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中信建投睿利 - 基金主页(代码:003308)

今天最新净值 0.9774 0.0117 1.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9433 -0.0061 -0.6379%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.55% 3.44% 10.72% -3.64% -9.71% 1.90% -26.67% 15.19%
同类排名 1672/2318 378/2327 548/2327 1702/2310 958/2209 398/2082 1412/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-10 2018-04-10 2018-04-12 分红 每份派现金0.1823元
中信建投睿利基金动态
中信建投睿利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 5.1200 0.64% 0.00%
688007 光峰科技 0.9800 0.51% -1.33%
002079 苏州固锝 1.8100 0.50% -4.16%
600206 有研新材 1.5400 0.50% -2.18%
603915 国茂股份 1.2400 0.50% 0.08%
688220 翱捷科技 0.4100 0.50% -0.22%
002646 天佑德酒 1.5100 0.48% 1.72%
601169 北京银行 2.8900 0.48% -1.22%
601766 中国中车 2.1800 0.44% -2.02%
000157 中联重科 1.8000 0.43% -2.83%
中信建投睿利(003308)基金档案
基金代码 003308 基金简称 中信建投睿利 基金全称
发行日期 2016-10-19~2016-11-15 成立日期 基金类型
基金经理 周户 艾翀 张青 杨志武 基金托管人 基金公司 中信建投基金
最近资产 最近份额 0.1006亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率