兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询(023881)

今天最新净值 4.8780 -0.0190 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.0659 0.0839 1.6846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7380
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.82亿元
基金公司：
基金经理：乔迁

近一月兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全商业模式混合(LOF)C(023881)基金累计收益率-9.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0020	5.8620	4.8780	5.7380	0.1240	2.54%
2026-09-17	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8780	5.7380	4.8970	5.7570	-0.0190	-0.39%
2026-09-16	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8970	5.7570	4.7970	5.6570	0.1000	2.08%
2026-09-15	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.7970	5.6570	4.8190	5.6790	-0.0220	-0.46%
2026-09-14	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8190	5.6790	4.8180	5.6780	0.0010	0.02%
2026-09-11	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8180	5.6780	4.8810	5.7410	-0.0630	-1.29%
2026-09-10	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8810	5.7410	4.9420	5.8020	-0.0610	-1.23%
2026-09-09	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9420	5.8020	4.9280	5.7880	0.0140	0.28%
2026-09-08	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9280	5.7880	4.9400	5.8000	-0.0120	-0.24%
2026-09-07	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9400	5.8000	4.8660	5.7260	0.0740	1.52%

2026-09-04	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8660	5.7260	4.9590	5.8190	-0.0930	-1.88%
2026-09-03	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9590	5.8190	4.9530	5.8130	0.0060	0.12%
2026-09-02	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9530	5.8130	5.0290	5.8890	-0.0760	-1.51%
2026-09-01	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0290	5.8890	5.1150	5.9750	-0.0860	-1.68%
2026-08-31	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1150	5.9750	5.0580	5.9180	0.0570	1.13%
2026-08-28	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0580	5.9180	5.1340	5.9940	-0.0760	-1.48%
2026-08-27	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1340	5.9940	5.0360	5.8960	0.0980	1.95%
2026-08-26	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0360	5.8960	4.9890	5.8490	0.0470	0.94%
2026-08-25	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9890	5.8490	4.9780	5.8380	0.0110	0.22%
2026-08-24	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9780	5.8380	5.1040	5.9640	-0.1260	-2.47%
2026-08-21	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1040	5.9640	5.1110	5.9710	-0.0070	-0.14%
2026-08-20	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1110	5.9710	5.0730	5.9330	0.0380	0.75%
2026-08-19	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0730	5.9330	5.3970	6.2570	-0.3240	-6.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
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中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%