富国资源精选混合发起式C基金净值查询(022167)
今天最新净值
1.2780
0.0315 2.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2720
-0.0060 -0.4656%
- 累计净值：1.2780
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹文俊 王建润
近一季,富国资源精选混合发起式C(022167)基金累计收益率10.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0315 |
2.53% |
| 2025-12-16 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0234 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0155 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0147 |
1.18% |
| 2025-12-09 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0253 |
-2.03% |
| 2025-12-08 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0204 |
1.64% |
|
|
| 2025-12-04 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0153 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0181 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2152 |
1.2152 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0196 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-11-21 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0566 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0227 |
1.83% |
| 2025-11-18 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0296 |
-2.33% |
| 2025-11-17 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0229 |
-1.77% |
|
|
| 2025-11-13 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0363 |
2.88% |
| 2025-11-12 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0170 |
1.37% |
| 2025-11-06 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0303 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2108 |
1.2108 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0129 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0295 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-10-29 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0345 |
2.87% |
| 2025-10-28 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0279 |
-2.32% |
| 2025-10-27 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0166 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2091 |
1.2091 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0191 |
1.61% |
| 2025-10-20 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0161 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0312 |
-2.51% |
| 2025-10-13 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-10-10 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0262 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0455 |
3.75% |
| 2025-09-30 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2141 |
1.2141 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0155 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0303 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0204 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0067 |
0.59% |
