华泰柏瑞医疗健康C基金净值查询(011453)

今天最新净值 1.8884 0.0111 0.5900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.8916 0.0143 0.7609%

累计净值：1.8884
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1885亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张弘谢峰

近一年华泰柏瑞医疗健康C基金净值查询

近一年,华泰柏瑞医疗健康C(011453)基金累计收益率-19.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8884	1.8884	1.8773	1.8773	0.0111	0.59%
2024-04-25	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8773	1.8773	1.8611	1.8611	0.0162	0.87%
2024-04-24	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8611	1.8611	1.8584	1.8584	0.0027	0.15%
2024-04-23	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8584	1.8584	1.8651	1.8651	-0.0067	-0.36%
2024-04-22	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8651	1.8651	1.8630	1.8630	0.0021	0.11%
2024-04-19	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8630	1.8630	1.8628	1.8628	0.0002	0.01%
2024-04-18	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8628	1.8628	1.8698	1.8698	-0.0070	-0.37%
2024-04-17	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8698	1.8698	1.8524	1.8524	0.0174	0.94%
2024-04-16	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8524	1.8524	1.8723	1.8723	-0.0199	-1.06%
2024-04-15	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8723	1.8723	1.8569	1.8569	0.0154	0.83%

2024-04-12	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8569	1.8569	1.8543	1.8543	0.0026	0.14%
2024-04-11	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8543	1.8543	1.8626	1.8626	-0.0083	-0.45%
2024-04-10	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8626	1.8626	1.8774	1.8774	-0.0148	-0.79%
2024-04-09	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8774	1.8774	1.8569	1.8569	0.0205	1.10%
2024-04-08	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8569	1.8569	1.8851	1.8851	-0.0282	-1.50%
2024-04-03	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8851	1.8851	1.8848	1.8848	0.0003	0.02%
2024-04-02	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8848	1.8848	1.8979	1.8979	-0.0131	-0.69%
2024-04-01	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8979	1.8979	1.8868	1.8868	0.0111	0.59%
2024-03-29	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8868	1.8868	1.8741	1.8741	0.0127	0.68%
2024-03-28	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8741	1.8741	1.8711	1.8711	0.0030	0.16%
2024-03-27	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8711	1.8711	1.8841	1.8841	-0.0130	-0.69%
2024-03-26	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8841	1.8841	1.8808	1.8808	0.0033	0.18%
2024-03-25	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8808	1.8808	1.8932	1.8932	-0.0124	-0.65%
2024-03-22	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8932	1.8932	1.9107	1.9107	-0.0175	-0.92%
2024-03-21	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9107	1.9107	1.9256	1.9256	-0.0149	-0.77%

2024-03-20	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9256	1.9256	1.9291	1.9291	-0.0035	-0.18%
2024-03-19	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9291	1.9291	1.9405	1.9405	-0.0114	-0.59%
2024-03-18	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9405	1.9405	1.9200	1.9200	0.0205	1.07%
2024-03-15	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9200	1.9200	1.9226	1.9226	-0.0026	-0.14%
2024-03-14	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9226	1.9226	1.9283	1.9283	-0.0057	-0.30%
2024-03-13	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9283	1.9283	1.9377	1.9377	-0.0094	-0.49%
2024-03-12	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9377	1.9377	1.9216	1.9216	0.0161	0.84%
2024-03-11	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9216	1.9216	1.8960	1.8960	0.0256	1.35%
2024-03-08	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8960	1.8960	1.8955	1.8955	0.0005	0.03%
2024-03-07	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8955	1.8955	1.9218	1.9218	-0.0263	-1.37%
2024-03-06	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9218	1.9218	1.9328	1.9328	-0.0110	-0.57%
2024-03-05	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9328	1.9328	1.9477	1.9477	-0.0149	-0.77%
2024-03-04	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9477	1.9477	1.9364	1.9364	0.0113	0.58%
2024-03-01	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9364	1.9364	1.9362	1.9362	0.0002	0.01%
2024-02-29	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9362	1.9362	1.9142	1.9142	0.0220	1.15%
2024-02-28	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9142	1.9142	1.9707	1.9707	-0.0565	-2.87%
2024-02-27	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9707	1.9707	1.9501	1.9501	0.0206	1.06%
2024-02-26	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9501	1.9501	1.9208	1.9208	0.0293	1.53%
2024-02-23	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9208	1.9208	1.9122	1.9122	0.0086	0.45%
2024-02-22	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9122	1.9122	1.9080	1.9080	0.0042	0.22%
2024-02-21	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9080	1.9080	1.8892	1.8892	0.0188	1.00%
