金元顺安乾利混合A基金净值查询(023433)

今天最新净值 0.9150 -0.0077 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0073 0.7084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9150
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：商昌层张海东

近一季金元顺安乾利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安乾利混合A(023433)基金累计收益率-8.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023433	金元顺安乾利混合A	0.9329	0.9329	0.9150	0.9150	0.0179	1.96%
2026-09-15	023433	金元顺安乾利混合A	0.9150	0.9150	0.9227	0.9227	-0.0077	-0.83%
2026-09-14	023433	金元顺安乾利混合A	0.9227	0.9227	0.9074	0.9074	0.0153	1.69%
2026-09-11	023433	金元顺安乾利混合A	0.9074	0.9074	0.9276	0.9276	-0.0202	-2.23%
2026-09-10	023433	金元顺安乾利混合A	0.9276	0.9276	0.9399	0.9399	-0.0123	-1.31%
2026-09-09	023433	金元顺安乾利混合A	0.9399	0.9399	0.9496	0.9496	-0.0097	-1.03%
2026-09-08	023433	金元顺安乾利混合A	0.9496	0.9496	0.9437	0.9437	0.0059	0.63%
2026-09-07	023433	金元顺安乾利混合A	0.9437	0.9437	0.9452	0.9452	-0.0015	-0.16%
2026-09-04	023433	金元顺安乾利混合A	0.9452	0.9452	0.9562	0.9562	-0.0110	-1.15%
2026-09-03	023433	金元顺安乾利混合A	0.9562	0.9562	0.9578	0.9578	-0.0016	-0.17%

2026-09-02	023433	金元顺安乾利混合A	0.9578	0.9578	0.9733	0.9733	-0.0155	-1.59%
2026-09-01	023433	金元顺安乾利混合A	0.9733	0.9733	0.9768	0.9768	-0.0035	-0.36%
2026-08-31	023433	金元顺安乾利混合A	0.9768	0.9768	0.9883	0.9883	-0.0115	-1.18%
2026-08-28	023433	金元顺安乾利混合A	0.9883	0.9883	1.0007	1.0007	-0.0124	-1.24%
2026-08-27	023433	金元顺安乾利混合A	1.0007	1.0007	0.9912	0.9912	0.0095	0.96%
2026-08-26	023433	金元顺安乾利混合A	0.9912	0.9912	0.9885	0.9885	0.0027	0.27%
2026-08-25	023433	金元顺安乾利混合A	0.9885	0.9885	0.9886	0.9886	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023433	金元顺安乾利混合A	0.9886	0.9886	1.0127	1.0127	-0.0241	-2.38%
2026-08-21	023433	金元顺安乾利混合A	1.0127	1.0127	1.0162	1.0162	-0.0035	-0.34%
2026-08-20	023433	金元顺安乾利混合A	1.0162	1.0162	0.9943	0.9943	0.0219	2.20%
2026-08-19	023433	金元顺安乾利混合A	0.9943	0.9943	1.0334	1.0334	-0.0391	-3.78%
2026-08-18	023433	金元顺安乾利混合A	1.0334	1.0334	1.0450	1.0450	-0.0116	-1.12%
2026-08-17	023433	金元顺安乾利混合A	1.0450	1.0450	1.0331	1.0331	0.0119	1.15%
2026-08-14	023433	金元顺安乾利混合A	1.0331	1.0331	1.0360	1.0360	-0.0029	-0.28%
2026-08-13	023433	金元顺安乾利混合A	1.0360	1.0360	1.0403	1.0403	-0.0043	-0.41%

