南方绩优成长混合C基金净值查询(006540)
今天最新净值
0.8307
0.0109 1.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8312
0.0114 1.3878%
- 累计净值：3.4824
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.9317亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：史博 骆帅
近一季,南方绩优成长混合C(006540)基金累计收益率9.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8307 |
3.4824 |
0.8198 |
3.4715 |
0.0109 |
1.33% |
| 2024-04-25 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8198 |
3.4715 |
0.8228 |
3.4745 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8228 |
3.4745 |
0.8183 |
3.4700 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8183 |
3.4700 |
0.8298 |
3.4815 |
-0.0115 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8298 |
3.4815 |
0.8413 |
3.4930 |
-0.0115 |
-1.37% |
| 2024-04-19 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8413 |
3.4930 |
0.8362 |
3.4879 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-04-18 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8362 |
3.4879 |
0.8350 |
3.4867 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8350 |
3.4867 |
0.8248 |
3.4765 |
0.0102 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8248 |
3.4765 |
0.8293 |
3.4810 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8293 |
3.4810 |
0.8096 |
3.4613 |
0.0197 |
2.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8096 |
3.4613 |
0.8056 |
3.4573 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8056 |
3.4573 |
0.7949 |
3.4466 |
0.0107 |
1.35% |
| 2024-04-10 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7949 |
3.4466 |
0.7941 |
3.4458 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7941 |
3.4458 |
0.7960 |
3.4477 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7960 |
3.4477 |
0.8004 |
3.4521 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8004 |
3.4521 |
0.7983 |
3.4500 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7983 |
3.4500 |
0.7942 |
3.4459 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-04-01 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7942 |
3.4459 |
0.7858 |
3.4375 |
0.0084 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7858 |
3.4375 |
0.7784 |
3.4301 |
0.0074 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7784 |
3.4301 |
0.7721 |
3.4238 |
0.0063 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7721 |
3.4238 |
0.7733 |
3.4250 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7733 |
3.4250 |
0.7757 |
3.4274 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7757 |
3.4274 |
0.7730 |
3.4247 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-03-22 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7730 |
3.4247 |
0.7701 |
3.4218 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-03-21 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7701 |
3.4218 |
0.7767 |
3.4284 |
-0.0066 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-20 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7767 |
3.4284 |
0.7750 |
3.4267 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7750 |
3.4267 |
0.7787 |
3.4304 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7787 |
3.4304 |
0.7773 |
3.4290 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7773 |
3.4290 |
0.7754 |
3.4271 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7754 |
3.4271 |
0.7760 |
3.4277 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7760 |
3.4277 |
0.7774 |
3.4291 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7774 |
3.4291 |
0.7913 |
3.4430 |
-0.0139 |
-1.76% |
| 2024-03-11 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7913 |
3.4430 |
0.7959 |
3.4476 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-03-08 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7959 |
3.4476 |
0.7933 |
3.4450 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7933 |
3.4450 |
0.7893 |
3.4410 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-03-06 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7893 |
3.4410 |
0.7895 |
3.4412 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7895 |
3.4412 |
0.7875 |
3.4392 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7875 |
3.4392 |
0.7763 |
3.4280 |
0.0112 |
1.44% |
| 2024-03-01 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7763 |
3.4280 |
0.7743 |
3.4260 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7743 |
3.4260 |
0.7610 |
3.4127 |
0.0133 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7610 |
3.4127 |
0.7707 |
3.4224 |
-0.0097 |
-1.26% |
| 2024-02-27 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7707 |
3.4224 |
0.7598 |
3.4115 |
0.0109 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7598 |
3.4115 |
0.7582 |
3.4099 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7582 |
3.4099 |
0.7651 |
3.4168 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2024-02-22 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7651 |
3.4168 |
0.7561 |
3.4078 |
0.0090 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7561 |
3.4078 |
0.7578 |
3.4095 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7578 |
3.4095 |
0.7509 |
3.4026 |
0.0069 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7509 |
3.4026 |
0.7425 |
3.3942 |
0.0084 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7425 |
3.3942 |
0.7407 |
3.3924 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7407 |
3.3924 |
0.7294 |
3.3811 |
0.0113 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7294 |
3.3811 |
0.7097 |
3.3614 |
0.0197 |
2.78% |
| 2024-02-05 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7097 |
3.3614 |
0.7076 |
3.3593 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-02-02 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7076 |
3.3593 |
0.7108 |
3.3625 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7108 |
3.3625 |
0.7141 |
3.3658 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7141 |
3.3658 |
0.7152 |
3.3669 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7152 |
3.3669 |
0.7228 |
3.3745 |
-0.0076 |
-1.05% |
| 2024-01-29 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7228 |
3.3745 |
0.7232 |
3.3749 |
-0.0004 |
-0.06% |