2024-02-20	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8892	1.8892	1.8824	1.8824	0.0068	0.36%
2024-02-19	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8824	1.8824	1.8824	1.8824	0.0000	0.00%
2024-02-08	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8824	1.8824	1.7694	1.7694	0.1130	6.39%
2024-02-07	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.7694	1.7694	1.7560	1.7560	0.0134	0.76%
2024-02-06	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.7560	1.7560	1.6484	1.6484	0.1076	6.53%
2024-02-05	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.6484	1.6484	1.7079	1.7079	-0.0595	-3.48%
2024-02-02	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.7079	1.7079	1.7663	1.7663	-0.0584	-3.31%
2024-02-01	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.7663	1.7663	1.7798	1.7798	-0.0135	-0.76%
2024-01-31	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.7798	1.7798	1.8524	1.8524	-0.0726	-3.92%
2024-01-30	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.8524	1.8524	1.9096	1.9096	-0.0572	-3.00%
2024-01-29	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9096	1.9096	1.9447	1.9447	-0.0351	-1.80%
2024-01-26	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9447	1.9447	1.9810	1.9810	-0.0363	-1.83%
2024-01-25	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9810	1.9810	1.9411	1.9411	0.0399	2.06%
2024-01-24	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9411	1.9411	1.9360	1.9360	0.0051	0.26%
2024-01-23	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9360	1.9360	1.9208	1.9208	0.0152	0.79%
2024-01-22	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9208	1.9208	2.0060	2.0060	-0.0852	-4.25%
2024-01-19	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0060	2.0060	2.0244	2.0244	-0.0184	-0.91%
2024-01-18	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0244	2.0244	2.0051	2.0051	0.0193	0.96%
2024-01-17	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0051	2.0051	2.0449	2.0449	-0.0398	-1.95%
2024-01-16	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0449	2.0449	2.0573	2.0573	-0.0124	-0.60%
2024-01-15	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0573	2.0573	2.0557	2.0557	0.0016	0.08%
2024-01-12	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0557	2.0557	2.0849	2.0849	-0.0292	-1.40%
2024-01-11	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0849	2.0849	2.0573	2.0573	0.0276	1.34%
2024-01-10	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0573	2.0573	2.0564	2.0564	0.0009	0.04%
2024-01-09	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0564	2.0564	2.0294	2.0294	0.0270	1.33%
2024-01-08	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0294	2.0294	2.0433	2.0433	-0.0139	-0.68%
2024-01-05	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0433	2.0433	2.0627	2.0627	-0.0194	-0.94%
2024-01-04	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0627	2.0627	2.0833	2.0833	-0.0206	-0.99%
2024-01-03	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0833	2.0833	2.0837	2.0837	-0.0004	-0.02%
2024-01-02	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0837	2.0837	2.1188	2.1188	-0.0351	-1.66%
2023-12-29	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1188	2.1188	2.1066	2.1066	0.0122	0.58%
2023-12-28	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1066	2.1066	2.0458	2.0458	0.0608	2.97%
2023-12-27	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0458	2.0458	2.0348	2.0348	0.0110	0.54%
2023-12-26	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0348	2.0348	2.0544	2.0544	-0.0196	-0.95%
2023-12-25	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0544	2.0544	2.0501	2.0501	0.0043	0.21%
2023-12-22	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0501	2.0501	2.0776	2.0776	-0.0275	-1.32%
2023-12-21	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0776	2.0776	2.0656	2.0656	0.0120	0.58%
2023-12-20	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0656	2.0656	2.0811	2.0811	-0.0155	-0.74%
2023-12-19	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0811	2.0811	2.0952	2.0952	-0.0141	-0.67%
2023-12-18	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0952	2.0952	2.1052	2.1052	-0.0100	-0.48%
2023-12-15	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1052	2.1052	2.1127	2.1127	-0.0075	-0.35%
2023-12-14	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1127	2.1127	2.1207	2.1207	-0.0080	-0.38%
2023-12-13	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1207	2.1207	2.1418	2.1418	-0.0211	-0.99%
2023-12-12	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1418	2.1418	2.1462	2.1462	-0.0044	-0.21%
2023-12-11	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1462	2.1462	2.1324	2.1324	0.0138	0.65%
2023-12-08	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1324	2.1324	2.1458	2.1458	-0.0134	-0.62%
2023-12-07	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1458	2.1458	2.1584	2.1584	-0.0126	-0.58%
2023-12-06	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1584	2.1584	2.1560	2.1560	0.0024	0.11%
