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招商安德保本混合C - 基金主页(代码:002390)

今天最新净值 1.2889 0.0047 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3298 0.0012 0.0893%
  • 累计净值:1.3889
  • 成立日期:2016-02-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1242亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王刚 侯杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.97% -0.81% 5.54% 2.74% -7.23% -0.19% 3.99% 41.61%
同类排名 666/2318 2172/2327 1344/2327 688/2310 789/2209 537/2082 367/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0500元
2019-07-30 2019-07-30 2019-07-31 分红 每份派现金0.0500元
招商安德保本混合C基金动态
招商安德保本混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601058 赛轮轮胎 140.9400 5.19% 1.67%
300776 帝尔激光 27.2000 5.14% -2.22%
601872 招商轮船 276.7200 5.10% 3.14%
600150 中国船舶 53.0200 4.90% 0.88%
600685 中船防务 60.8000 4.87% 1.77%
601989 中国重工 372.3900 4.82% 1.84%
601111 中国国航 188.1900 4.33% -3.01%
600079 人福医药 53.4400 4.17% -1.01%
002714 牧原股份 31.8200 4.11% -0.23%
603613 国联股份 55.0600 3.80% -0.50%
招商安德保本混合C(002390)基金档案
基金代码 002390 基金简称 招商安德灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2016-02-15~2016-02-16 成立日期 2016-02-18 基金类型
基金经理 王刚 侯杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 4.1242亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0527 1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0374 1.12%
招商丰美混合A 1.2040 1.09%
招商丰美混合C 1.2020 1.09%
央企回报 1.0764 1.02%
招商丰泽A 1.7040 1.01%
招商安荣灵活配置混合A 1.4609 0.99%
招商安荣灵活配置混合C 1.3724 0.99%
招商瑞丰A 1.8590 0.98%
招商丰泽C 1.6520 0.98%