华泰柏瑞医疗健康C基金净值查询(011453)
今天最新净值
1.9484
-0.0320 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9642
0.0158 0.8096%
- 累计净值：1.9484
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7107亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张弘 谢峰
近一月,华泰柏瑞医疗健康C(011453)基金累计收益率-4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9782 |
1.9782 |
1.9484 |
1.9484 |
0.0298 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9484 |
1.9484 |
1.9804 |
1.9804 |
-0.0320 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9804 |
1.9804 |
2.0108 |
2.0108 |
-0.0304 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
2.0108 |
2.0108 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0364 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9744 |
1.9744 |
1.9697 |
1.9697 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-12-10 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9697 |
1.9697 |
1.9577 |
1.9577 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9577 |
1.9577 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9561 |
1.9561 |
1.9594 |
1.9594 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9594 |
1.9594 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0092 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0218 |
1.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9284 |
1.9284 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0139 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9423 |
1.9423 |
1.9948 |
1.9948 |
-0.0525 |
-2.70% |
| 2025-12-01 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9948 |
1.9948 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
2.0015 |
2.0015 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
2.0018 |
2.0018 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0147 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
2.0165 |
2.0165 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0152 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
2.0013 |
2.0013 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0038 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9975 |
1.9975 |
1.9589 |
1.9589 |
0.0386 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
1.9589 |
1.9589 |
2.0265 |
2.0265 |
-0.0676 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
2.0265 |
2.0265 |
2.0241 |
2.0241 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
2.0241 |
2.0241 |
2.0532 |
2.0532 |
-0.0291 |
-1.42% |
| 2025-11-18 |
011453 |
华泰柏瑞医疗健康C |
2.0532 |
2.0532 |
2.0789 |
2.0789 |
-0.0257 |
-1.24% |
