招商安德灵活配置混合C基金净值查询(002390)
今天最新净值
1.7551
-0.0255 -1.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8014
0.0191 1.0724%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8551
- 成立日期：2016-02-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6460亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：程泉璋
近一季,招商安德灵活配置混合C(002390)基金累计收益率-13.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7651 |
1.8651 |
1.7551 |
1.8551 |
0.0100 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7551 |
1.8551 |
1.7806 |
1.8806 |
-0.0255 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7806 |
1.8806 |
1.8071 |
1.9071 |
-0.0265 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8071 |
1.9071 |
1.8119 |
1.9119 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8119 |
1.9119 |
1.8067 |
1.9067 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8067 |
1.9067 |
1.8100 |
1.9100 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8100 |
1.9100 |
1.7560 |
1.8560 |
0.0540 |
3.08% |
| 2026-09-04 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7560 |
1.8560 |
1.8025 |
1.9025 |
-0.0465 |
-2.65% |
| 2026-09-03 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8025 |
1.9025 |
1.8139 |
1.9139 |
-0.0114 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8139 |
1.9139 |
1.8399 |
1.9399 |
-0.0260 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8399 |
1.9399 |
1.8948 |
1.9948 |
-0.0549 |
-2.98% |
| 2026-08-31 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8948 |
1.9948 |
1.8860 |
1.9860 |
0.0088 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8860 |
1.9860 |
1.9143 |
2.0143 |
-0.0283 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9143 |
2.0143 |
1.8419 |
1.9419 |
0.0724 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8419 |
1.9419 |
1.8258 |
1.9258 |
0.0161 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8258 |
1.9258 |
1.8390 |
1.9390 |
-0.0132 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8390 |
1.9390 |
1.8929 |
1.9929 |
-0.0539 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8929 |
1.9929 |
1.8736 |
1.9736 |
0.0193 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8736 |
1.9736 |
1.8586 |
1.9586 |
0.0150 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8586 |
1.9586 |
2.0198 |
2.1198 |
-0.1612 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0198 |
2.1198 |
2.0141 |
2.1141 |
0.0057 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0141 |
2.1141 |
1.9236 |
2.0236 |
0.0905 |
4.70% |
| 2026-08-14 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9236 |
2.0236 |
1.8923 |
1.9923 |
0.0313 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8923 |
1.9923 |
1.9348 |
2.0348 |
-0.0425 |
-2.25% |
| 2026-08-12 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9348 |
2.0348 |
1.9024 |
2.0024 |
0.0324 |
1.70% |
|
|
| 2026-08-11 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9024 |
2.0024 |
1.9264 |
2.0264 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9264 |
2.0264 |
1.9152 |
2.0152 |
0.0112 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9152 |
2.0152 |
1.8362 |
1.9362 |
0.0790 |
4.30% |
| 2026-08-06 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8362 |
1.9362 |
1.8064 |
1.9064 |
0.0298 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8064 |
1.9064 |
1.6950 |
1.7950 |
0.1114 |
6.57% |
| 2026-08-04 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6950 |
1.7950 |
1.6048 |
1.7048 |
0.0902 |
5.62% |
| 2026-08-03 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6048 |
1.7048 |
1.7089 |
1.8089 |
-0.1041 |
-6.49% |
| 2026-07-31 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7089 |
1.8089 |
1.6828 |
1.7828 |
0.0261 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6828 |
1.7828 |
1.7558 |
1.8558 |
-0.0730 |
-4.16% |
| 2026-07-29 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7558 |
1.8558 |
1.7688 |
1.8688 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2026-07-28 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7688 |
1.8688 |
1.8819 |
1.9819 |
-0.1131 |
-6.01% |
| 2026-07-27 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8819 |
1.9819 |
1.8567 |
1.9567 |
0.0252 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8567 |
1.9567 |
1.8695 |
1.9695 |
-0.0128 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8695 |
1.9695 |
1.8924 |
1.9924 |
-0.0229 |
-1.21% |
| 2026-07-22 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8924 |
1.9924 |
1.9066 |
2.0066 |
-0.0142 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9066 |
2.0066 |
1.7721 |
1.8721 |
0.1345 |
7.59% |
| 2026-07-20 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7721 |
1.8721 |
1.8116 |
1.9116 |
-0.0395 |
-2.18% |
| 2026-07-17 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8116 |
1.9116 |
1.9467 |
2.0467 |
-0.1351 |
-6.94% |
| 2026-07-16 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9467 |
2.0467 |
2.0173 |
2.1173 |
-0.0706 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0173 |
2.1173 |
2.0924 |
2.1924 |
-0.0751 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0924 |
2.1924 |
2.0622 |
2.1622 |
0.0302 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0622 |
2.1622 |
2.1563 |
2.2563 |
-0.0941 |
-4.36% |
| 2026-07-10 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1563 |
2.2563 |
2.2316 |
2.3316 |
-0.0753 |
-3.37% |
| 2026-07-09 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2316 |
2.3316 |
2.1245 |
2.2245 |
0.1071 |
5.04% |
| 2026-07-08 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1245 |
2.2245 |
2.1634 |
2.2634 |
-0.0389 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1634 |
2.2634 |
2.2131 |
2.3131 |
-0.0497 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2131 |
2.3131 |
2.2167 |
2.3167 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2167 |
2.3167 |
2.2339 |
2.3339 |
-0.0172 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2339 |
2.3339 |
2.3712 |
2.4712 |
-0.1373 |
-5.79% |
| 2026-07-01 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3712 |
2.4712 |
2.4213 |
2.5213 |
-0.0501 |
-2.07% |
| 2026-06-30 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.4213 |
2.5213 |
2.3440 |
2.4440 |
0.0773 |
3.30% |
| 2026-06-29 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3440 |
2.4440 |
2.3514 |
2.4514 |
-0.0074 |
-0.31% |
| 2026-06-26 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3514 |
2.4514 |
2.3955 |
2.4955 |
-0.0441 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3955 |
2.4955 |
2.3107 |
2.4107 |
0.0848 |
3.67% |
| 2026-06-24 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.3107 |
2.4107 |
2.2033 |
2.3033 |
0.1074 |
4.87% |
| 2026-06-23 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2033 |
2.3033 |
2.2593 |
2.3593 |
-0.0560 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.2593 |
2.3593 |
2.1878 |
2.2878 |
0.0715 |
3.27% |
| 2026-06-18 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1878 |
2.2878 |
2.1365 |
2.2365 |
0.0513 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.1365 |
2.2365 |
2.0771 |
2.1771 |
0.0594 |
2.86% |
| 2026-06-16 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0771 |
2.1771 |
2.0350 |
2.1350 |
0.0421 |
2.07% |
