西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询(010093)
今天最新净值
0.5181
0.0082 1.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5154
0.0055 1.0713%
- 累计净值：0.5181
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4779亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陶星言 胡超
近一月,西部利得港股通新机遇混合C(010093)基金累计收益率14.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5181 |
0.5181 |
0.5099 |
0.5099 |
0.0082 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5099 |
0.5099 |
0.5008 |
0.5008 |
0.0091 |
1.82% |
| 2024-04-24 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5008 |
0.5008 |
0.4914 |
0.4914 |
0.0094 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4914 |
0.4914 |
0.4764 |
0.4764 |
0.0150 |
3.15% |
| 2024-04-22 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4764 |
0.4764 |
0.4635 |
0.4635 |
0.0129 |
2.78% |
| 2024-04-19 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4635 |
0.4635 |
0.4729 |
0.4729 |
-0.0094 |
-1.99% |
| 2024-04-18 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4729 |
0.4729 |
0.4745 |
0.4745 |
-0.0016 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4745 |
0.4745 |
0.4741 |
0.4741 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4741 |
0.4741 |
0.4885 |
0.4885 |
-0.0144 |
-2.95% |
| 2024-04-15 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4885 |
0.4885 |
0.4995 |
0.4995 |
-0.0110 |
-2.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4995 |
0.4995 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0045 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5040 |
0.5040 |
0.5051 |
0.5051 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5051 |
0.5051 |
0.5082 |
0.5082 |
-0.0031 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5082 |
0.5082 |
0.4944 |
0.4944 |
0.0138 |
2.79% |
| 2024-04-08 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4944 |
0.4944 |
0.4995 |
0.4995 |
-0.0051 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4995 |
0.4995 |
0.5032 |
0.5032 |
-0.0037 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5032 |
0.5032 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5026 |
0.5026 |
0.5032 |
0.5032 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5032 |
0.5032 |
0.5033 |
0.5033 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5033 |
0.5033 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.0056 |
-1.10% |
