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广发睿杰精选混合发起式A1 - 基金主页(代码:019374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7498 0.0011 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5472 0.0312 2.0608% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8047
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3563亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：陈韫中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.27%	0.64%	-7.96%	-10.57%	51.24%	104.65%	-	63.69%
同类排名	924/4981	1490/5421	3999/5424	2940/5380	304/4741	889/4207		-

广发睿杰精选混合发起式A1(019374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7498	0.06%
2026-09-16	1.7487	2.04%
2026-09-15	1.7137	-0.14%
2026-09-14	1.7161	-0.03%
2026-09-11	1.7166	-1.27%
2026-09-10	1.7387	-0.03%

广发睿杰精选混合发起式A1分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0549元

广发睿杰精选混合发起式A1重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000811	冰轮环境	0.0000	8.36%	10.02%
688392	骄成超声	0.0000	7.76%	6.08%
002353	杰瑞股份	0.0000	7.37%	5.54%
688809	强一股份	0.0000	6.78%	2.19%
300604	长川科技	0.0000	5.59%	3.35%
688123	聚辰股份	0.0000	5.47%	-0.02%
603986	兆易创新	0.0000	5.42%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	5.36%	-0.09%
603031	安孚科技	0.0000	5.08%	2.20%

广发睿杰精选混合发起式A1(019374)基金档案

基金代码	019374	基金简称	广发睿杰精选混合发起式A1	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈韫中	基金托管人		基金公司
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.3563亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%