2023-12-05	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1560	2.1560	2.1863	2.1863	-0.0303	-1.39%
2023-12-04	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1863	2.1863	2.2199	2.2199	-0.0336	-1.51%
2023-12-01	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2199	2.2199	2.2268	2.2268	-0.0069	-0.31%
2023-11-30	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2268	2.2268	2.2127	2.2127	0.0141	0.64%
2023-11-29	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2127	2.2127	2.2238	2.2238	-0.0111	-0.50%
2023-11-28	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2238	2.2238	2.2111	2.2111	0.0127	0.57%
2023-11-27	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2111	2.2111	2.2263	2.2263	-0.0152	-0.68%
2023-11-24	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2263	2.2263	2.2209	2.2209	0.0054	0.24%
2023-11-23	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2209	2.2209	2.2009	2.2009	0.0200	0.91%
2023-11-22	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2009	2.2009	2.2164	2.2164	-0.0155	-0.70%
2023-11-20	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2241	2.2241	2.2045	2.2045	0.0196	0.89%
2023-11-17	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2045	2.2045	2.1914	2.1914	0.0131	0.60%
2023-11-16	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1914	2.1914	2.2127	2.2127	-0.0213	-0.96%
2023-11-15	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2127	2.2127	2.2111	2.2111	0.0016	0.07%
2023-11-14	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2111	2.2111	2.2077	2.2077	0.0034	0.15%
2023-11-13	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2077	2.2077	2.2262	2.2262	-0.0185	-0.83%
2023-11-10	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2262	2.2262	2.2101	2.2101	0.0161	0.73%
2023-11-09	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2101	2.2101	2.2110	2.2110	-0.0009	-0.04%
2023-11-08	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2110	2.2110	2.1917	2.1917	0.0193	0.88%
2023-11-07	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1917	2.1917	2.1993	2.1993	-0.0076	-0.35%
2023-11-06	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1993	2.1993	2.1640	2.1640	0.0353	1.63%
2023-11-03	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1640	2.1640	2.1596	2.1596	0.0044	0.20%
2023-11-02	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1596	2.1596	2.1817	2.1817	-0.0221	-1.01%
2023-11-01	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1817	2.1817	2.1782	2.1782	0.0035	0.16%
2023-10-31	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1782	2.1782	2.1753	2.1753	0.0029	0.13%
2023-10-30	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1753	2.1753	2.1258	2.1258	0.0495	2.33%
2023-10-27	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1258	2.1258	2.0610	2.0610	0.0648	3.14%
2023-10-26	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0610	2.0610	2.0571	2.0571	0.0039	0.19%
2023-10-25	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0571	2.0571	2.0599	2.0599	-0.0028	-0.14%
2023-10-24	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0599	2.0599	2.0210	2.0210	0.0389	1.92%
2023-10-23	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0210	2.0210	2.0296	2.0296	-0.0086	-0.42%
2023-10-20	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0296	2.0296	2.0470	2.0470	-0.0174	-0.85%
2023-10-19	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0470	2.0470	2.0617	2.0617	-0.0147	-0.71%
2023-10-18	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0617	2.0617	2.0894	2.0894	-0.0277	-1.33%
2023-10-17	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0894	2.0894	2.0964	2.0964	-0.0070	-0.33%
2023-10-16	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0964	2.0964	2.1312	2.1312	-0.0348	-1.63%
2023-10-13	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1312	2.1312	2.1165	2.1165	0.0147	0.69%
2023-10-12	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1165	2.1165	2.1091	2.1091	0.0074	0.35%
2023-10-11	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1091	2.1091	2.0657	2.0657	0.0434	2.10%
2023-10-10	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0657	2.0657	2.0915	2.0915	-0.0258	-1.23%
2023-10-09	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0915	2.0915	2.0827	2.0827	0.0088	0.42%
2023-09-28	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0827	2.0827	2.1007	2.1007	-0.0180	-0.86%
2023-09-27	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1007	2.1007	2.0664	2.0664	0.0343	1.66%
2023-09-26	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0664	2.0664	2.0579	2.0579	0.0085	0.41%
2023-09-25	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0579	2.0579	2.0396	2.0396	0.0183	0.90%
2023-09-22	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0396	2.0396	2.0221	2.0221	0.0175	0.87%
2023-09-21	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0221	2.0221	2.0390	2.0390	-0.0169	-0.83%
2023-09-20	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0390	2.0390	2.0560	2.0560	-0.0170	-0.83%
2023-09-19	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0560	2.0560	2.0635	2.0635	-0.0075	-0.36%
