1.0403	1.0240	1.0240	0.0163	1.59%
2026-07-28	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0240	1.0240	1.1085	1.1085	-0.0845	-8.25%
2026-07-27	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1085	1.1085	1.0761	1.0761	0.0324	3.01%
2026-07-24	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0761	1.0761	1.1045	1.1045	-0.0284	-2.57%
2026-07-23	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1045	1.1045	1.0993	1.0993	0.0052	0.47%
2026-07-22	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0993	1.0993	1.1374	1.1374	-0.0381	-3.47%
2026-07-21	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1374	1.1374	1.0654	1.0654	0.0720	6.76%
2026-07-20	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0654	1.0654	1.0567	1.0567	0.0087	0.82%
2026-07-17	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0567	1.0567	1.1350	1.1350	-0.0783	-6.90%
2026-07-16	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1350	1.1350	1.1667	1.1667	-0.0317	-2.72%
2026-07-15	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1667	1.1667	1.1810	1.1810	-0.0143	-1.21%
2026-07-14	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1810	1.1810	1.1412	1.1412	0.0398	3.49%
2026-07-13	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1412	1.1412	1.1718	1.1718	-0.0306	-2.61%
2026-07-10	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1718	1.1718	1.2268	1.2268	-0.0550	-4.48%
2026-07-09	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.2268	1.2268	1.1734	1.1734	0.0534	4.55%
2026-07-08	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1734	1.1734	1.1909	1.1909	-0.0175	-1.47%
2026-07-07	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1909	1.1909	1.1992	1.1992	-0.0083	-0.69%
2026-07-06	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1992	1.1992	1.2221	1.2221	-0.0229	-1.87%
2026-07-03	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.2221	1.2221	1.2214	1.2214	0.0007	0.06%
2026-07-02	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.2214	1.2214	1.2948	1.2948	-0.0734	-5.67%
2026-07-01	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.2948	1.2948	1.3259	1.3259	-0.0311	-2.40%
2026-06-30	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.3259	1.3259	1.2858	1.2858	0.0401	3.12%
2026-06-29	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.2858	1.2858	1.2837	1.2837	0.0021	0.16%
2026-06-26	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.2837	1.2837	1.3422	1.3422	-0.0585	-4.56%
2026-06-25	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.3422	1.3422	1.3034	1.3034	0.0388	2.98%
2026-06-24	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.3034	1.3034	1.2895	1.2895	0.0139	1.08%
2026-06-23	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.2895	1.2895	1.3397	1.3397	-0.0502	-3.75%
2026-06-22	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.3397	1.3397	1.3072	1.3072	0.0325	2.49%
2026-06-18	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.3072	1.3072	1.2811	1.2811	0.0261	2.04%
2026-06-17	026096	易方达创业板50ETF联接C	1.2811	1.2811	1.2645	1.2645	0.0166	1.31%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%