景顺长城量化成长演化混合基金净值查询(009992)
今天最新净值
0.7592
0.0029 0.3800%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7164
-0.0089 -1.2233%
- 累计净值：0.7592
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9173亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：黎海威 徐喻军
近一季,景顺长城量化成长演化混合(009992)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0108 |
1.51% |
| 2024-04-12 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7145 |
0.7145 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7185 |
0.7185 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7173 |
0.7173 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0120 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7293 |
0.7293 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0143 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7449 |
0.7449 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0142 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7377 |
0.7377 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0011 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-28 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7366 |
0.7366 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0077 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7289 |
0.7289 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0126 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7415 |
0.7415 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7425 |
0.7425 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0093 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0093 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7611 |
0.7611 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7646 |
0.7646 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7641 |
0.7641 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0046 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7687 |
0.7687 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0095 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7563 |
0.7563 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7593 |
0.7593 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7625 |
0.7625 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0068 |
0.90% |
| 2024-03-11 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7557 |
0.7557 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0092 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7465 |
0.7465 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0066 |
0.89% |
|
|
| 2024-03-07 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7399 |
0.7399 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0102 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7501 |
0.7501 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2024-03-05 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7549 |
0.7549 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7554 |
0.7554 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0035 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0090 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0197 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7232 |
0.7232 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0188 |
-2.53% |
| 2024-02-27 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0139 |
1.91% |
| 2024-02-26 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7281 |
0.7281 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7283 |
0.7283 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7243 |
0.7243 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0071 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7172 |
0.7172 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0065 |
0.91% |
| 2024-02-20 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7107 |
0.7107 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7083 |
0.7083 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0057 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7026 |
0.7026 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0087 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.6939 |
0.6939 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0162 |
2.39% |
| 2024-02-06 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.6777 |
0.6777 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0314 |
4.86% |
| 2024-02-05 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.6463 |
0.6463 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0074 |
-1.13% |
| 2024-02-02 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.6537 |
0.6537 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0158 |
-2.36% |
| 2024-02-01 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.6695 |
0.6695 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.6680 |
0.6680 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0144 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0155 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.6979 |
0.6979 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0106 |
-1.50% |
| 2024-01-26 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7085 |
0.7085 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0059 |
-0.83% |
| 2024-01-25 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7144 |
0.7144 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0151 |
2.16% |
| 2024-01-24 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0074 |
1.07% |
| 2024-01-23 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-01-22 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.6869 |
0.6869 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0223 |
-3.14% |
| 2024-01-19 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7092 |
0.7092 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-01-18 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7119 |
0.7119 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0053 |
0.75% |
| 2024-01-17 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7066 |
0.7066 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0161 |
-2.23% |
| 2024-01-16 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0006 |
0.08% |
