博时卓越品牌基金净值查询(160512)
今天最新净值
2.2340
0.0210 0.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2407
0.0277 1.2505%
- 累计净值:2.4010
- 成立日期:2011-04-22
- 基金类型:
- 成立份额:5.000亿份
- 最近份额:0.7544亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王增财 冀楠
近一周,博时卓越品牌(160512)基金累计收益率2.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2340 |
2.4010 |
2.2130 |
2.3790 |
0.0210 |
0.95% |
2024-04-25 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2130 |
2.3790 |
2.2100 |
2.3760 |
0.0030 |
0.14% |
2024-04-24 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2100 |
2.3760 |
2.2120 |
2.3780 |
-0.0020 |
-0.09% |
2024-04-23 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2120 |
2.3780 |
2.2140 |
2.3800 |
-0.0020 |
-0.09% |
2024-04-22 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2140 |
2.3800 |
2.1800 |
2.3460 |
0.0340 |
1.56% |