基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投睿利C - 基金主页(代码:004635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5803 -0.0060 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6845 0.0206 1.2379% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7626
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3602亿
最近资产：0.36亿
基金公司：
基金经理：艾翀杨志武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	-2.81%	-2.97%	-8.95%	7.73%	99.66%	62.32%	101.06%
同类排名	1014/2284	1700/2316	1067/2309	1428/2294	859/2266	381/2175	379/2103	-

中信建投睿利C(004635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6159	2.25%
2026-09-15	1.5803	-0.38%
2026-09-14	1.5863	0.30%
2026-09-11	1.5815	-1.84%
2026-09-10	1.6111	-1.07%
2026-09-09	1.6286	0.16%

中信建投睿利C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-04-10	2018-04-10	2018-04-12	分红	每份派现金0.1823元

中信建投睿利C基金动态

中信建投睿利C 中信建投基金偏股混合型基金全军覆没只发不养？

另外，中信建投基金除了高管有所变动，也有2位基金经理相继离职，分别是王浩、颜灵珊，其中王浩在离职之前所管理的基金不乏迷你基金及清盘基金。
标签：混合型基金关联基金：中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投智信物联网A 中信建投睿利A 中信建投睿泰灵活配置混合A 中信建投稳惠债券A 中信建投睿利C 中信建投智信物联网C 中信建投山西国企债A

中信建投睿利C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	0.73%	2.31%
300308	中际旭创	0.0000	0.69%	0.60%
688025	杰普特	0.0000	0.66%	3.70%
300475	香农芯创	0.0000	0.63%	0.42%
688519	南亚新材	0.0000	0.62%	18.03%
002182	宝武镁业	0.0000	0.60%	2.25%
603986	兆易创新	0.0000	0.58%	0.13%
688127	蓝特光学	0.0000	0.57%	3.65%
000603	盛达资源	0.0000	0.55%	4.53%
603588	高能环境	0.0000	0.55%	3.44%

中信建投睿利C(004635)基金档案

基金代码	004635	基金简称	中信建投睿利C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	艾翀杨志武	基金托管人		基金公司
最近资产	0.36亿	最近份额	0.3602亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%