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大成国企改革灵活配置混合C - 基金主页(代码:019197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.8370 -0.1240 -2.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.8562 -0.0108 -0.1846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8370
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.9886亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：
基金经理：韩创

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-5.58%	-6.26%	-7.95%	18.70%	70.68%	53.02%	89.96%
同类排名	1246/2282	2297/2314	1524/2307	1299/2292	462/2265	673/2173	521/2101	-

大成国企改革灵活配置混合C(019197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.8860	1.01%
2026-09-17	4.8370	-2.56%
2026-09-16	4.9610	2.25%
2026-09-15	4.8520	-0.76%
2026-09-14	4.8890	-0.83%
2026-09-11	4.9300	-3.91%

大成国企改革灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	0.0000	7.26%	5.29%
600010	包钢股份	0.0000	6.16%	1.62%
600392	盛和资源	0.0000	4.73%	1.40%
600547	山东黄金	0.0000	4.05%	4.40%
601336	新华保险	0.0000	3.98%	-0.27%
600111	北方稀土	0.0000	3.64%	0.71%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.54%	-1.69%
000975	山金国际	0.0000	3.39%	2.11%
601211	国泰海通	0.0000	3.35%	0.53%
000960	锡业股份	0.0000	3.34%	3.37%

大成国企改革灵活配置混合C(019197)基金档案

基金代码	019197	基金简称	大成国企改革灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	韩创	基金托管人		基金公司
最近资产	2.17亿元	最近份额	4.9886亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%