恒生前海成长先锋混合A基金净值查询(025928)

今天最新净值 0.9593 -0.0035 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9593
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：邢程龙江伟

近一季恒生前海成长先锋混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海成长先锋混合A(025928)基金累计收益率-4.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9544	0.9544	0.9593	0.9593	-0.0049	-0.51%
2026-09-14	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9593	0.9593	0.9628	0.9628	-0.0035	-0.36%
2026-09-11	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9628	0.9628	0.9842	0.9842	-0.0214	-2.22%
2026-09-10	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9842	0.9842	0.9992	0.9992	-0.0150	-1.52%
2026-09-09	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9992	0.9992	0.9981	0.9981	0.0011	0.11%
2026-09-08	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9981	0.9981	0.9924	0.9924	0.0057	0.57%
2026-09-07	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9924	0.9924	0.9874	0.9874	0.0050	0.51%
2026-09-04	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9874	0.9874	1.0036	1.0036	-0.0162	-1.61%
2026-09-03	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0036	1.0036	0.9967	0.9967	0.0069	0.69%
2026-09-02	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9967	0.9967	1.0123	1.0123	-0.0156	-1.54%

2026-09-01	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0123	1.0123	1.0306	1.0306	-0.0183	-1.78%
2026-08-31	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0306	1.0306	1.0142	1.0142	0.0164	1.62%
2026-08-28	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0142	1.0142	1.0238	1.0238	-0.0096	-0.94%
2026-08-27	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0238	1.0238	0.9950	0.9950	0.0288	2.89%
2026-08-26	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9950	0.9950	0.9949	0.9949	0.0001	0.01%
2026-08-25	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9949	0.9949	0.9946	0.9946	0.0003	0.03%
2026-08-24	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9946	0.9946	1.0203	1.0203	-0.0257	-2.52%
2026-08-21	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0203	1.0203	1.0176	1.0176	0.0027	0.27%
2026-08-20	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0176	1.0176	1.0106	1.0106	0.0070	0.69%
2026-08-19	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0106	1.0106	1.0612	1.0612	-0.0506	-4.77%
2026-08-18	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0612	1.0612	1.0577	1.0577	0.0035	0.33%
2026-08-17	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0577	1.0577	1.0228	1.0228	0.0349	3.41%
2026-08-14	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0228	1.0228	1.0115	1.0115	0.0113	1.12%
2026-08-13	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0115	1.0115	1.0257	1.0257	-0.0142	-1.38%
2026-08-12	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0257	1.0257	1.0214	1.0214	0.0043	0.42%

2026-08-11	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0214	1.0214	1.0335	1.0335	-0.0121	-1.17%
2026-08-10	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0335	1.0335	1.0283	1.0283	0.0052	0.51%
2026-08-07	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0283	1.0283	1.0172	1.0172	0.0111	1.09%
2026-08-06	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0172	1.0172	1.0149	1.0149	0.0023	0.23%
2026-08-05	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0149	1.0149	0.9878	0.9878	0.0271	2.74%
2026-08-04	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9878	0.9878	0.9735	0.9735	0.0143	1.47%
2026-08-03	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9735	0.9735	0.9782	0.9782	-0.0047	-0.48%
2026-07-31	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9782	0.9782	0.9568	0.9568	0.0214	2.24%
2026-07-30	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9568	0.9568	0.9697	0.9697	-0.0129	-1.33%
2026-07-29	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9697	0.9697	0.9526	0.9526	0.0171	1.80%
2026-07-28	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9526	0.9526	0.9764	0.9764	-0.0238	-2.44%
2026-07-27	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9764	0.9764	0.9518	0.9518	0.0246	2.58%
2026-07-24	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9518	0.9518	0.9870	0.9870	-0.0352	-3.70%
2026-07-23	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9870	0.9870	0.9673	0.9673	0.0197	2.04%
2026-07-22	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9673	0.9673	0.9758	0.9758	-0.0085	-0.87%
2026-07-21	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9758	0.9758	0.9429	0.9429	0.0329	3.49%
2026-07-20	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9429	0.9429	0.9598	0.9598	-0.0169	-1.76%
2026-07-17	025928	恒生前海成长先锋混合A	0.9598	0.9598	1.0104	1.0104	-0.0506	-5.01%
2026-07-16	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0104	1.0104	1.0307	1.0307	-0.0203	-1.97%
2026-07-15	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0307	1.0307	1.0426	1.0426	-0.0119	-1.14%
2026-07-14	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0426	1.0426	1.0192	1.0192	0.0234	2.30%
2026-07-13	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0192	1.0192	1.0592	1.0592	-0.0400	-3.78%
2026-07-10	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0592	1.0592	1.0705	1.0705	-0.0113	-1.06%
2026-07-09	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0705	1.0705	1.0683	1.0683	0.0022	0.21%
2026-07-08	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0683	1.0683	1.0970	1.0970	-0.0287	-2.69%
2026-07-07	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0970	1.0970	1.1243	1.1243	-0.0273	-2.43%
2026-07-06	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1243	1.1243	1.1296	1.1296	-0.0053	-0.47%
2026-07-03	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1296	1.1296	1.1300	1.1300	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1300	1.1300	1.1632	1.1632	-0.0332	-2.85%
2026-07-01	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1632	1.1632	1.1531	1.1531	0.0101	0.88%
2026-06-30	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1531	1.1531	1.1388	1.1388	0.0143	1.26%
2026-06-29	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1388	1.1388	1.1256	1.1256	0.0132	1.17%
2026-06-26	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1256	1.1256	1.1549	1.1549	-0.0293	-2.54%
2026-06-25	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1549	1.1549	1.1440	1.1440	0.0109	0.95%
2026-06-24	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1440	1.1440	1.1140	1.1140	0.0300	2.69%
2026-06-23	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1140	1.1140	1.1411	1.1411	-0.0271	-2.37%
2026-06-22	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1411	1.1411	1.1012	1.1012	0.0399	3.62%
2026-06-18	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.1012	1.1012	1.0870	1.0870	0.0142	1.31%
2026-06-17	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0870	1.0870	1.0612	1.0612	0.0258	2.43%
2026-06-16	025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0612	1.0612	1.0460	1.0460	0.0152	1.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%