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西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询(010093)

今天最新净值 0.5367 0.0028 0.5200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5144 0.0055 1.0727%
  • 累计净值:0.5367
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4779亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:陶星言 胡超
近一季西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,西部利得港股通新机遇混合C(010093)基金累计收益率-11.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5089 0.5089 0.5092 0.5092 -0.0003 -0.06%
2024-03-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5092 0.5092 0.5101 0.5101 -0.0009 -0.18%
2024-03-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5101 0.5101 0.5100 0.5100 0.0001 0.02%
2024-03-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5100 0.5100 0.5242 0.5242 -0.0142 -2.71%
2024-03-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5242 0.5242 0.5287 0.5287 -0.0045 -0.85%
2024-03-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5287 0.5287 0.5238 0.5238 0.0049 0.94%
2024-03-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5378 0.5378 0.5367 0.5367 0.0011 0.20%
2024-03-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5367 0.5367 0.5339 0.5339 0.0028 0.52%
2024-03-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5339 0.5339 0.5336 0.5336 0.0003 0.06%
2024-03-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5336 0.5336 0.5153 0.5153 0.0183 3.55%
2024-03-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5153 0.5153 0.5008 0.5008 0.0145 2.90%
2024-03-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5008 0.5008 0.4916 0.4916 0.0092 1.87%
2024-03-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4916 0.4916 0.4838 0.4838 0.0078 1.61%
2024-03-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4838 0.4838 0.4950 0.4950 -0.0112 -2.26%
2024-03-06 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4950 0.4950 0.4908 0.4908 0.0042 0.86%
2024-03-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4908 0.4908 0.5147 0.5147 -0.0239 -4.64%
2024-03-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5147 0.5147 0.5057 0.5057 0.0090 1.78%
2024-03-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5057 0.5057 0.5096 0.5096 -0.0039 -0.77%
2024-02-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5096 0.5096 0.5076 0.5076 0.0020 0.39%
2024-02-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5076 0.5076 0.5137 0.5137 -0.0061 -1.19%
2024-02-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5137 0.5137 0.5007 0.5007 0.0130 2.60%
2024-02-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5007 0.5007 0.5019 0.5019 -0.0012 -0.24%
2024-02-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5019 0.5019 0.5009 0.5009 0.0010 0.20%
2024-02-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5009 0.5009 0.4966 0.4966 0.0043 0.87%
2024-02-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4966 0.4966 0.4918 0.4918 0.0048 0.98%
2024-02-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4918 0.4918 0.4846 0.4846 0.0072 1.49%
2024-02-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4846 0.4846 0.4701 0.4701 0.0145 3.08%
2024-02-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4701 0.4701 0.4712 0.4712 -0.0011 -0.23%
2024-02-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4712 0.4712 0.4729 0.4729 -0.0017 -0.36%
2024-02-06 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4729 0.4729 0.4420 0.4420 0.0309 6.99%
2024-02-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4420 0.4420 0.4475 0.4475 -0.0055 -1.23%
2024-02-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4475 0.4475 0.4632 0.4632 -0.0157 -3.39%
2024-02-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4632 0.4632 0.4553 0.4553 0.0079 1.74%
2024-01-31 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4553 0.4553 0.4678 0.4678 -0.0125 -2.67%
2024-01-30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4678 0.4678 0.4815 0.4815 -0.0137 -2.85%
2024-01-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4815 0.4815 0.4830 0.4830 -0.0015 -0.31%
2024-01-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4830 0.4830 0.5017 0.5017 -0.0187 -3.73%
2024-01-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5017 0.5017 0.4978 0.4978 0.0039 0.78%
2024-01-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4978 0.4978 0.4877 0.4877 0.0101 2.07%
2024-01-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4877 0.4877 0.4784 0.4784 0.0093 1.94%
2024-01-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4784 0.4784 0.5029 0.5029 -0.0245 -4.87%
2024-01-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5029 0.5029 0.5284 0.5284 -0.0255 -4.83%
2024-01-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5284 0.5284 0.5204 0.5204 0.0080 1.54%
2024-01-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5204 0.5204 0.5547 0.5547 -0.0343 -6.18%
2024-01-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5547 0.5547 0.5612 0.5612 -0.0065 -1.16%
2024-01-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5612 0.5612 0.5586 0.5586 0.0026 0.47%
2024-01-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5586 0.5586 0.5690 0.5690 -0.0104 -1.83%
2024-01-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5690 0.5690 0.5684 0.5684 0.0006 0.11%
2024-01-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5684 0.5684 0.5592 0.5592 0.0092 1.65%
2024-01-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5592 0.5592 0.5468 0.5468 0.0124 2.27%
2024-01-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5468 0.5468 0.5629 0.5629 -0.0161 -2.86%
2024-01-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5629 0.5629 0.5833 0.5833 -0.0204 -3.50%
2024-01-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5833 0.5833 0.5818 0.5818 0.0015 0.26%
2024-01-03 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5818 0.5818 0.5889 0.5889 -0.0071 -1.21%
2024-01-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5889 0.5889 0.6031 0.6031 -0.0142 -2.35%
2023-12-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6031 0.6031 0.5937 0.5937 0.0094 1.58%
2023-12-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5937 0.5937 0.5814 0.5814 0.0123 2.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%