2023-09-18	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0635	2.0635	2.0477	2.0477	0.0158	0.77%
2023-09-15	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0477	2.0477	2.0169	2.0169	0.0308	1.53%
2023-09-14	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0169	2.0169	2.0248	2.0248	-0.0079	-0.39%
2023-09-13	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0248	2.0248	2.0409	2.0409	-0.0161	-0.79%
2023-09-12	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0409	2.0409	2.0378	2.0378	0.0031	0.15%
2023-09-11	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0378	2.0378	2.0009	2.0009	0.0369	1.84%
2023-09-08	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0009	2.0009	1.9932	1.9932	0.0077	0.39%
2023-09-07	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9932	1.9932	2.0160	2.0160	-0.0228	-1.13%
2023-09-06	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0160	2.0160	2.0178	2.0178	-0.0018	-0.09%
2023-09-05	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0178	2.0178	2.0158	2.0158	0.0020	0.10%
2023-09-04	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0158	2.0158	2.0042	2.0042	0.0116	0.58%
2023-09-01	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0042	2.0042	2.0195	2.0195	-0.0153	-0.76%
2023-08-31	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0195	2.0195	2.0320	2.0320	-0.0125	-0.62%
2023-08-30	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0320	2.0320	2.0256	2.0256	0.0064	0.32%
2023-08-29	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0256	2.0256	1.9682	1.9682	0.0574	2.92%
2023-08-28	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9682	1.9682	1.9591	1.9591	0.0091	0.46%
2023-08-25	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9591	1.9591	1.9800	1.9800	-0.0209	-1.06%
2023-08-24	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9800	1.9800	1.9598	1.9598	0.0202	1.03%
2023-08-23	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9598	1.9598	1.9878	1.9878	-0.0280	-1.41%
2023-08-22	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9878	1.9878	1.9964	1.9964	-0.0086	-0.43%
2023-08-21	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9964	1.9964	2.0014	2.0014	-0.0050	-0.25%
2023-08-18	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0014	2.0014	2.0287	2.0287	-0.0273	-1.35%
2023-08-17	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0287	2.0287	2.0304	2.0304	-0.0017	-0.08%
2023-08-16	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0304	2.0304	2.0363	2.0363	-0.0059	-0.29%
2023-08-15	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0363	2.0363	2.0438	2.0438	-0.0075	-0.37%
2023-08-14	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0438	2.0438	2.0574	2.0574	-0.0136	-0.66%
2023-08-11	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0574	2.0574	2.0637	2.0637	-0.0063	-0.31%
2023-08-10	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0637	2.0637	2.0615	2.0615	0.0022	0.11%
2023-08-09	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0615	2.0615	2.0142	2.0142	0.0473	2.35%
2023-08-08	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0142	2.0142	2.0202	2.0202	-0.0060	-0.30%
2023-08-07	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0202	2.0202	2.0675	2.0675	-0.0473	-2.29%
2023-08-04	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0675	2.0675	2.0833	2.0833	-0.0158	-0.76%
2023-08-03	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0833	2.0833	2.0553	2.0553	0.0280	1.36%
2023-08-02	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0553	2.0553	2.0862	2.0862	-0.0309	-1.48%
2023-08-01	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0862	2.0862	2.0991	2.0991	-0.0129	-0.61%
2023-07-31	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0991	2.0991	2.1282	2.1282	-0.0291	-1.37%
2023-07-28	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1282	2.1282	2.1192	2.1192	0.0090	0.42%
2023-07-27	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1192	2.1192	2.1239	2.1239	-0.0047	-0.22%
2023-07-26	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1239	2.1239	2.1062	2.1062	0.0177	0.84%
2023-07-25	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1062	2.1062	2.1006	2.1006	0.0056	0.27%
2023-07-24	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1006	2.1006	2.0899	2.0899	0.0107	0.51%
2023-07-21	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0899	2.0899	2.0786	2.0786	0.0113	0.54%
2023-07-20	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0786	2.0786	2.0857	2.0857	-0.0071	-0.34%
2023-07-19	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0857	2.0857	2.1075	2.1075	-0.0218	-1.03%
2023-07-18	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1075	2.1075	2.1124	2.1124	-0.0049	-0.23%
2023-07-17	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1124	2.1124	2.1228	2.1228	-0.0104	-0.49%
2023-07-14	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1228	2.1228	2.1356	2.1356	-0.0128	-0.60%
2023-07-13	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1356	2.1356	2.1117	2.1117	0.0239	1.13%
2023-07-12	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1117	2.1117	2.1258	2.1258	-0.0141	-0.66%
