基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时卓越品牌 - 基金主页(代码:160512)

今天最新净值 2.2000 0.0080 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1731 0.0071 0.3274%
  • 累计净值:2.3660
  • 成立日期:2011-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:0.7544亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王增财 冀楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.68% 2.37% 4.41% 1.48% -8.26% -12.97% -30.18% 140.12%
同类排名 1876/4200 1711/4295 3636/4274 1516/4165 585/3654 1046/2899 1037/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0870元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0300元
博时卓越品牌基金动态
博时卓越品牌重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6600 9.94% 0.04%
301101 明月镜片 21.0600 7.37% 0.18%
000568 泸州老窖 6.8100 7.35% 0.33%
000596 古井贡酒 2.1800 6.25% -0.06%
003000 劲仔食品 0.0000 4.96% 0.00%
600809 山西汾酒 0.0000 4.66% -0.47%
000423 东阿阿胶 0.0000 3.05% 0.50%
300408 三环集团 0.0000 3.04% 2.39%
300705 九典制药 0.0000 3.00% 5.23%
002832 比音勒芬 0.0000 2.85% -1.25%
博时卓越品牌(160512)基金档案
基金代码 160512 基金简称 博时卓越 基金全称 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-05-04 成立日期 2011-04-22 基金类型
基金经理 王增财 冀楠 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 0.7544亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%