华夏磐润两年定开混合C基金净值查询(015698)

今天最新净值 1.3317 0.0021 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3818 0.0162 1.1886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3317
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9458亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源

近一季华夏磐润两年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏磐润两年定开混合C(015698)基金累计收益率-8.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3088	1.3088	1.3317	1.3317	-0.0229	-1.75%
2026-09-14	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3317	1.3317	1.3296	1.3296	0.0021	0.16%
2026-09-11	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3296	1.3296	1.3630	1.3630	-0.0334	-2.51%
2026-09-10	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3630	1.3630	1.3761	1.3761	-0.0131	-0.95%
2026-09-09	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3761	1.3761	1.3849	1.3849	-0.0088	-0.64%
2026-09-08	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3849	1.3849	1.3752	1.3752	0.0097	0.71%
2026-09-07	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3752	1.3752	1.3468	1.3468	0.0284	2.11%
2026-09-04	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3468	1.3468	1.3669	1.3669	-0.0201	-1.47%
2026-09-03	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3669	1.3669	1.3776	1.3776	-0.0107	-0.78%
2026-09-02	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3776	1.3776	1.3865	1.3865	-0.0089	-0.64%

2026-09-01	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3865	1.3865	1.3903	1.3903	-0.0038	-0.27%
2026-08-31	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3903	1.3903	1.3666	1.3666	0.0237	1.73%
2026-08-28	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3666	1.3666	1.3705	1.3705	-0.0039	-0.28%
2026-08-27	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3705	1.3705	1.3509	1.3509	0.0196	1.45%
2026-08-26	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3509	1.3509	1.3526	1.3526	-0.0017	-0.13%
2026-08-25	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3526	1.3526	1.3339	1.3339	0.0187	1.40%
2026-08-24	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3339	1.3339	1.3522	1.3522	-0.0183	-1.35%
2026-08-21	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3522	1.3522	1.3453	1.3453	0.0069	0.51%
2026-08-20	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3453	1.3453	1.3143	1.3143	0.0310	2.36%
2026-08-19	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3143	1.3143	1.3921	1.3921	-0.0778	-5.59%
2026-08-18	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3921	1.3921	1.3883	1.3883	0.0038	0.27%
2026-08-17	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3883	1.3883	1.3526	1.3526	0.0357	2.64%
2026-08-14	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3526	1.3526	1.3496	1.3496	0.0030	0.22%
2026-08-13	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3496	1.3496	1.3694	1.3694	-0.0198	-1.47%
2026-08-12	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3694	1.3694	1.3550	1.3550	0.0144	1.06%

2026-08-11	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3550	1.3550	1.3648	1.3648	-0.0098	-0.72%
2026-08-10	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3648	1.3648	1.3416	1.3416	0.0232	1.73%
2026-08-07	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3416	1.3416	1.3176	1.3176	0.0240	1.82%
2026-08-06	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3176	1.3176	1.3139	1.3139	0.0037	0.28%
2026-08-05	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3139	1.3139	1.2805	1.2805	0.0334	2.61%
2026-08-04	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2805	1.2805	1.2406	1.2406	0.0399	3.22%
2026-08-03	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2406	1.2406	1.2365	1.2365	0.0041	0.33%
2026-07-31	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2365	1.2365	1.1909	1.1909	0.0456	3.83%
2026-07-30	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.1909	1.1909	1.2207	1.2207	-0.0298	-2.44%
2026-07-29	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2207	1.2207	1.2108	1.2108	0.0099	0.82%
2026-07-28	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2108	1.2108	1.2387	1.2387	-0.0279	-2.25%
2026-07-27	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2387	1.2387	1.1999	1.1999	0.0388	3.23%
2026-07-24	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.1999	1.1999	1.2263	1.2263	-0.0264	-2.15%
2026-07-23	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2263	1.2263	1.2208	1.2208	0.0055	0.45%
2026-07-22	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2208	1.2208	1.2400	1.2400	-0.0192	-1.55%
2026-07-21	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2400	1.2400	1.2071	1.2071	0.0329	2.73%
2026-07-20	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2071	1.2071	1.2618	1.2618	-0.0547	-4.53%
2026-07-17	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2618	1.2618	1.3449	1.3449	-0.0831	-6.18%
2026-07-16	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3449	1.3449	1.3640	1.3640	-0.0191	-1.40%
2026-07-15	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3640	1.3640	1.3927	1.3927	-0.0287	-2.06%
2026-07-14	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3927	1.3927	1.3700	1.3700	0.0227	1.66%
2026-07-13	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3700	1.3700	1.4499	1.4499	-0.0799	-5.83%
2026-07-10	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.4499	1.4499	1.4612	1.4612	-0.0113	-0.77%
2026-07-09	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.4612	1.4612	1.4289	1.4289	0.0323	2.26%
2026-07-08	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.4289	1.4289	1.4511	1.4511	-0.0222	-1.53%
2026-07-07	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.4511	1.4511	1.4762	1.4762	-0.0251	-1.70%
2026-07-06	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.4762	1.4762	1.4910	1.4910	-0.0148	-0.99%
2026-07-03	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.4910	1.4910	1.4858	1.4858	0.0052	0.35%
2026-07-02	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.4858	1.4858	1.5281	1.5281	-0.0423	-2.77%
2026-07-01	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.5281	1.5281	1.5271	1.5271	0.0010	0.07%
2026-06-30	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.5271	1.5271	1.5142	1.5142	0.0129	0.85%
2026-06-29	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.5142	1.5142	1.5109	1.5109	0.0033	0.22%
2026-06-26	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.5109	1.5109	1.5120	1.5120	-0.0011	-0.07%
2026-06-25	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.5120	1.5120	1.4961	1.4961	0.0159	1.06%
2026-06-24	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.4961	1.4961	1.4963	1.4963	-0.0002	-0.01%
2026-06-23	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.4963	1.4963	1.5236	1.5236	-0.0273	-1.79%
2026-06-22	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.5236	1.5236	1.5092	1.5092	0.0144	0.95%
2026-06-18	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.5092	1.5092	1.4785	1.4785	0.0307	2.08%
2026-06-17	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.4785	1.4785	1.4369	1.4369	0.0416	2.90%
2026-06-16	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.4369	1.4369	1.4339	1.4339	0.0030	0.21%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%