中信建投睿利C基金净值查询(004635)
今天最新净值
0.9451
0.0127 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9425
0.0101 1.0789%
- 累计净值：1.1274
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1032亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周户 艾翀 张青 杨志武
近一周,中信建投睿利C(004635)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004635 |
中信建投睿利C |
0.9451 |
1.1274 |
0.9324 |
1.1147 |
0.0127 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
004635 |
中信建投睿利C |
0.9324 |
1.1147 |
0.9294 |
1.1117 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
004635 |
中信建投睿利C |
0.9294 |
1.1117 |
0.9165 |
1.0988 |
0.0129 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
004635 |
中信建投睿利C |
0.9165 |
1.0988 |
0.9197 |
1.1020 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
004635 |
中信建投睿利C |
0.9197 |
1.1020 |
0.9231 |
1.1054 |
-0.0034 |
-0.37% |
