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招商安德灵活配置混合C基金净值查询(002390)

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今天最新净值 1.6619 -0.0177 -1.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.6823 0.0204 1.2277%

累计净值：1.7619
成立日期：2016-02-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6460亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚侯杰

近一月招商安德灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安德灵活配置混合C(002390)基金累计收益率3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6690	1.7690	1.6619	1.7619	0.0071	0.43%
2025-12-18	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6619	1.7619	1.6796	1.7796	-0.0177	-1.05%
2025-12-17	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6796	1.7796	1.6466	1.7466	0.0330	2.00%
2025-12-16	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6466	1.7466	1.6730	1.7730	-0.0264	-1.58%
2025-12-15	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6730	1.7730	1.7107	1.8107	-0.0377	-2.20%
2025-12-12	002390	招商安德灵活配置混合C	1.7107	1.8107	1.6724	1.7724	0.0383	2.29%
2025-12-11	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6724	1.7724	1.6994	1.7994	-0.0270	-1.59%
2025-12-10	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6994	1.7994	1.7018	1.8018	-0.0024	-0.14%
2025-12-09	002390	招商安德灵活配置混合C	1.7018	1.8018	1.7024	1.8024	-0.0006	-0.04%
2025-12-08	002390	招商安德灵活配置混合C	1.7024	1.8024	1.6843	1.7843	0.0181	1.07%

2025-12-05	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6843	1.7843	1.6756	1.7756	0.0087	0.52%
2025-12-04	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6756	1.7756	1.6742	1.7742	0.0014	0.08%
2025-12-03	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6742	1.7742	1.6857	1.7857	-0.0115	-0.68%
2025-12-02	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6857	1.7857	1.7070	1.8070	-0.0213	-1.25%
2025-12-01	002390	招商安德灵活配置混合C	1.7070	1.8070	1.6829	1.7829	0.0241	1.43%
2025-11-28	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6829	1.7829	1.6596	1.7596	0.0233	1.40%
2025-11-27	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6596	1.7596	1.6548	1.7548	0.0048	0.29%
2025-11-26	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6548	1.7548	1.6429	1.7429	0.0119	0.72%
2025-11-25	002390	招商安德灵活配置混合C	1.6429	1.7429	1.5761	1.6761	0.0668	4.24%
2025-11-24	002390	招商安德灵活配置混合C	1.5761	1.6761	1.5428	1.6428	0.0333	2.16%
2025-11-21	002390	招商安德灵活配置混合C	1.5428	1.6428	1.5939	1.6939	-0.0511	-3.21%
2025-11-20	002390	招商安德灵活配置混合C	1.5939	1.6939	1.6031	1.7031	-0.0092	-0.57%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%