景顺长城量化成长演化混合A基金净值查询(009992)
今天最新净值
1.1814
0.0257 2.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0918
0.0025 0.2288%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1814
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3448亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：徐喻军
近一月,景顺长城量化成长演化混合A(009992)基金累计收益率-5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0257 |
2.22% |
| 2026-09-15 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0271 |
2.34% |
| 2026-09-04 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0158 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-03 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0165 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0124 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0309 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0289 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0633 |
-5.08% |
| 2026-08-18 |
009992 |
景顺长城量化成长演化混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0039 |
-0.31% |
