招商安德灵活配置混合C基金净值查询(002390)
今天最新净值
1.6619
-0.0177 -1.05%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6823
0.0204 1.2277%
- 累计净值：1.7619
- 成立日期：2016-02-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6460亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚 侯杰
近一季,招商安德灵活配置混合C(002390)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6690 |
1.7690 |
1.6619 |
1.7619 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6619 |
1.7619 |
1.6796 |
1.7796 |
-0.0177 |
-1.05% |
| 2025-12-17 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6796 |
1.7796 |
1.6466 |
1.7466 |
0.0330 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6466 |
1.7466 |
1.6730 |
1.7730 |
-0.0264 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6730 |
1.7730 |
1.7107 |
1.8107 |
-0.0377 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7107 |
1.8107 |
1.6724 |
1.7724 |
0.0383 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6724 |
1.7724 |
1.6994 |
1.7994 |
-0.0270 |
-1.59% |
| 2025-12-10 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6994 |
1.7994 |
1.7018 |
1.8018 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7018 |
1.8018 |
1.7024 |
1.8024 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7024 |
1.8024 |
1.6843 |
1.7843 |
0.0181 |
1.07% |
|
|
| 2025-12-05 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6843 |
1.7843 |
1.6756 |
1.7756 |
0.0087 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6756 |
1.7756 |
1.6742 |
1.7742 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6742 |
1.7742 |
1.6857 |
1.7857 |
-0.0115 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6857 |
1.7857 |
1.7070 |
1.8070 |
-0.0213 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7070 |
1.8070 |
1.6829 |
1.7829 |
0.0241 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6829 |
1.7829 |
1.6596 |
1.7596 |
0.0233 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6596 |
1.7596 |
1.6548 |
1.7548 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6548 |
1.7548 |
1.6429 |
1.7429 |
0.0119 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6429 |
1.7429 |
1.5761 |
1.6761 |
0.0668 |
4.24% |
| 2025-11-24 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.5761 |
1.6761 |
1.5428 |
1.6428 |
0.0333 |
2.16% |
| 2025-11-21 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.5428 |
1.6428 |
1.5939 |
1.6939 |
-0.0511 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.5939 |
1.6939 |
1.6031 |
1.7031 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6031 |
1.7031 |
1.6086 |
1.7086 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6086 |
1.7086 |
1.6282 |
1.7282 |
-0.0196 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6282 |
1.7282 |
1.6406 |
1.7406 |
-0.0124 |
-0.76% |
|
|
| 2025-11-14 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6406 |
1.7406 |
1.6637 |
1.7637 |
-0.0231 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6637 |
1.7637 |
1.6403 |
1.7403 |
0.0234 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6403 |
1.7403 |
1.6405 |
1.7405 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6405 |
1.7405 |
1.6367 |
1.7367 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6367 |
1.7367 |
1.6421 |
1.7421 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6421 |
1.7421 |
1.6496 |
1.7496 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6496 |
1.7496 |
1.6373 |
1.7373 |
0.0123 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6373 |
1.7373 |
1.6340 |
1.7340 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6340 |
1.7340 |
1.6587 |
1.7587 |
-0.0247 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6587 |
1.7587 |
1.6602 |
1.7602 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6602 |
1.7602 |
1.6709 |
1.7709 |
-0.0107 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6709 |
1.7709 |
1.7114 |
1.8114 |
-0.0405 |
-2.37% |
| 2025-10-29 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7114 |
1.8114 |
1.6959 |
1.7959 |
0.0155 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6959 |
1.7959 |
1.6974 |
1.7974 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6974 |
1.7974 |
1.6673 |
1.7673 |
0.0301 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6673 |
1.7673 |
1.6415 |
1.7415 |
0.0258 |
1.57% |
| 2025-10-23 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6415 |
1.7415 |
1.6419 |
1.7419 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6419 |
1.7419 |
1.6548 |
1.7548 |
-0.0129 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6548 |
1.7548 |
1.6150 |
1.7150 |
0.0398 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6150 |
1.7150 |
1.5972 |
1.6972 |
0.0178 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.5972 |
1.6972 |
1.6436 |
1.7436 |
-0.0464 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6436 |
1.7436 |
1.6648 |
1.7648 |
-0.0212 |
-1.27% |
| 2025-10-15 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6648 |
1.7648 |
1.6469 |
1.7469 |
0.0179 |
1.09% |
| 2025-10-14 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6469 |
1.7469 |
1.6513 |
1.7513 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6513 |
1.7513 |
1.6754 |
1.7754 |
-0.0241 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6754 |
1.7754 |
1.6727 |
1.7727 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6727 |
1.7727 |
1.6572 |
1.7572 |
0.0155 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6572 |
1.7572 |
1.6545 |
1.7545 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6545 |
1.7545 |
1.6456 |
1.7456 |
0.0089 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6456 |
1.7456 |
1.6567 |
1.7567 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6567 |
1.7567 |
1.6552 |
1.7552 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6552 |
1.7552 |
1.6163 |
1.7163 |
0.0389 |
2.41% |
| 2025-09-23 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6163 |
1.7163 |
1.6140 |
1.7140 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6140 |
1.7140 |
1.6071 |
1.7071 |
0.0069 |
0.43% |
