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西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询(010093)

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今天最新净值 0.5181 0.0082 1.6100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5154 0.0055 1.0713%
  • 累计净值：0.5181
  • 成立日期：
  • 基金类型：
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  • 最近份额：0.4779亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：陶星言 胡超
近一年西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,西部利得港股通新机遇混合C(010093)基金累计收益率-27.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5181 0.5181 0.5099 0.5099 0.0082 1.61%
2024-04-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5099 0.5099 0.5008 0.5008 0.0091 1.82%
2024-04-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5008 0.5008 0.4914 0.4914 0.0094 1.91%
2024-04-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4914 0.4914 0.4764 0.4764 0.0150 3.15%
2024-04-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4764 0.4764 0.4635 0.4635 0.0129 2.78%
2024-04-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4635 0.4635 0.4729 0.4729 -0.0094 -1.99%
2024-04-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4729 0.4729 0.4745 0.4745 -0.0016 -0.34%
2024-04-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4745 0.4745 0.4741 0.4741 0.0004 0.08%
2024-04-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4741 0.4741 0.4885 0.4885 -0.0144 -2.95%
2024-04-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4885 0.4885 0.4995 0.4995 -0.0110 -2.20%
2024-04-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4995 0.4995 0.5040 0.5040 -0.0045 -0.89%
2024-04-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5040 0.5040 0.5051 0.5051 -0.0011 -0.22%
2024-04-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5051 0.5051 0.5082 0.5082 -0.0031 -0.61%
2024-04-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5082 0.5082 0.4944 0.4944 0.0138 2.79%
2024-04-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4944 0.4944 0.4995 0.4995 -0.0051 -1.02%
2024-04-03 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4995 0.4995 0.5032 0.5032 -0.0037 -0.74%
2024-04-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5032 0.5032 0.5026 0.5026 0.0006 0.12%
2024-04-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5026 0.5026 0.5032 0.5032 -0.0006 -0.12%
2024-03-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5032 0.5032 0.5033 0.5033 -0.0001 -0.02%
2024-03-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5033 0.5033 0.5089 0.5089 -0.0056 -1.10%
2024-03-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5089 0.5089 0.5092 0.5092 -0.0003 -0.06%
2024-03-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5092 0.5092 0.5101 0.5101 -0.0009 -0.18%
2024-03-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5101 0.5101 0.5100 0.5100 0.0001 0.02%
2024-03-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5100 0.5100 0.5242 0.5242 -0.0142 -2.71%
2024-03-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5242 0.5242 0.5287 0.5287 -0.0045 -0.85%
2024-03-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5287 0.5287 0.5238 0.5238 0.0049 0.94%
2024-03-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5378 0.5378 0.5367 0.5367 0.0011 0.20%
2024-03-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5367 0.5367 0.5339 0.5339 0.0028 0.52%
2024-03-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5339 0.5339 0.5336 0.5336 0.0003 0.06%
2024-03-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5336 0.5336 0.5153 0.5153 0.0183 3.55%
2024-03-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5153 0.5153 0.5008 0.5008 0.0145 2.90%
2024-03-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5008 0.5008 0.4916 0.4916 0.0092 1.87%
2024-03-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4916 0.4916 0.4838 0.4838 0.0078 1.61%
2024-03-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4838 0.4838 0.4950 0.4950 -0.0112 -2.26%
2024-03-06 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4950 0.4950 0.4908 0.4908 0.0042 0.86%
2024-03-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4908 0.4908 0.5147 0.5147 -0.0239 -4.64%
2024-03-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5147 0.5147 0.5057 0.5057 0.0090 1.78%
2024-03-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5057 0.5057 0.5096 0.5096 -0.0039 -0.77%
2024-02-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5096 0.5096 0.5076 0.5076 0.0020 0.39%
2024-02-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5076 0.5076 0.5137 0.5137 -0.0061 -1.19%
2024-02-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5137 0.5137 0.5007 0.5007 0.0130 2.60%
2024-02-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5007 0.5007 0.5019 0.5019 -0.0012 -0.24%
2024-02-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5019 0.5019 0.5009 0.5009 0.0010 0.20%
2024-02-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5009 0.5009 0.4966 0.4966 0.0043 0.87%
