西部利得资源鑫选混合发起C基金净值查询(024831)
今天最新净值
1.5049
-0.0249 -1.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6596
-0.0019 -0.1151%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5049
- 成立日期：2025-08-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：管浩阳
近一季,西部利得资源鑫选混合发起C(024831)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0342 |
2.27% |
| 2026-09-15 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5049 |
1.5049 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0249 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0173 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5471 |
1.5471 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0536 |
-3.46% |
| 2026-09-10 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0348 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0260 |
1.62% |
| 2026-09-08 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6095 |
1.6095 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0229 |
1.44% |
| 2026-09-07 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5866 |
1.5866 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0250 |
-1.58% |
| 2026-09-04 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6191 |
1.6191 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0315 |
1.98% |
|
|
| 2026-09-02 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5876 |
1.5876 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0254 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0123 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0234 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0257 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0087 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6143 |
1.6143 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0271 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5872 |
1.5872 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0452 |
-2.85% |
| 2026-08-24 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6404 |
1.6404 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0525 |
3.31% |
| 2026-08-20 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0373 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0155 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0316 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0653 |
-4.26% |
|
|
| 2026-08-12 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5977 |
1.5977 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0200 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5777 |
1.5777 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0709 |
-4.49% |
| 2026-08-10 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0147 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6339 |
1.6339 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0454 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0167 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5718 |
1.5718 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0781 |
5.23% |
| 2026-08-04 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0259 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0303 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0189 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0247 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4406 |
1.4406 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0690 |
-4.79% |
| 2026-07-23 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5096 |
1.5096 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0447 |
3.05% |
| 2026-07-22 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4649 |
1.4649 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0741 |
5.33% |
| 2026-07-21 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0343 |
2.53% |
| 2026-07-20 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0147 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0426 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0146 |
-1.04% |
| 2026-07-14 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0629 |
4.71% |
| 2026-07-13 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0328 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0158 |
1.17% |
| 2026-07-09 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3722 |
1.3722 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0402 |
-2.93% |
| 2026-07-06 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4142 |
1.4142 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0489 |
3.58% |
| 2026-07-02 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-07-01 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-06-26 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0175 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3799 |
1.3799 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0276 |
-2.00% |
| 2026-06-24 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0705 |
-5.00% |
| 2026-06-22 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0315 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0013 |
0.09% |
