博时卓越品牌基金净值查询(160512)
今天最新净值
2.2000
0.0080 0.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2407
0.0277 1.2505%
- 累计净值：2.3660
- 成立日期：2011-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：0.7544亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王增财 冀楠
近一月,博时卓越品牌(160512)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2340 |
2.4010 |
2.2130 |
2.3790 |
0.0210 |
0.95% |
| 2024-04-25 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2130 |
2.3790 |
2.2100 |
2.3760 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2100 |
2.3760 |
2.2120 |
2.3780 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2120 |
2.3780 |
2.2140 |
2.3800 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2140 |
2.3800 |
2.1800 |
2.3460 |
0.0340 |
1.56% |
| 2024-04-19 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1800 |
2.3460 |
2.1850 |
2.3510 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1850 |
2.3510 |
2.1800 |
2.3460 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1800 |
2.3460 |
2.1520 |
2.3170 |
0.0280 |
1.30% |
| 2024-04-16 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1520 |
2.3170 |
2.1790 |
2.3450 |
-0.0270 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1790 |
2.3450 |
2.1550 |
2.3200 |
0.0240 |
1.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1550 |
2.3200 |
2.1590 |
2.3240 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1590 |
2.3240 |
2.1480 |
2.3130 |
0.0110 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1480 |
2.3130 |
2.1670 |
2.3320 |
-0.0190 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1670 |
2.3320 |
2.1650 |
2.3300 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1650 |
2.3300 |
2.2080 |
2.3740 |
-0.0430 |
-1.95% |
| 2024-04-03 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2080 |
2.3740 |
2.2000 |
2.3660 |
0.0080 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2000 |
2.3660 |
2.2140 |
2.3800 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.2140 |
2.3800 |
2.1890 |
2.3550 |
0.0250 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1890 |
2.3550 |
2.1770 |
2.3430 |
0.0120 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1770 |
2.3430 |
2.1660 |
2.3310 |
0.0110 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
160512 |
博时卓越品牌 |
2.1660 |
2.3310 |
2.1810 |
2.3470 |
-0.0150 |
-0.69% |