2024-02-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4966 0.4966 0.4918 0.4918 0.0048 0.98%
2024-02-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4918 0.4918 0.4846 0.4846 0.0072 1.49%
2024-02-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4846 0.4846 0.4701 0.4701 0.0145 3.08%
2024-02-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4701 0.4701 0.4712 0.4712 -0.0011 -0.23%
2024-02-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4712 0.4712 0.4729 0.4729 -0.0017 -0.36%
2024-02-06 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4729 0.4729 0.4420 0.4420 0.0309 6.99%
2024-02-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4420 0.4420 0.4475 0.4475 -0.0055 -1.23%
2024-02-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4475 0.4475 0.4632 0.4632 -0.0157 -3.39%
2024-02-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4632 0.4632 0.4553 0.4553 0.0079 1.74%
2024-01-31 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4553 0.4553 0.4678 0.4678 -0.0125 -2.67%
2024-01-30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4678 0.4678 0.4815 0.4815 -0.0137 -2.85%
2024-01-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4815 0.4815 0.4830 0.4830 -0.0015 -0.31%
2024-01-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4830 0.4830 0.5017 0.5017 -0.0187 -3.73%
2024-01-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5017 0.5017 0.4978 0.4978 0.0039 0.78%
2024-01-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4978 0.4978 0.4877 0.4877 0.0101 2.07%
2024-01-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4877 0.4877 0.4784 0.4784 0.0093 1.94%
2024-01-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4784 0.4784 0.5029 0.5029 -0.0245 -4.87%
2024-01-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5029 0.5029 0.5284 0.5284 -0.0255 -4.83%
2024-01-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5284 0.5284 0.5204 0.5204 0.0080 1.54%
2024-01-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5204 0.5204 0.5547 0.5547 -0.0343 -6.18%
2024-01-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5547 0.5547 0.5612 0.5612 -0.0065 -1.16%
2024-01-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5612 0.5612 0.5586 0.5586 0.0026 0.47%
2024-01-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5586 0.5586 0.5690 0.5690 -0.0104 -1.83%
2024-01-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5690 0.5690 0.5684 0.5684 0.0006 0.11%
2024-01-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5684 0.5684 0.5592 0.5592 0.0092 1.65%
2024-01-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5592 0.5592 0.5468 0.5468 0.0124 2.27%
2024-01-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5468 0.5468 0.5629 0.5629 -0.0161 -2.86%
2024-01-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5629 0.5629 0.5833 0.5833 -0.0204 -3.50%
2024-01-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5833 0.5833 0.5818 0.5818 0.0015 0.26%
2024-01-03 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5818 0.5818 0.5889 0.5889 -0.0071 -1.21%
2024-01-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5889 0.5889 0.6031 0.6031 -0.0142 -2.35%
2023-12-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6031 0.6031 0.5937 0.5937 0.0094 1.58%
2023-12-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5937 0.5937 0.5814 0.5814 0.0123 2.12%
2023-12-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5814 0.5814 0.5652 0.5652 0.0162 2.87%
2023-12-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5652 0.5652 0.5647 0.5647 0.0005 0.09%
2023-12-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5647 0.5647 0.5646 0.5646 0.0001 0.02%
2023-12-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5646 0.5646 0.5721 0.5721 -0.0075 -1.31%
2023-12-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5721 0.5721 0.5792 0.5792 -0.0071 -1.23%
2023-12-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5792 0.5792 0.5862 0.5862 -0.0070 -1.19%
2023-12-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5862 0.5862 0.5909 0.5909 -0.0047 -0.80%
2023-12-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5909 0.5909 0.6061 0.6061 -0.0152 -2.51%
2023-12-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6061 0.6061 0.6054 0.6054 0.0007 0.12%
2023-12-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6054 0.6054 0.5963 0.5963 0.0091 1.53%
2023-12-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5963 0.5963 0.5979 0.5979 -0.0016 -0.27%
2023-12-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5979 0.5979 0.5955 0.5955 0.0024 0.40%
2023-12-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5955 0.5955 0.5986 0.5986 -0.0031 -0.52%
2023-12-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5986 0.5986 0.6029 0.6029 -0.0043 -0.71%
2023-12-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6029 0.6029 0.6048 0.6048 -0.0019 -0.31%
2023-12-06 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6048 0.6048 0.6179 0.6179 -0.0131 -2.12%
