南方绩优成长混合C(南方绩优C)基金净值查询(006540)
今天最新净值
0.9862
-0.0031 -0.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9983
0.0212 2.1711%
- 累计净值：3.6379
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：48.8691亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史博 骆帅
近一季,南方绩优成长混合C(006540)基金累计收益率3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9771 |
3.6288 |
0.9862 |
3.6379 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9862 |
3.6379 |
0.9893 |
3.6410 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9893 |
3.6410 |
0.9808 |
3.6325 |
0.0085 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9808 |
3.6325 |
0.9892 |
3.6409 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9892 |
3.6409 |
0.9825 |
3.6342 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9825 |
3.6342 |
0.9932 |
3.6449 |
-0.0107 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9932 |
3.6449 |
0.9863 |
3.6380 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9863 |
3.6380 |
0.9768 |
3.6285 |
0.0095 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9768 |
3.6285 |
0.9744 |
3.6261 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9744 |
3.6261 |
0.9715 |
3.6232 |
0.0029 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-02 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9715 |
3.6232 |
0.9744 |
3.6261 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9744 |
3.6261 |
0.9566 |
3.6083 |
0.0178 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9566 |
3.6083 |
0.9495 |
3.6012 |
0.0071 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9495 |
3.6012 |
0.9479 |
3.5996 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9479 |
3.5996 |
0.9417 |
3.5934 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9417 |
3.5934 |
0.9326 |
3.5843 |
0.0091 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9326 |
3.5843 |
0.9263 |
3.5780 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9263 |
3.5780 |
0.9458 |
3.5975 |
-0.0195 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9458 |
3.5975 |
0.9513 |
3.6030 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9513 |
3.6030 |
0.9429 |
3.5946 |
0.0084 |
0.89% |
| 2025-11-18 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9429 |
3.5946 |
0.9473 |
3.5990 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9473 |
3.5990 |
0.9634 |
3.6151 |
-0.0161 |
-1.67% |
| 2025-11-14 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9634 |
3.6151 |
0.9734 |
3.6251 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9734 |
3.6251 |
0.9587 |
3.6104 |
0.0147 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9587 |
3.6104 |
0.9560 |
3.6077 |
0.0027 |
0.28% |
|
|
| 2025-11-11 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9560 |
3.6077 |
0.9601 |
3.6118 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9601 |
3.6118 |
0.9594 |
3.6111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9594 |
3.6111 |
0.9651 |
3.6168 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9651 |
3.6168 |
0.9517 |
3.6034 |
0.0134 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9517 |
3.6034 |
0.9515 |
3.6032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9515 |
3.6032 |
0.9670 |
3.6187 |
-0.0155 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9670 |
3.6187 |
0.9656 |
3.6173 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9656 |
3.6173 |
0.9681 |
3.6198 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9681 |
3.6198 |
0.9824 |
3.6341 |
-0.0143 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9824 |
3.6341 |
0.9739 |
3.6256 |
0.0085 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9739 |
3.6256 |
0.9784 |
3.6301 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9784 |
3.6301 |
0.9631 |
3.6148 |
0.0153 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9631 |
3.6148 |
0.9502 |
3.6019 |
0.0129 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9502 |
3.6019 |
0.9454 |
3.5971 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9454 |
3.5971 |
0.9511 |
3.6028 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9511 |
3.6028 |
0.9338 |
3.5855 |
0.0173 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9338 |
3.5855 |
0.9301 |
3.5818 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9301 |
3.5818 |
0.9553 |
3.6070 |
-0.0252 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9553 |
3.6070 |
0.9578 |
3.6095 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9578 |
3.6095 |
0.9472 |
3.5989 |
0.0106 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9472 |
3.5989 |
0.9651 |
3.6168 |
-0.0179 |
-1.85% |
| 2025-10-13 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9651 |
3.6168 |
0.9725 |
3.6242 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9725 |
3.6242 |
0.9867 |
3.6384 |
-0.0142 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9867 |
3.6384 |
0.9693 |
3.6210 |
0.0174 |
1.80% |
| 2025-09-30 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9693 |
3.6210 |
0.9613 |
3.6130 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9613 |
3.6130 |
0.9552 |
3.6069 |
0.0061 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9552 |
3.6069 |
0.9709 |
3.6226 |
-0.0157 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9709 |
3.6226 |
0.9671 |
3.6188 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9671 |
3.6188 |
0.9496 |
3.6013 |
0.0175 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9496 |
3.6013 |
0.9512 |
3.6029 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9512 |
3.6029 |
0.9474 |
3.5991 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9474 |
3.5991 |
0.9468 |
3.5985 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9468 |
3.5985 |
0.9610 |
3.6127 |
-0.0142 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.9610 |
3.6127 |
0.9560 |
3.6077 |
0.0050 |
0.52% |
