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东吴进取策略混合C基金净值查询(011242)

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今天最新净值 0.8611 -0.0039 -0.45% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1198 -0.0018 -0.1635% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8611
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3074亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵梅玲
近一季东吴进取策略混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,东吴进取策略混合C(011242)基金累计收益率-20.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011242 东吴进取策略混合C 0.8807 0.8807 0.8611 0.8611 0.0196 2.28%
2026-09-15 011242 东吴进取策略混合C 0.8611 0.8611 0.8650 0.8650 -0.0039 -0.45%
2026-09-14 011242 东吴进取策略混合C 0.8650 0.8650 0.8780 0.8780 -0.0130 -1.50%
2026-09-11 011242 东吴进取策略混合C 0.8780 0.8780 0.8808 0.8808 -0.0028 -0.32%
2026-09-10 011242 东吴进取策略混合C 0.8808 0.8808 0.8863 0.8863 -0.0055 -0.62%
2026-09-09 011242 东吴进取策略混合C 0.8863 0.8863 0.8855 0.8855 0.0008 0.09%
2026-09-08 011242 东吴进取策略混合C 0.8855 0.8855 0.8932 0.8932 -0.0077 -0.86%
2026-09-07 011242 东吴进取策略混合C 0.8932 0.8932 0.8690 0.8690 0.0242 2.78%
2026-09-04 011242 东吴进取策略混合C 0.8690 0.8690 0.8828 0.8828 -0.0138 -1.56%
2026-09-03 011242 东吴进取策略混合C 0.8828 0.8828 0.8795 0.8795 0.0033 0.38%
2026-09-02 011242 东吴进取策略混合C 0.8795 0.8795 0.8976 0.8976 -0.0181 -2.06%
2026-09-01 011242 东吴进取策略混合C 0.8976 0.8976 0.9034 0.9034 -0.0058 -0.64%
2026-08-31 011242 东吴进取策略混合C 0.9034 0.9034 0.8972 0.8972 0.0062 0.69%
2026-08-28 011242 东吴进取策略混合C 0.8972 0.8972 0.9069 0.9069 -0.0097 -1.07%
2026-08-27 011242 东吴进取策略混合C 0.9069 0.9069 0.8958 0.8958 0.0111 1.24%
2026-08-26 011242 东吴进取策略混合C 0.8958 0.8958 0.8841 0.8841 0.0117 1.32%
2026-08-25 011242 东吴进取策略混合C 0.8841 0.8841 0.8911 0.8911 -0.0070 -0.79%
2026-08-24 011242 东吴进取策略混合C 0.8911 0.8911 0.9179 0.9179 -0.0268 -2.92%
2026-08-21 011242 东吴进取策略混合C 0.9179 0.9179 0.9031 0.9031 0.0148 1.64%
2026-08-20 011242 东吴进取策略混合C 0.9031 0.9031 0.9086 0.9086 -0.0055 -0.61%
2026-08-19 011242 东吴进取策略混合C 0.9086 0.9086 0.9595 0.9595 -0.0509 -5.30%
2026-08-18 011242 东吴进取策略混合C 0.9595 0.9595 0.9690 0.9690 -0.0095 -0.99%
2026-08-17 011242 东吴进取策略混合C 0.9690 0.9690 0.9377 0.9377 0.0313 3.34%
2026-08-14 011242 东吴进取策略混合C 0.9377 0.9377 0.9361 0.9361 0.0016 0.17%
2026-08-13 011242 东吴进取策略混合C 0.9361 0.9361 0.9394 0.9394 -0.0033 -0.35%
2026-08-12 011242 东吴进取策略混合C 0.9394 0.9394 0.9255 0.9255 0.0139 1.50%
2026-08-11 011242 东吴进取策略混合C 0.9255 0.9255 0.9188 0.9188 0.0067 0.73%
2026-08-10 011242 东吴进取策略混合C 0.9188 0.9188 0.9337 0.9337 -0.0149 -1.62%
2026-08-07 011242 东吴进取策略混合C 0.9337 0.9337 0.9244 0.9244 0.0093 1.01%
2026-08-06 011242 东吴进取策略混合C 0.9244 0.9244 0.9276 0.9276 -0.0032 -0.34%