2023-12-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6179 0.6179 0.6225 0.6225 -0.0046 -0.74%
2023-12-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6225 0.6225 0.6448 0.6448 -0.0223 -3.46%
2023-12-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6448 0.6448 0.6498 0.6498 -0.0050 -0.77%
2023-11-30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6498 0.6498 0.6451 0.6451 0.0047 0.73%
2023-11-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6451 0.6451 0.6659 0.6659 -0.0208 -3.12%
2023-11-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6659 0.6659 0.6558 0.6558 0.0101 1.54%
2023-11-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6558 0.6558 0.6521 0.6521 0.0037 0.57%
2023-11-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6521 0.6521 0.6636 0.6636 -0.0115 -1.73%
2023-11-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6636 0.6636 0.6457 0.6457 0.0179 2.77%
2023-11-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6457 0.6457 0.6582 0.6582 -0.0125 -1.90%
2023-11-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6614 0.6614 0.6603 0.6603 0.0011 0.17%
2023-11-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6603 0.6603 0.6499 0.6499 0.0104 1.60%
2023-11-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6499 0.6499 0.6681 0.6681 -0.0182 -2.72%
2023-11-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6681 0.6681 0.6606 0.6606 0.0075 1.14%
2023-11-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6606 0.6606 0.6579 0.6579 0.0027 0.41%
2023-11-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6579 0.6579 0.6626 0.6626 -0.0047 -0.71%
2023-11-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6626 0.6626 0.6699 0.6699 -0.0073 -1.09%
2023-11-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6699 0.6699 0.6814 0.6814 -0.0115 -1.69%
2023-11-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6814 0.6814 0.6846 0.6846 -0.0032 -0.47%
2023-11-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6846 0.6846 0.6891 0.6891 -0.0045 -0.65%
2023-11-06 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6891 0.6891 0.6576 0.6576 0.0315 4.79%
2023-11-03 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6576 0.6576 0.6520 0.6520 0.0056 0.86%
2023-11-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6520 0.6520 0.6519 0.6519 0.0001 0.02%
2023-11-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6519 0.6519 0.6529 0.6529 -0.0010 -0.15%
2023-10-31 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6529 0.6529 0.6572 0.6572 -0.0043 -0.65%
2023-10-30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6572 0.6572 0.6296 0.6296 0.0276 4.38%
2023-10-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6296 0.6296 0.5960 0.5960 0.0336 5.64%
2023-10-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5960 0.5960 0.6058 0.6058 -0.0098 -1.62%
2023-10-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6058 0.6058 0.6024 0.6024 0.0034 0.56%
2023-10-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6024 0.6024 0.5925 0.5925 0.0099 1.67%
2023-10-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5925 0.5925 0.5920 0.5920 0.0005 0.08%
2023-10-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5920 0.5920 0.5958 0.5958 -0.0038 -0.64%
2023-10-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5958 0.5958 0.6027 0.6027 -0.0069 -1.14%
2023-10-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6027 0.6027 0.6207 0.6207 -0.0180 -2.90%
2023-10-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6207 0.6207 0.6172 0.6172 0.0035 0.57%
2023-10-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6172 0.6172 0.6304 0.6304 -0.0132 -2.09%
2023-10-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6304 0.6304 0.6363 0.6363 -0.0059 -0.93%
2023-10-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6363 0.6363 0.6235 0.6235 0.0128 2.05%
2023-10-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6235 0.6235 0.5983 0.5983 0.0252 4.21%
2023-10-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5983 0.5983 0.6017 0.6017 -0.0034 -0.57%
2023-10-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6017 0.6017 0.6121 0.6121 -0.0104 -1.70%
2023-09-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6121 0.6121 0.6148 0.6148 -0.0027 -0.44%
2023-09-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6148 0.6148 0.5976 0.5976 0.0172 2.88%
2023-09-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5976 0.5976 0.6064 0.6064 -0.0088 -1.45%
2023-09-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6064 0.6064 0.6022 0.6022 0.0042 0.70%
2023-09-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6022 0.6022 0.5886 0.5886 0.0136 2.31%
2023-09-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5886 0.5886 0.6013 0.6013 -0.0127 -2.11%
2023-09-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6013 0.6013 0.6157 0.6157 -0.0144 -2.34%
2023-09-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6157 0.6157 0.6146 0.6146 0.0011 0.18%
2023-09-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6146 0.6146 0.6035 0.6035 0.0111 1.84%
