西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询(010093)
今天最新净值
0.5367
0.0028 0.5200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5144
0.0055 1.0727%
- 累计净值:0.5367
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4779亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:陶星言 胡超
近一季,西部利得港股通新机遇混合C(010093)基金累计收益率-11.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5089 |
0.5089 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0003 |
-0.06% |
2024-03-26 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5092 |
0.5092 |
0.5101 |
0.5101 |
-0.0009 |
-0.18% |
2024-03-25 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5100 |
0.5100 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-22 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0142 |
-2.71% |
2024-03-21 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5242 |
0.5242 |
0.5287 |
0.5287 |
-0.0045 |
-0.85% |
2024-03-20 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5238 |
0.5238 |
0.0049 |
0.94% |
2024-03-18 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5367 |
0.5367 |
0.0011 |
0.20% |
2024-03-15 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5367 |
0.5367 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0028 |
0.52% |
2024-03-14 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5339 |
0.5339 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0003 |
0.06% |
2024-03-13 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5336 |
0.5336 |
0.5153 |
0.5153 |
0.0183 |
3.55% |
|
2024-03-12 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5153 |
0.5153 |
0.5008 |
0.5008 |
0.0145 |
2.90% |
2024-03-11 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5008 |
0.5008 |
0.4916 |
0.4916 |
0.0092 |
1.87% |
2024-03-08 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4916 |
0.4916 |
0.4838 |
0.4838 |
0.0078 |
1.61% |
2024-03-07 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4838 |
0.4838 |
0.4950 |
0.4950 |
-0.0112 |
-2.26% |
2024-03-06 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4950 |
0.4950 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0042 |
0.86% |
2024-03-05 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.5147 |
0.5147 |
-0.0239 |
-4.64% |
2024-03-04 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5147 |
0.5147 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0090 |
1.78% |
2024-03-01 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5057 |
0.5057 |
0.5096 |
0.5096 |
-0.0039 |
-0.77% |
2024-02-29 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5096 |
0.5096 |
0.5076 |
0.5076 |
0.0020 |
0.39% |
2024-02-28 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5076 |
0.5076 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0061 |
-1.19% |
2024-02-27 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5007 |
0.5007 |
0.0130 |
2.60% |
2024-02-26 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5007 |
0.5007 |
0.5019 |
0.5019 |
-0.0012 |
-0.24% |
2024-02-23 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5019 |
0.5019 |
0.5009 |
0.5009 |
0.0010 |
0.20% |
2024-02-22 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5009 |
0.5009 |
0.4966 |
0.4966 |
0.0043 |
0.87% |
2024-02-21 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4966 |
0.4966 |
0.4918 |
0.4918 |
0.0048 |
0.98% |
|
2024-02-20 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4918 |
0.4918 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0072 |
1.49% |
2024-02-19 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4846 |
0.4846 |
0.4701 |
0.4701 |
0.0145 |
3.08% |
2024-02-08 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4701 |
0.4701 |
0.4712 |
0.4712 |
-0.0011 |
-0.23% |
2024-02-07 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4712 |
0.4712 |
0.4729 |
0.4729 |
-0.0017 |
-0.36% |
2024-02-06 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4729 |
0.4729 |
0.4420 |
0.4420 |
0.0309 |
6.99% |
2024-02-05 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4420 |
0.4420 |
0.4475 |
0.4475 |
-0.0055 |
-1.23% |
2024-02-02 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4475 |
0.4475 |
0.4632 |
0.4632 |
-0.0157 |
-3.39% |
2024-02-01 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4632 |
0.4632 |
0.4553 |
0.4553 |
0.0079 |
1.74% |
2024-01-31 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4553 |
0.4553 |
0.4678 |
0.4678 |
-0.0125 |
-2.67% |
2024-01-30 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4678 |
0.4678 |
0.4815 |
0.4815 |
-0.0137 |
-2.85% |
2024-01-29 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4815 |
0.4815 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0015 |
-0.31% |
2024-01-26 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4830 |
0.4830 |
0.5017 |
0.5017 |
-0.0187 |
-3.73% |
2024-01-25 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5017 |
0.5017 |
0.4978 |
0.4978 |
0.0039 |
0.78% |
2024-01-24 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4978 |
0.4978 |
0.4877 |
0.4877 |
0.0101 |
2.07% |
2024-01-23 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4877 |
0.4877 |
0.4784 |
0.4784 |
0.0093 |
1.94% |
2024-01-22 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4784 |
0.4784 |
0.5029 |
0.5029 |
-0.0245 |
-4.87% |
2024-01-19 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5029 |
0.5029 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0255 |
-4.83% |
2024-01-18 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0080 |
1.54% |
2024-01-17 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5204 |
0.5204 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0343 |
-6.18% |
2024-01-16 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5547 |
0.5547 |
0.5612 |
0.5612 |
-0.0065 |
-1.16% |
2024-01-15 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5612 |
0.5612 |
0.5586 |
0.5586 |
0.0026 |
0.47% |
2024-01-12 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5586 |
0.5586 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0104 |
-1.83% |
2024-01-11 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5690 |
0.5690 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0006 |
0.11% |
2024-01-10 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5592 |
0.5592 |
0.0092 |
1.65% |
2024-01-09 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5592 |
0.5592 |
0.5468 |
0.5468 |
0.0124 |
2.27% |
2024-01-08 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0161 |
-2.86% |
2024-01-05 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0204 |
-3.50% |
2024-01-04 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0015 |
0.26% |
2024-01-03 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0071 |
-1.21% |
2024-01-02 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0142 |
-2.35% |
2023-12-29 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0094 |
1.58% |
2023-12-28 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0123 |
2.12% |