2026-08-12	023433	金元顺安乾利混合A	1.0403	1.0403	1.0269	1.0269	0.0134	1.30%
2026-08-11	023433	金元顺安乾利混合A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-08-10	023433	金元顺安乾利混合A	1.0269	1.0269	1.0067	1.0067	0.0202	2.01%
2026-08-07	023433	金元顺安乾利混合A	1.0067	1.0067	0.9752	0.9752	0.0315	3.23%
2026-08-06	023433	金元顺安乾利混合A	0.9752	0.9752	0.9743	0.9743	0.0009	0.09%
2026-08-05	023433	金元顺安乾利混合A	0.9743	0.9743	0.9552	0.9552	0.0191	2.00%
2026-08-04	023433	金元顺安乾利混合A	0.9552	0.9552	0.9432	0.9432	0.0120	1.27%
2026-08-03	023433	金元顺安乾利混合A	0.9432	0.9432	0.9451	0.9451	-0.0019	-0.20%
2026-07-31	023433	金元顺安乾利混合A	0.9451	0.9451	0.9354	0.9354	0.0097	1.04%
2026-07-30	023433	金元顺安乾利混合A	0.9354	0.9354	0.9571	0.9571	-0.0217	-2.27%
2026-07-29	023433	金元顺安乾利混合A	0.9571	0.9571	0.9410	0.9410	0.0161	1.71%
2026-07-28	023433	金元顺安乾利混合A	0.9410	0.9410	0.9571	0.9571	-0.0161	-1.68%
2026-07-27	023433	金元顺安乾利混合A	0.9571	0.9571	0.9303	0.9303	0.0268	2.88%
2026-07-24	023433	金元顺安乾利混合A	0.9303	0.9303	0.9658	0.9658	-0.0355	-3.82%
2026-07-23	023433	金元顺安乾利混合A	0.9658	0.9658	0.9517	0.9517	0.0141	1.48%
2026-07-22	023433	金元顺安乾利混合A	0.9517	0.9517	0.9614	0.9614	-0.0097	-1.01%
2026-07-21	023433	金元顺安乾利混合A	0.9614	0.9614	0.9513	0.9513	0.0101	1.06%
2026-07-20	023433	金元顺安乾利混合A	0.9513	0.9513	0.9501	0.9501	0.0012	0.13%
2026-07-17	023433	金元顺安乾利混合A	0.9501	0.9501	1.0022	1.0022	-0.0521	-5.20%
2026-07-16	023433	金元顺安乾利混合A	1.0022	1.0022	1.0133	1.0133	-0.0111	-1.10%
2026-07-15	023433	金元顺安乾利混合A	1.0133	1.0133	0.9883	0.9883	0.0250	2.53%
2026-07-14	023433	金元顺安乾利混合A	0.9883	0.9883	0.9737	0.9737	0.0146	1.50%
2026-07-13	023433	金元顺安乾利混合A	0.9737	0.9737	1.0026	1.0026	-0.0289	-2.88%
2026-07-10	023433	金元顺安乾利混合A	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	023433	金元顺安乾利混合A	1.0031	1.0031	1.0044	1.0044	-0.0013	-0.13%
2026-07-08	023433	金元顺安乾利混合A	1.0044	1.0044	1.0382	1.0382	-0.0338	-3.37%
2026-07-07	023433	金元顺安乾利混合A	1.0382	1.0382	1.0562	1.0562	-0.0180	-1.70%
2026-07-06	023433	金元顺安乾利混合A	1.0562	1.0562	1.0543	1.0543	0.0019	0.18%
2026-07-03	023433	金元顺安乾利混合A	1.0543	1.0543	1.0415	1.0415	0.0128	1.23%
2026-07-02	023433	金元顺安乾利混合A	1.0415	1.0415	1.0388	1.0388	0.0027	0.26%
2026-07-01	023433	金元顺安乾利混合A	1.0388	1.0388	1.0085	1.0085	0.0303	3.00%
2026-06-30	023433	金元顺安乾利混合A	1.0085	1.0085	1.0029	1.0029	0.0056	0.56%
2026-06-29	023433	金元顺安乾利混合A	1.0029	1.0029	0.9741	0.9741	0.0288	2.96%
2026-06-26	023433	金元顺安乾利混合A	0.9741	0.9741	1.0014	1.0014	-0.0273	-2.73%
2026-06-25	023433	金元顺安乾利混合A	1.0014	1.0014	1.0020	1.0020	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	023433	金元顺安乾利混合A	1.0020	1.0020	0.9919	0.9919	0.0101	1.02%
2026-06-23	023433	金元顺安乾利混合A	0.9919	0.9919	0.9983	0.9983	-0.0064	-0.64%
2026-06-22	023433	金元顺安乾利混合A	0.9983	0.9983	0.9929	0.9929	0.0054	0.54%
2026-06-18	023433	金元顺安乾利混合A	0.9929	0.9929	0.9970	0.9970	-0.0041	-0.41%
2026-06-17	023433	金元顺安乾利混合A	0.9970	0.9970	0.9981	0.9981	-0.0011	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%