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招商创业板指数增强C - 基金主页(代码:012901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9320 -0.0029 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9423 0.0172 1.8588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9320
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5894亿
最近资产：4.08亿
基金公司：招商基金
基金经理：王岩文雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.17%	-0.17%	-9.25%	-16.90%	7.48%	112.01%	69.86%	-6.48%
同类排名	1377/4773	1303/5467	4186/5421	4420/5238	1284/4400	495/2954	343/2253	-

招商创业板指数增强C(012901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9548	2.45%
2026-09-17	0.9320	-0.31%
2026-09-16	0.9349	2.30%
2026-09-15	0.9139	-0.59%
2026-09-14	0.9193	-1.10%
2026-09-11	0.9295	-0.44%

招商创业板指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.33%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	8.21%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	7.51%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	4.00%	0.82%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.93%	-1.45%
300274	阳光电源	0.0000	3.23%	-2.29%
300760	迈瑞医疗	0.0000	2.62%	0.46%
300857	协创数据	0.0000	2.61%	-0.52%
300394	天孚通信	0.0000	2.37%	0.07%
300476	胜宏科技	0.0000	2.20%	1.77%

招商创业板指数增强C(012901)基金档案

基金代码	012901	基金简称	招商创业板指数增强C	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-29	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王岩文雨	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.08亿	最近份额	4.5894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%