招商安德灵活配置混合C基金净值查询(002390)
今天最新净值
1.8018
0.0367 2.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8014
0.0191 1.0724%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9018
- 成立日期：2016-02-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6460亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：程泉璋
近一月,招商安德灵活配置混合C(002390)基金累计收益率-11.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7900 |
1.8900 |
1.8018 |
1.9018 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2026-09-16 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8018 |
1.9018 |
1.7651 |
1.8651 |
0.0367 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7651 |
1.8651 |
1.7551 |
1.8551 |
0.0100 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7551 |
1.8551 |
1.7806 |
1.8806 |
-0.0255 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7806 |
1.8806 |
1.8071 |
1.9071 |
-0.0265 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8071 |
1.9071 |
1.8119 |
1.9119 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8119 |
1.9119 |
1.8067 |
1.9067 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8067 |
1.9067 |
1.8100 |
1.9100 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8100 |
1.9100 |
1.7560 |
1.8560 |
0.0540 |
3.08% |
| 2026-09-04 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.7560 |
1.8560 |
1.8025 |
1.9025 |
-0.0465 |
-2.65% |
|
|
| 2026-09-03 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8025 |
1.9025 |
1.8139 |
1.9139 |
-0.0114 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8139 |
1.9139 |
1.8399 |
1.9399 |
-0.0260 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8399 |
1.9399 |
1.8948 |
1.9948 |
-0.0549 |
-2.98% |
| 2026-08-31 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8948 |
1.9948 |
1.8860 |
1.9860 |
0.0088 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8860 |
1.9860 |
1.9143 |
2.0143 |
-0.0283 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.9143 |
2.0143 |
1.8419 |
1.9419 |
0.0724 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8419 |
1.9419 |
1.8258 |
1.9258 |
0.0161 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8258 |
1.9258 |
1.8390 |
1.9390 |
-0.0132 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8390 |
1.9390 |
1.8929 |
1.9929 |
-0.0539 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8929 |
1.9929 |
1.8736 |
1.9736 |
0.0193 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8736 |
1.9736 |
1.8586 |
1.9586 |
0.0150 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.8586 |
1.9586 |
2.0198 |
2.1198 |
-0.1612 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
2.0198 |
2.1198 |
2.0141 |
2.1141 |
0.0057 |
0.28% |
