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同泰慧利混合A - 基金主页(代码:008180)

今天最新净值 0.9676 0.0085 0.8900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9500 0.0260 2.8099%
  • 累计净值:1.1406
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4629亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:同泰基金
  • 基金经理:沈莉 王伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.84% 1.61% 8.31% -5.28% -17.56% -16.64% -12.74% 12.91%
同类排名 3410/4200 2398/4295 2005/4274 3127/4165 1995/3654 1346/2899 356/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-27 2023-09-27 2023-10-09 分红 每份派现金0.1160元
同泰慧利混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000738 航发控制 0.0000 6.07% 5.40%
600862 中航高科 0.0000 5.60% 9.25%
600399 抚顺特钢 0.0000 5.48% 4.03%
002409 雅克科技 7.0000 5.15% 2.08%
300395 菲利华 0.0000 5.03% 1.07%
000777 中核科技 41.9700 4.89% 1.18%
600150 中国船舶 18.8500 4.79% -0.29%
000922 佳电股份 0.0000 4.51% 7.54%
688103 国力股份 0.0000 4.32% 3.12%
002149 西部材料 0.0000 4.05% 3.01%
同泰慧利混合A(008180)基金档案
基金代码 008180 基金简称 同泰慧利混合A 基金全称
发行日期 2020-04-13~2020-04-30 成立日期 基金类型
基金经理 沈莉 王伟 基金托管人 基金公司 同泰基金
最近资产 最近份额 0.4629亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.4970 2.39%
同泰行业优选股票C 0.4918 2.39%
同泰慧利混合A 0.9448 2.25%
同泰慧利混合C 0.9289 2.25%
同泰竞争优势混合A 0.7451 2.15%
同泰竞争优势混合C 0.7335 2.14%
同泰远见混合A 0.5098 1.88%
同泰远见混合C 0.5025 1.86%
同泰慧择混合C 0.5809 1.72%
同泰慧择混合A 0.5910 1.70%