收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.97% | -0.81% | 5.54% | 2.74% | -7.23% | -0.19% | 3.99% | 41.61% |
同类排名 | 666/2318 | 2172/2327 | 1344/2327 | 688/2310 | 789/2209 | 537/2082 | 367/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601058 | 赛轮轮胎 | 140.9400 | 5.19% | 1.67% |
300776 | 帝尔激光 | 27.2000 | 5.14% | -2.22% |
601872 | 招商轮船 | 276.7200 | 5.10% | 3.14% |
600150 | 中国船舶 | 53.0200 | 4.90% | 0.88% |
600685 | 中船防务 | 60.8000 | 4.87% | 1.77% |
601989 | 中国重工 | 372.3900 | 4.82% | 1.84% |
601111 | 中国国航 | 188.1900 | 4.33% | -3.01% |
600079 | 人福医药 | 53.4400 | 4.17% | -1.01% |
002714 | 牧原股份 | 31.8200 | 4.11% | -0.23% |
603613 | 国联股份 | 55.0600 | 3.80% | -0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |