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华泰柏瑞医疗健康C基金净值查询(011453)

今天最新净值 1.9200 -0.0026 -0.1400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8952 0.0241 1.2893%
  • 累计净值:1.9200
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1885亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张弘 谢峰
近一季华泰柏瑞医疗健康C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞医疗健康C(011453)基金累计收益率-8.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.8711 1.8711 1.8841 1.8841 -0.0130 -0.69%
2024-03-26 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.8841 1.8841 1.8808 1.8808 0.0033 0.18%
2024-03-25 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.8808 1.8808 1.8932 1.8932 -0.0124 -0.65%
2024-03-22 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.8932 1.8932 1.9107 1.9107 -0.0175 -0.92%
2024-03-21 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9107 1.9107 1.9256 1.9256 -0.0149 -0.77%
2024-03-20 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9256 1.9256 1.9291 1.9291 -0.0035 -0.18%
2024-03-19 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9291 1.9291 1.9405 1.9405 -0.0114 -0.59%
2024-03-18 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9405 1.9405 1.9200 1.9200 0.0205 1.07%
2024-03-15 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9200 1.9200 1.9226 1.9226 -0.0026 -0.14%
2024-03-14 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9226 1.9226 1.9283 1.9283 -0.0057 -0.30%
2024-03-13 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9283 1.9283 1.9377 1.9377 -0.0094 -0.49%
2024-03-12 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9377 1.9377 1.9216 1.9216 0.0161 0.84%
2024-03-11 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9216 1.9216 1.8960 1.8960 0.0256 1.35%
2024-03-08 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.8960 1.8960 1.8955 1.8955 0.0005 0.03%
2024-03-07 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.8955 1.8955 1.9218 1.9218 -0.0263 -1.37%
2024-03-06 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9218 1.9218 1.9328 1.9328 -0.0110 -0.57%
2024-03-05 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9328 1.9328 1.9477 1.9477 -0.0149 -0.77%
2024-03-04 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9477 1.9477 1.9364 1.9364 0.0113 0.58%
2024-03-01 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9364 1.9364 1.9362 1.9362 0.0002 0.01%
2024-02-29 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9362 1.9362 1.9142 1.9142 0.0220 1.15%
2024-02-28 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9142 1.9142 1.9707 1.9707 -0.0565 -2.87%
2024-02-27 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9707 1.9707 1.9501 1.9501 0.0206 1.06%
2024-02-26 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9501 1.9501 1.9208 1.9208 0.0293 1.53%
2024-02-23 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9208 1.9208 1.9122 1.9122 0.0086 0.45%
2024-02-22 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9122 1.9122 1.9080 1.9080 0.0042 0.22%
2024-02-21 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9080 1.9080 1.8892 1.8892 0.0188 1.00%
2024-02-20 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.8892 1.8892 1.8824 1.8824 0.0068 0.36%
2024-02-19 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.8824 1.8824 1.8824 1.8824 0.0000 0.00%
2024-02-08 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.8824 1.8824 1.7694 1.7694 0.1130 6.39%
2024-02-07 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.7694 1.7694 1.7560 1.7560 0.0134 0.76%
2024-02-06 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.7560 1.7560 1.6484 1.6484 0.1076 6.53%
2024-02-05 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.6484 1.6484 1.7079 1.7079 -0.0595 -3.48%
2024-02-02 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.7079 1.7079 1.7663 1.7663 -0.0584 -3.31%
2024-02-01 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.7663 1.7663 1.7798 1.7798 -0.0135 -0.76%
2024-01-31 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.7798 1.7798 1.8524 1.8524 -0.0726 -3.92%
2024-01-30 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.8524 1.8524 1.9096 1.9096 -0.0572 -3.00%
2024-01-29 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9096 1.9096 1.9447 1.9447 -0.0351 -1.80%
2024-01-26 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9447 1.9447 1.9810 1.9810 -0.0363 -1.83%
2024-01-25 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9810 1.9810 1.9411 1.9411 0.0399 2.06%
2024-01-24 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9411 1.9411 1.9360 1.9360 0.0051 0.26%
2024-01-23 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9360 1.9360 1.9208 1.9208 0.0152 0.79%
2024-01-22 011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9208 1.9208 2.0060 2.0060 -0.0852 -4.25%
2024-01-19 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0060 2.0060 2.0244 2.0244 -0.0184 -0.91%
2024-01-18 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0244 2.0244 2.0051 2.0051 0.0193 0.96%
2024-01-17 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0051 2.0051 2.0449 2.0449 -0.0398 -1.95%
2024-01-16 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0449 2.0449 2.0573 2.0573 -0.0124 -0.60%
2024-01-15 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0573 2.0573 2.0557 2.0557 0.0016 0.08%
2024-01-12 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0557 2.0557 2.0849 2.0849 -0.0292 -1.40%
2024-01-11 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0849 2.0849 2.0573 2.0573 0.0276 1.34%
2024-01-10 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0573 2.0573 2.0564 2.0564 0.0009 0.04%
2024-01-09 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0564 2.0564 2.0294 2.0294 0.0270 1.33%
2024-01-08 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0294 2.0294 2.0433 2.0433 -0.0139 -0.68%
2024-01-05 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0433 2.0433 2.0627 2.0627 -0.0194 -0.94%
2024-01-04 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0627 2.0627 2.0833 2.0833 -0.0206 -0.99%
2024-01-03 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0833 2.0833 2.0837 2.0837 -0.0004 -0.02%
2024-01-02 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0837 2.0837 2.1188 2.1188 -0.0351 -1.66%
2023-12-29 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1188 2.1188 2.1066 2.1066 0.0122 0.58%
2023-12-28 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1066 2.1066 2.0458 2.0458 0.0608 2.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%