2023-09-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6035 0.6035 0.5922 0.5922 0.0113 1.91%
2023-09-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5922 0.5922 0.5917 0.5917 0.0005 0.08%
2023-09-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5917 0.5917 0.5985 0.5985 -0.0068 -1.14%
2023-09-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5985 0.5985 0.6034 0.6034 -0.0049 -0.81%
2023-09-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6034 0.6034 0.5780 0.5780 0.0254 4.39%
2023-09-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5780 0.5780 0.5761 0.5761 0.0019 0.33%
2023-09-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5761 0.5761 0.5820 0.5820 -0.0059 -1.01%
2023-09-06 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5820 0.5820 0.5875 0.5875 -0.0055 -0.94%
2023-09-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5875 0.5875 0.5961 0.5961 -0.0086 -1.44%
2023-09-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5961 0.5961 0.5937 0.5937 0.0024 0.40%
2023-09-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5937 0.5937 0.5937 0.5937 0.0000 0.00%
2023-08-31 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5937 0.5937 0.6024 0.6024 -0.0087 -1.44%
2023-08-30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6024 0.6024 0.6110 0.6110 -0.0086 -1.41%
2023-08-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6110 0.6110 0.5907 0.5907 0.0203 3.44%
2023-08-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5907 0.5907 0.5824 0.5824 0.0083 1.43%
2023-08-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5824 0.5824 0.5837 0.5837 -0.0013 -0.22%
2023-08-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5837 0.5837 0.5705 0.5705 0.0132 2.31%
2023-08-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5705 0.5705 0.5738 0.5738 -0.0033 -0.58%
2023-08-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5738 0.5738 0.5705 0.5705 0.0033 0.58%
2023-08-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5705 0.5705 0.5731 0.5731 -0.0026 -0.45%
2023-08-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5731 0.5731 0.5892 0.5892 -0.0161 -2.73%
2023-08-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5892 0.5892 0.5912 0.5912 -0.0020 -0.34%
2023-08-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5912 0.5912 0.5949 0.5949 -0.0037 -0.62%
2023-08-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5949 0.5949 0.5971 0.5971 -0.0022 -0.37%
2023-08-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5971 0.5971 0.5997 0.5997 -0.0026 -0.43%
2023-08-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5997 0.5997 0.6084 0.6084 -0.0087 -1.43%
2023-08-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6084 0.6084 0.6130 0.6130 -0.0046 -0.75%
2023-08-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6130 0.6130 0.5995 0.5995 0.0135 2.25%
2023-08-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5995 0.5995 0.5979 0.5979 0.0016 0.27%
2023-08-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5979 0.5979 0.6321 0.6321 -0.0342 -5.41%
2023-08-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6321 0.6321 0.6281 0.6281 0.0040 0.64%
2023-08-03 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6281 0.6281 0.6230 0.6230 0.0051 0.82%
2023-08-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6230 0.6230 0.6494 0.6494 -0.0264 -4.07%
2023-08-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6494 0.6494 0.6484 0.6484 0.0010 0.15%
2023-07-31 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6484 0.6484 0.6570 0.6570 -0.0086 -1.31%
2023-07-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6570 0.6570 0.6406 0.6406 0.0164 2.56%
2023-07-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6406 0.6406 0.6361 0.6361 0.0045 0.71%
2023-07-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6361 0.6361 0.6340 0.6340 0.0021 0.33%
2023-07-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6340 0.6340 0.6233 0.6233 0.0107 1.72%
2023-07-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6233 0.6233 0.6211 0.6211 0.0022 0.35%
2023-07-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6211 0.6211 0.6095 0.6095 0.0116 1.90%
2023-07-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6095 0.6095 0.6119 0.6119 -0.0024 -0.39%
2023-07-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6119 0.6119 0.6188 0.6188 -0.0069 -1.12%
2023-07-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6188 0.6188 0.6231 0.6231 -0.0043 -0.69%
2023-07-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6231 0.6231 0.6227 0.6227 0.0004 0.06%
2023-07-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6227 0.6227 0.6285 0.6285 -0.0058 -0.92%
2023-07-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6285 0.6285 0.6114 0.6114 0.0171 2.80%
2023-07-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6114 0.6114 0.6182 0.6182 -0.0068 -1.10%
2023-07-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6182 0.6182 0.6120 0.6120 0.0062 1.01%
