富国资源精选混合发起式C基金净值查询(022167)
今天最新净值
1.4002
0.0103 0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5426
-0.0183 -1.1701%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4002
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王建润
近一季,富国资源精选混合发起式C(022167)基金累计收益率-23.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0317 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0103 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0186 |
1.35% |
| 2026-09-08 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0186 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0595 |
4.45% |
| 2026-09-04 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0367 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0162 |
1.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0282 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3866 |
1.3866 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0289 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0188 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4320 |
1.4320 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0502 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3884 |
1.3884 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0299 |
-2.15% |
| 2026-08-24 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0313 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0196 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4210 |
1.4210 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.1223 |
-8.61% |
| 2026-08-18 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.5429 |
1.5429 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0473 |
3.16% |
| 2026-08-14 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0496 |
3.43% |
| 2026-08-13 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0060 |
-0.41% |
|
|
| 2026-08-12 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0104 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0186 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0370 |
2.61% |
| 2026-08-06 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4183 |
1.4183 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0264 |
1.90% |
| 2026-08-05 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0704 |
5.33% |
| 2026-08-04 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3215 |
1.3215 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0802 |
6.46% |
| 2026-08-03 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0218 |
-1.73% |
| 2026-07-31 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0515 |
4.25% |
| 2026-07-30 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0758 |
-6.26% |
| 2026-07-29 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0162 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2712 |
1.2712 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0976 |
-7.68% |
| 2026-07-27 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0655 |
5.03% |
| 2026-07-24 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0427 |
-3.28% |
| 2026-07-23 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0152 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0335 |
-2.46% |
| 2026-07-21 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3643 |
1.3643 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0964 |
7.60% |
| 2026-07-20 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.2679 |
1.2679 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0777 |
-6.13% |
| 2026-07-17 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.3456 |
1.3456 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0970 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4426 |
1.4426 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0643 |
-4.46% |
| 2026-07-15 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0549 |
-3.64% |
| 2026-07-14 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.5618 |
1.5618 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0752 |
5.06% |
| 2026-07-13 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.1016 |
-6.83% |
| 2026-07-10 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.5882 |
1.5882 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0653 |
-3.95% |
| 2026-07-09 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0232 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.6303 |
1.6303 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0733 |
-4.50% |
| 2026-07-07 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0515 |
-3.02% |
| 2026-07-06 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.7551 |
1.7551 |
1.8432 |
1.8432 |
-0.0881 |
-5.02% |
| 2026-07-03 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.8432 |
1.8432 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0428 |
-2.32% |
| 2026-07-02 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.8860 |
1.8860 |
1.9567 |
1.9567 |
-0.0707 |
-3.61% |
| 2026-07-01 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.9567 |
1.9567 |
1.9613 |
1.9613 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.9613 |
1.9613 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0203 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.0096 |
-0.49% |
| 2026-06-26 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.9506 |
1.9506 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0427 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.9933 |
1.9933 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0431 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0369 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.9133 |
1.9133 |
1.9906 |
1.9906 |
-0.0773 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.9906 |
1.9906 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0546 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.9360 |
1.9360 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0498 |
2.64% |
| 2026-06-17 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
1.8862 |
1.8862 |
1.8955 |
1.8955 |
-0.0093 |
-0.49% |
