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博时卓越品牌混合(LOF)A(博时卓越) - 基金主页(代码:160512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3880 -0.0220 -0.91%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3654 -0.0226 -0.9480%

累计净值：2.5580
成立日期：2011-04-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：0.6827亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王增财冀楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.47%	-2.84%	3.37%	0.38%	15.35%	8.86%	-3.16%	157.59%
同类排名	2862/4372	3147/4876	297/4861	1509/4785	3069/4346	3286/3869	2342/3239	-

博时卓越品牌混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.0870元
2014-01-20	2014-01-20	2014-01-22	分红	每份派现金0.0300元

博时卓越品牌混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
689009	九号公司-	0.0000	9.59%	0.00%
300502	新易盛	0.0000	9.16%	-4.59%
601077	渝农商行	0.0000	7.91%	0.96%
002273	水晶光电	0.0000	5.85%	-0.91%
601138	工业富联	0.0000	5.73%	-0.32%
300308	中际旭创	0.0000	5.63%	-3.34%
002602	世纪华通	0.0000	4.12%	0.31%
300433	蓝思科技	0.0000	4.03%	-0.72%
002946	新乳业	0.0000	3.97%	0.17%
002475	立讯精密	0.0000	3.33%	-0.05%

博时卓越品牌混合(LOF)A(160512)基金档案

基金代码	160512	基金简称	博时卓越品牌混合(LOF)A	基金全称	博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-05-04	成立日期	2011-04-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王增财冀楠	基金托管人	工商银行	基金公司	博时基金
最近资产	1.42亿元	最近份额	0.6827亿	成立份额	5.000亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%