2026-08-05 011242 东吴进取策略混合C 0.9276 0.9276 0.9184 0.9184 0.0092 1.00%
2026-08-04 011242 东吴进取策略混合C 0.9184 0.9184 0.9006 0.9006 0.0178 1.98%
2026-08-03 011242 东吴进取策略混合C 0.9006 0.9006 0.9156 0.9156 -0.0150 -1.64%
2026-07-31 011242 东吴进取策略混合C 0.9156 0.9156 0.9112 0.9112 0.0044 0.48%
2026-07-30 011242 东吴进取策略混合C 0.9112 0.9112 0.9384 0.9384 -0.0272 -2.90%
2026-07-29 011242 东吴进取策略混合C 0.9384 0.9384 0.9387 0.9387 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 011242 东吴进取策略混合C 0.9387 0.9387 0.9807 0.9807 -0.0420 -4.28%
2026-07-27 011242 东吴进取策略混合C 0.9807 0.9807 0.9714 0.9714 0.0093 0.96%
2026-07-24 011242 东吴进取策略混合C 0.9714 0.9714 0.9887 0.9887 -0.0173 -1.75%
2026-07-23 011242 东吴进取策略混合C 0.9887 0.9887 1.0048 1.0048 -0.0161 -1.60%
2026-07-22 011242 东吴进取策略混合C 1.0048 1.0048 1.0285 1.0285 -0.0237 -2.30%
2026-07-21 011242 东吴进取策略混合C 1.0285 1.0285 0.9773 0.9773 0.0512 5.24%
2026-07-20 011242 东吴进取策略混合C 0.9773 0.9773 0.9676 0.9676 0.0097 1.00%
2026-07-17 011242 东吴进取策略混合C 0.9676 0.9676 1.0223 1.0223 -0.0547 -5.35%
2026-07-16 011242 东吴进取策略混合C 1.0223 1.0223 1.0387 1.0387 -0.0164 -1.58%
2026-07-15 011242 东吴进取策略混合C 1.0387 1.0387 1.0564 1.0564 -0.0177 -1.68%
2026-07-14 011242 东吴进取策略混合C 1.0564 1.0564 1.0444 1.0444 0.0120 1.15%
2026-07-13 011242 东吴进取策略混合C 1.0444 1.0444 1.0609 1.0609 -0.0165 -1.56%
2026-07-10 011242 东吴进取策略混合C 1.0609 1.0609 1.1035 1.1035 -0.0426 -3.86%
2026-07-09 011242 东吴进取策略混合C 1.1035 1.1035 1.0638 1.0638 0.0397 3.73%
2026-07-08 011242 东吴进取策略混合C 1.0638 1.0638 1.0706 1.0706 -0.0068 -0.64%
2026-07-07 011242 东吴进取策略混合C 1.0706 1.0706 1.0689 1.0689 0.0017 0.16%
2026-07-06 011242 东吴进取策略混合C 1.0689 1.0689 1.0733 1.0733 -0.0044 -0.41%
2026-07-03 011242 东吴进取策略混合C 1.0733 1.0733 1.0670 1.0670 0.0063 0.59%
2026-07-02 011242 东吴进取策略混合C 1.0670 1.0670 1.1002 1.1002 -0.0332 -3.02%
2026-07-01 011242 东吴进取策略混合C 1.1002 1.1002 1.1225 1.1225 -0.0223 -1.99%
2026-06-30 011242 东吴进取策略混合C 1.1225 1.1225 1.1109 1.1109 0.0116 1.04%
2026-06-29 011242 东吴进取策略混合C 1.1109 1.1109 1.0847 1.0847 0.0262 2.42%
2026-06-26 011242 东吴进取策略混合C 1.0847 1.0847 1.1179 1.1179 -0.0332 -2.97%
2026-06-25 011242 东吴进取策略混合C 1.1179 1.1179 1.1031 1.1031 0.0148 1.34%
2026-06-24 011242 东吴进取策略混合C 1.1031 1.1031 1.0877 1.0877 0.0154 1.42%
2026-06-23 011242 东吴进取策略混合C 1.0877 1.0877 1.1100 1.1100 -0.0223 -2.01%
2026-06-22 011242 东吴进取策略混合C 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.00%
2026-06-18 011242 东吴进取策略混合C 1.0990 1.0990 1.0922 1.0922 0.0068 0.62%
2026-06-17 011242 东吴进取策略混合C 1.0922 1.0922 1.0851 1.0851 0.0071 0.65%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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