易方达创业板50ETF联接A基金净值查询(026095)

今天最新净值 0.9869 -0.0143 -1.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9869
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.59亿元
基金公司：
基金经理：李博扬

近一季易方达创业板50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达创业板50ETF联接A(026095)基金累计收益率-20.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0067	1.0067	0.9869	0.9869	0.0198	2.01%
2026-09-15	026095	易方达创业板50ETF联接A	0.9869	0.9869	1.0012	1.0012	-0.0143	-1.45%
2026-09-14	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0012	1.0012	1.0162	1.0162	-0.0150	-1.50%
2026-09-11	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0162	1.0162	1.0201	1.0201	-0.0039	-0.38%
2026-09-10	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0201	1.0201	1.0245	1.0245	-0.0044	-0.43%
2026-09-09	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0245	1.0245	1.0250	1.0250	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0250	1.0250	1.0371	1.0371	-0.0121	-1.18%
2026-09-07	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0371	1.0371	1.0017	1.0017	0.0354	3.53%
2026-09-04	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0017	1.0017	1.0071	1.0071	-0.0054	-0.54%
2026-09-03	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0071	1.0071	1.0081	1.0081	-0.0010	-0.10%

2026-09-02	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0081	1.0081	1.0333	1.0333	-0.0252	-2.50%
2026-09-01	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0333	1.0333	1.0451	1.0451	-0.0118	-1.13%
2026-08-31	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0451	1.0451	1.0433	1.0433	0.0018	0.17%
2026-08-28	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0433	1.0433	1.0578	1.0578	-0.0145	-1.37%
2026-08-27	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0578	1.0578	1.0438	1.0438	0.0140	1.34%
2026-08-26	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0438	1.0438	1.0371	1.0371	0.0067	0.65%
2026-08-25	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0371	1.0371	1.0492	1.0492	-0.0121	-1.17%
2026-08-24	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0492	1.0492	1.0832	1.0832	-0.0340	-3.14%
2026-08-21	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0832	1.0832	1.0644	1.0644	0.0188	1.77%
2026-08-20	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0644	1.0644	1.0597	1.0597	0.0047	0.44%
2026-08-19	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0597	1.0597	1.1268	1.1268	-0.0671	-5.95%
2026-08-18	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1268	1.1268	1.1381	1.1381	-0.0113	-1.00%
2026-08-17	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1381	1.1381	1.1047	1.1047	0.0334	3.02%
2026-08-14	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1047	1.1047	1.0919	1.0919	0.0128	1.17%
2026-08-13	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0919	1.0919	1.0950	1.0950	-0.0031	-0.28%

2026-08-12	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0950	1.0950	1.0773	1.0773	0.0177	1.64%
2026-08-11	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0773	1.0773	1.0717	1.0717	0.0056	0.52%
2026-08-10	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0717	1.0717	1.0865	1.0865	-0.0148	-1.38%
2026-08-07	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0865	1.0865	1.0771	1.0771	0.0094	0.87%
2026-08-06	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0771	1.0771	1.0856	1.0856	-0.0085	-0.78%
2026-08-05	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0856	1.0856	1.0783	1.0783	0.0073	0.68%
2026-08-04	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0783	1.0783	1.0205	1.0205	0.0578	5.66%
2026-08-03	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0205	1.0205	1.0277	1.0277	-0.0072	-0.70%
2026-07-31	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0277	1.0277	0.9995	0.9995	0.0282	2.82%
2026-07-30	026095	易方达创业板50ETF联接A	0.9995	0.9995	1.0421	1.0421	-0.0426	-4.09%
2026-07-29	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0421	1.0421	1.0257	1.0257	0.0164	1.60%
2026-07-28	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0257	1.0257	1.1104	1.1104	-0.0847	-8.26%
2026-07-27	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1104	1.1104	1.0779	1.0779	0.0325	3.02%
2026-07-24	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0779	1.0779	1.1063	1.1063	-0.0284	-2.57%
2026-07-23	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1063	1.1063	1.1011	1.1011	0.0052	0.47%
2026-07-22	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1011	1.1011	1.1393	1.1393	-0.0382	-3.47%
2026-07-21	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1393	1.1393	1.0672	1.0672	0.0721	6.76%
2026-07-20	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0672	1.0672	1.0584	1.0584	0.0088	0.83%
2026-07-17	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0584	1.0584	1.1369	1.1369	-0.0785	-6.90%
2026-07-16	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1369	1.1369	1.1686	1.1686	-0.0317	-2.71%
2026-07-15	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1686	1.1686	1.1828	1.1828	-0.0142	-1.20%
2026-07-14	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1828	1.1828	1.1430	1.1430	0.0398	3.48%
2026-07-13	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1430	1.1430	1.1736	1.1736	-0.0306	-2.61%
2026-07-10	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1736	1.1736	1.2287	1.2287	-0.0551	-4.48%
2026-07-09	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.2287	1.2287	1.1752	1.1752	0.0535	4.55%
2026-07-08	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1752	1.1752	1.1927	1.1927	-0.0175	-1.47%
2026-07-07	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1927	1.1927	1.2010	1.2010	-0.0083	-0.69%
2026-07-06	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.2010	1.2010	1.2239	1.2239	-0.0229	-1.87%
2026-07-03	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.2239	1.2239	1.2233	1.2233	0.0006	0.05%
2026-07-02	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.2233	1.2233	1.2967	1.2967	-0.0734	-5.66%
2026-07-01	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.2967	1.2967	1.3279	1.3279	-0.0312	-2.41%
2026-06-30	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.3279	1.3279	1.2876	1.2876	0.0403	3.13%
2026-06-29	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.2876	1.2876	1.2856	1.2856	0.0020	0.16%
2026-06-26	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.2856	1.2856	1.3441	1.3441	-0.0585	-4.55%
2026-06-25	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.3441	1.3441	1.3053	1.3053	0.0388	2.97%
2026-06-24	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.3053	1.3053	1.2913	1.2913	0.0140	1.08%
2026-06-23	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.2913	1.2913	1.3416	1.3416	-0.0503	-3.75%
2026-06-22	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.3416	1.3416	1.3090	1.3090	0.0326	2.49%
2026-06-18	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.3090	1.3090	1.2828	1.2828	0.0262	2.04%
2026-06-17	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.2828	1.2828	1.2662	1.2662	0.0166	1.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%