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财通资管创新成长混合A - 基金主页(代码:020075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5360 0.0299 1.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7402 0.0057 0.3266% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6440
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9067亿
最近资产：6.66亿元
基金公司：
基金经理：包斅文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.77%	-1.54%	-3.53%	-19.26%	-7.20%	75.94%	-	91.90%
同类排名	3357/4982	2739/5417	2887/5423	4636/5376	3431/4741	1435/4208		-

财通资管创新成长混合A(020075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5390	0.20%
2026-09-16	1.5360	1.99%
2026-09-15	1.5061	0.14%
2026-09-14	1.5040	-0.67%
2026-09-11	1.5141	-1.81%
2026-09-10	1.5420	-1.15%

财通资管创新成长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-07	2025-04-07	2025-04-09	分红	每份派现金0.0510元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-25	分红	每份派现金0.0570元

财通资管创新成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	5.09%	3.36%
603986	兆易创新	0.0000	4.79%	0.13%
688347	华虹宏力	0.0000	4.53%	4.17%
688147	微导纳米	0.0000	4.10%	1.65%
300751	迈为股份	0.0000	4.04%	-2.34%
688012	中微公司	0.0000	4.04%	0.99%
300666	江丰电子	0.0000	3.56%	4.09%
688652	京仪装备	0.0000	3.38%	3.32%

财通资管创新成长混合A(020075)基金档案

基金代码	020075	基金简称	财通资管创新成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	包斅文	基金托管人		基金公司
最近资产	6.66亿元	最近份额	2.9067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%