2023-07-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6120 0.6120 0.6120 0.6120 0.0000 0.00%
2023-07-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6120 0.6120 0.6112 0.6112 0.0008 0.13%
2023-07-06 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6112 0.6112 0.6225 0.6225 -0.0113 -1.82%
2023-07-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6225 0.6225 0.6407 0.6407 -0.0182 -2.84%
2023-07-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6407 0.6407 0.6190 0.6190 0.0217 3.51%
2023-07-03 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6190 0.6190 0.6183 0.6183 0.0007 0.11%
2023-06-30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6183 0.6183 0.6090 0.6090 0.0093 1.53%
2023-06-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6090 0.6090 0.6097 0.6097 -0.0007 -0.11%
2023-06-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6097 0.6097 0.6162 0.6162 -0.0065 -1.05%
2023-06-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6162 0.6162 0.6153 0.6153 0.0009 0.15%
2023-06-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6153 0.6153 0.6172 0.6172 -0.0019 -0.31%
2023-06-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6172 0.6172 0.6325 0.6325 -0.0153 -2.42%
2023-06-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6325 0.6325 0.6408 0.6408 -0.0083 -1.30%
2023-06-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6408 0.6408 0.6481 0.6481 -0.0073 -1.13%
2023-06-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6481 0.6481 0.6330 0.6330 0.0151 2.39%
2023-06-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6330 0.6330 0.6183 0.6183 0.0147 2.38%
2023-06-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6183 0.6183 0.6189 0.6189 -0.0006 -0.10%
2023-06-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6189 0.6189 0.6178 0.6178 0.0011 0.18%
2023-06-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6178 0.6178 0.6276 0.6276 -0.0098 -1.56%
2023-06-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6276 0.6276 0.6200 0.6200 0.0076 1.23%
2023-06-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6200 0.6200 0.6271 0.6271 -0.0071 -1.13%
2023-06-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6271 0.6271 0.6220 0.6220 0.0051 0.82%
2023-06-06 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6220 0.6220 0.6288 0.6288 -0.0068 -1.08%
2023-06-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6288 0.6288 0.6304 0.6304 -0.0016 -0.25%
2023-06-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6304 0.6304 0.6158 0.6158 0.0146 2.37%
2023-06-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6158 0.6158 0.6151 0.6151 0.0007 0.11%
2023-05-31 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6151 0.6151 0.6227 0.6227 -0.0076 -1.22%
2023-05-30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6227 0.6227 0.6167 0.6167 0.0060 0.97%
2023-05-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6167 0.6167 0.6426 0.6426 -0.0259 -4.03%
2023-05-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6426 0.6426 0.6410 0.6410 0.0016 0.25%
2023-05-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6410 0.6410 0.6538 0.6538 -0.0128 -1.96%
2023-05-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6538 0.6538 0.6641 0.6641 -0.0103 -1.55%
2023-05-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6641 0.6641 0.6537 0.6537 0.0104 1.59%
2023-05-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6537 0.6537 0.6515 0.6515 0.0022 0.34%
2023-05-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6515 0.6515 0.6549 0.6549 -0.0034 -0.52%
2023-05-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6549 0.6549 0.6658 0.6658 -0.0109 -1.64%
2023-05-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6658 0.6658 0.6902 0.6902 -0.0244 -3.54%
2023-05-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6902 0.6902 0.6793 0.6793 0.0109 1.60%
2023-05-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6793 0.6793 0.6747 0.6747 0.0046 0.68%
2023-05-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6747 0.6747 0.6861 0.6861 -0.0114 -1.66%
2023-05-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6861 0.6861 0.6885 0.6885 -0.0024 -0.35%
2023-05-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6885 0.6885 0.6796 0.6796 0.0089 1.31%
2023-05-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6796 0.6796 0.7059 0.7059 -0.0263 -3.73%
2023-05-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7059 0.7059 0.7141 0.7141 -0.0082 -1.15%
2023-05-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7141 0.7141 0.7054 0.7054 0.0087 1.23%
2023-05-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7054 0.7054 0.7134 0.7134 -0.0080 -1.12%
2023-04-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7134 0.7134 0.7169 0.7169 -0.0035 -0.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
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易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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