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中信保诚中证TMT(LOF)C(中信保诚中证TMT指数(LOF)C) - 基金主页(代码:013122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3704 -0.0024 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1798 0.0250 2.1648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3704
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2583亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.46%	0.29%	-7.87%	-9.98%	23.13%	136.89%	88.68%	30.57%
同类排名	363/4773	1047/5467	3622/5421	3192/5238	332/4400	322/2954	204/2253	-

中信保诚中证TMT(LOF)C(013122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3990	2.09%
2026-09-17	1.3704	-0.17%
2026-09-16	1.3728	2.10%
2026-09-15	1.3445	0.18%
2026-09-14	1.3421	-1.22%
2026-09-11	1.3585	-0.59%

中信保诚中证TMT(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	1.39%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	1.30%	0.99%
688082	盛美上海	0.0000	1.30%	2.58%
300604	长川科技	0.0000	1.29%	3.35%
600460	士兰微	0.0000	1.29%	1.55%
603986	兆易创新	0.0000	1.29%	0.13%
688521	芯原股份	0.0000	1.28%	8.07%
300223	君正股份	0.0000	1.27%	0.47%
688525	XD佰维存	0.0000	1.26%	2.89%
001309	德明利	0.0000	1.24%	8.92%

中信保诚中证TMT(LOF)C(013122)基金档案

基金代码	013122	基金简称	中信保诚中证TMT(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚刘裴	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿元	最近份额	1.2583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%