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兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询(023881)

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今天最新净值 4.4960 -0.0680 -1.49% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.5563 -0.0587 -1.2716%

累计净值：5.3560
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.67亿元
基金公司：
基金经理：乔迁

近一月兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全商业模式混合(LOF)C(023881)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.6150	5.4750	4.4960	5.3560	0.1190	2.65%
2025-12-16	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.4960	5.3560	4.5640	5.4240	-0.0680	-1.49%
2025-12-15	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.5640	5.4240	4.6450	5.5050	-0.0810	-1.74%
2025-12-12	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.6450	5.5050	4.5910	5.4510	0.0540	1.18%
2025-12-11	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.5910	5.4510	4.6300	5.4900	-0.0390	-0.84%
2025-12-10	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.6300	5.4900	4.6480	5.5080	-0.0180	-0.39%
2025-12-09	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.6480	5.5080	4.6340	5.4940	0.0140	0.30%
2025-12-08	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.6340	5.4940	4.5570	5.4170	0.0770	1.69%
2025-12-05	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.5570	5.4170	4.5230	5.3830	0.0340	0.75%
2025-12-04	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.5230	5.3830	4.5020	5.3620	0.0210	0.47%

2025-12-03	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.5020	5.3620	4.5380	5.3980	-0.0360	-0.79%
2025-12-02	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.5380	5.3980	4.5460	5.4060	-0.0080	-0.18%
2025-12-01	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.5460	5.4060	4.4810	5.3410	0.0650	1.45%
2025-11-28	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.4810	5.3410	4.4540	5.3140	0.0270	0.61%
2025-11-27	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.4540	5.3140	4.4890	5.3490	-0.0350	-0.78%
2025-11-26	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.4890	5.3490	4.4230	5.2830	0.0660	1.49%
2025-11-25	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.4230	5.2830	4.3390	5.1990	0.0840	1.94%
2025-11-24	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.3390	5.1990	4.3160	5.1760	0.0230	0.53%
2025-11-21	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.3160	5.1760	4.4680	5.3280	-0.1520	-3.40%
2025-11-20	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.4680	5.3280	4.5200	5.3800	-0.0520	-1.15%
2025-11-19	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.5200	5.3800	4.5320	5.3920	-0.0120	-0.26%
2025-11-18	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.5320	5.3920	4.5450	5.4050	-0.0130	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%