华夏磐润两年定开混合C基金净值查询(015698)
今天最新净值
0.8385
0.0000 0.0000%
2024-04-03
- 累计净值:0.8385
- 成立日期:2022-08-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:张城源
近一季,华夏磐润两年定开混合C(015698)基金累计收益率-18.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-03 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0323 |
3.87% |
2024-03-15 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.8385 |
0.8385 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.7956 |
0.7956 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.7972 |
0.7972 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.7801 |
0.7801 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.6849 |
0.6849 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |