兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询(023881)

今天最新净值 4.8970 0.1000 2.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.0659 0.0839 1.6846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7570
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.82亿元
基金公司：
基金经理：乔迁

近一季兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全商业模式混合(LOF)C(023881)基金累计收益率-7.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8970	5.7570	4.7970	5.6570	0.1000	2.08%
2026-09-15	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.7970	5.6570	4.8190	5.6790	-0.0220	-0.46%
2026-09-14	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8190	5.6790	4.8180	5.6780	0.0010	0.02%
2026-09-11	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8180	5.6780	4.8810	5.7410	-0.0630	-1.29%
2026-09-10	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8810	5.7410	4.9420	5.8020	-0.0610	-1.23%
2026-09-09	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9420	5.8020	4.9280	5.7880	0.0140	0.28%
2026-09-08	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9280	5.7880	4.9400	5.8000	-0.0120	-0.24%
2026-09-07	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9400	5.8000	4.8660	5.7260	0.0740	1.52%
2026-09-04	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8660	5.7260	4.9590	5.8190	-0.0930	-1.88%
2026-09-03	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9590	5.8190	4.9530	5.8130	0.0060	0.12%

2026-09-02	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9530	5.8130	5.0290	5.8890	-0.0760	-1.51%
2026-09-01	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0290	5.8890	5.1150	5.9750	-0.0860	-1.68%
2026-08-31	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1150	5.9750	5.0580	5.9180	0.0570	1.13%
2026-08-28	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0580	5.9180	5.1340	5.9940	-0.0760	-1.48%
2026-08-27	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1340	5.9940	5.0360	5.8960	0.0980	1.95%
2026-08-26	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0360	5.8960	4.9890	5.8490	0.0470	0.94%
2026-08-25	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9890	5.8490	4.9780	5.8380	0.0110	0.22%
2026-08-24	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9780	5.8380	5.1040	5.9640	-0.1260	-2.47%
2026-08-21	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1040	5.9640	5.1110	5.9710	-0.0070	-0.14%
2026-08-20	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1110	5.9710	5.0730	5.9330	0.0380	0.75%
2026-08-19	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0730	5.9330	5.3970	6.2570	-0.3240	-6.00%
2026-08-18	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.3970	6.2570	5.4110	6.2710	-0.0140	-0.26%
2026-08-17	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.4110	6.2710	5.2270	6.0870	0.1840	3.52%
2026-08-14	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.2270	6.0870	5.2020	6.0620	0.0250	0.48%
2026-08-13	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.2020	6.0620	5.2320	6.0920	-0.0300	-0.57%

2026-08-12	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.2320	6.0920	5.1930	6.0530	0.0390	0.75%
2026-08-11	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1930	6.0530	5.2270	6.0870	-0.0340	-0.65%
2026-08-10	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.2270	6.0870	5.2550	6.1150	-0.0280	-0.53%
2026-08-07	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.2550	6.1150	5.1100	5.9700	0.1450	2.84%
2026-08-06	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1100	5.9700	5.0500	5.9100	0.0600	1.19%
2026-08-05	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0500	5.9100	4.8640	5.7240	0.1860	3.82%
2026-08-04	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8640	5.7240	4.6630	5.5230	0.2010	4.31%
2026-08-03	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.6630	5.5230	4.8350	5.6950	-0.1720	-3.69%
2026-07-31	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8350	5.6950	4.7300	5.5900	0.1050	2.22%
2026-07-30	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.7300	5.5900	4.9910	5.8510	-0.2610	-5.23%
2026-07-29	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9910	5.8510	5.0150	5.8750	-0.0240	-0.48%
2026-07-28	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0150	5.8750	5.2480	6.1080	-0.2330	-4.44%
2026-07-27	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.2480	6.1080	5.1920	6.0520	0.0560	1.08%
2026-07-24	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1920	6.0520	5.2180	6.0780	-0.0260	-0.50%
2026-07-23	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.2180	6.0780	5.3100	6.1700	-0.0920	-1.73%
2026-07-22	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.3100	6.1700	5.3890	6.2490	-0.0790	-1.47%
2026-07-21	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.3890	6.2490	5.0130	5.8730	0.3760	7.50%
2026-07-20	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0130	5.8730	5.0750	5.9350	-0.0620	-1.22%
2026-07-17	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0750	5.9350	5.3990	6.2590	-0.3240	-6.00%
2026-07-16	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.3990	6.2590	5.4820	6.3420	-0.0830	-1.51%
2026-07-15	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.4820	6.3420	5.5550	6.4150	-0.0730	-1.31%
2026-07-14	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.5550	6.4150	5.4580	6.3180	0.0970	1.78%
2026-07-13	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.4580	6.3180	5.6740	6.5340	-0.2160	-3.81%
2026-07-10	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.6740	6.5340	5.8810	6.7410	-0.2070	-3.52%
2026-07-09	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.8810	6.7410	5.5950	6.4550	0.2860	5.11%
2026-07-08	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.5950	6.4550	5.6880	6.5480	-0.0930	-1.64%
2026-07-07	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.6880	6.5480	5.7510	6.6110	-0.0630	-1.10%
2026-07-06	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.7510	6.6110	5.7360	6.5960	0.0150	0.26%
2026-07-03	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.7360	6.5960	5.6800	6.5400	0.0560	0.99%
2026-07-02	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.6800	6.5400	5.9200	6.7800	-0.2400	-4.05%
2026-07-01	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.9200	6.7800	6.0230	6.8830	-0.1030	-1.71%
2026-06-30	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	6.0230	6.8830	5.8790	6.7390	0.1440	2.45%
2026-06-29	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.8790	6.7390	5.7720	6.6320	0.1070	1.85%
2026-06-26	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.7720	6.6320	5.9140	6.7740	-0.1420	-2.40%
2026-06-25	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.9140	6.7740	5.8280	6.6880	0.0860	1.48%
2026-06-24	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.8280	6.6880	5.6240	6.4840	0.2040	3.63%
2026-06-23	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.6240	6.4840	5.6580	6.5180	-0.0340	-0.60%
2026-06-22	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.6580	6.5180	5.5750	6.4350	0.0830	1.49%
2026-06-18	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.5750	6.4350	5.4130	6.2730	0.1620	2.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%