2023-07-11	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1258	2.1258	2.1157	2.1157	0.0101	0.48%
2023-07-10	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1157	2.1157	2.1040	2.1040	0.0117	0.56%
2023-07-07	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1040	2.1040	2.1072	2.1072	-0.0032	-0.15%
2023-07-06	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1072	2.1072	2.1331	2.1331	-0.0259	-1.21%
2023-07-05	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1331	2.1331	2.1492	2.1492	-0.0161	-0.75%
2023-07-04	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1492	2.1492	2.1404	2.1404	0.0088	0.41%
2023-07-03	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1404	2.1404	2.1361	2.1361	0.0043	0.20%
2023-06-30	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1361	2.1361	2.1246	2.1246	0.0115	0.54%
2023-06-29	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1246	2.1246	2.1164	2.1164	0.0082	0.39%
2023-06-28	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1164	2.1164	2.1300	2.1300	-0.0136	-0.64%
2023-06-27	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1300	2.1300	2.1202	2.1202	0.0098	0.46%
2023-06-26	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1202	2.1202	2.1364	2.1364	-0.0162	-0.76%
2023-06-21	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1364	2.1364	2.1635	2.1635	-0.0271	-1.25%
2023-06-20	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1635	2.1635	2.1747	2.1747	-0.0112	-0.52%
2023-06-19	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1747	2.1747	2.1845	2.1845	-0.0098	-0.45%
2023-06-16	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1845	2.1845	2.1862	2.1862	-0.0017	-0.08%
2023-06-15	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1862	2.1862	2.1645	2.1645	0.0217	1.00%
2023-06-14	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1645	2.1645	2.1548	2.1548	0.0097	0.45%
2023-06-13	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1548	2.1548	2.1597	2.1597	-0.0049	-0.23%
2023-06-12	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1597	2.1597	2.1569	2.1569	0.0028	0.13%
2023-06-09	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1569	2.1569	2.1410	2.1410	0.0159	0.74%
2023-06-08	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1410	2.1410	2.1592	2.1592	-0.0182	-0.84%
2023-06-07	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1592	2.1592	2.1656	2.1656	-0.0064	-0.30%
2023-06-06	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.1656	2.1656	2.2053	2.2053	-0.0397	-1.80%
2023-06-05	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2053	2.2053	2.2143	2.2143	-0.0090	-0.41%
2023-06-02	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2143	2.2143	2.2143	2.2143	0.0000	0.00%
2023-06-01	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2143	2.2143	2.2104	2.2104	0.0039	0.18%
2023-05-31	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2104	2.2104	2.2227	2.2227	-0.0123	-0.55%
2023-05-30	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2227	2.2227	2.2329	2.2329	-0.0102	-0.46%
2023-05-29	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2329	2.2329	2.2444	2.2444	-0.0115	-0.51%
2023-05-26	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2444	2.2444	2.2346	2.2346	0.0098	0.44%
2023-05-25	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2346	2.2346	2.2448	2.2448	-0.0102	-0.45%
2023-05-24	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2448	2.2448	2.2557	2.2557	-0.0109	-0.48%
2023-05-23	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2557	2.2557	2.2531	2.2531	0.0026	0.12%
2023-05-22	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2531	2.2531	2.2464	2.2464	0.0067	0.30%
2023-05-19	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2464	2.2464	2.2220	2.2220	0.0244	1.10%
2023-05-18	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2220	2.2220	2.2402	2.2402	-0.0182	-0.81%
2023-05-17	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2402	2.2402	2.2397	2.2397	0.0005	0.02%
2023-05-16	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2397	2.2397	2.2285	2.2285	0.0112	0.50%
2023-05-15	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2285	2.2285	2.2103	2.2103	0.0182	0.82%
2023-05-12	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2103	2.2103	2.2223	2.2223	-0.0120	-0.54%
2023-05-11	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2223	2.2223	2.2259	2.2259	-0.0036	-0.16%
2023-05-10	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2259	2.2259	2.2084	2.2084	0.0175	0.79%
2023-05-09	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2084	2.2084	2.2360	2.2360	-0.0276	-1.23%
2023-05-08	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2360	2.2360	2.2618	2.2618	-0.0258	-1.14%
2023-05-05	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2618	2.2618	2.2855	2.2855	-0.0237	-1.04%
2023-05-04	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2855	2.2855	2.2914	2.2914	-0.0059	-0.26%
2023-04-28	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2914	2.2914	2.3143	2.3143	-0.0229	-0.99%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%