广发睿杰精选混合发起式A1基金净值查询(019374)
今天最新净值
1.7161
-0.0005 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5472
0.0312 2.0608%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7710
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3563亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈韫中
近一月,广发睿杰精选混合发起式A1(019374)基金累计收益率-5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7137 |
1.7686 |
1.7161 |
1.7710 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7161 |
1.7710 |
1.7166 |
1.7715 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7166 |
1.7715 |
1.7387 |
1.7936 |
-0.0221 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7387 |
1.7936 |
1.7392 |
1.7941 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7392 |
1.7941 |
1.7459 |
1.8008 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7459 |
1.8008 |
1.7544 |
1.8093 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7544 |
1.8093 |
1.6694 |
1.7243 |
0.0850 |
5.09% |
| 2026-09-04 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.6694 |
1.7243 |
1.7346 |
1.7895 |
-0.0652 |
-3.91% |
| 2026-09-03 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7346 |
1.7895 |
1.7157 |
1.7706 |
0.0189 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7157 |
1.7706 |
1.7477 |
1.8026 |
-0.0320 |
-1.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7477 |
1.8026 |
1.8064 |
1.8613 |
-0.0587 |
-3.36% |
| 2026-08-31 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.8064 |
1.8613 |
1.7698 |
1.8247 |
0.0366 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7698 |
1.8247 |
1.8089 |
1.8638 |
-0.0391 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.8089 |
1.8638 |
1.7293 |
1.7842 |
0.0796 |
4.60% |
| 2026-08-26 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7293 |
1.7842 |
1.7371 |
1.7920 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7371 |
1.7920 |
1.7647 |
1.8196 |
-0.0276 |
-1.59% |
| 2026-08-24 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7647 |
1.8196 |
1.7868 |
1.8417 |
-0.0221 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7868 |
1.8417 |
1.7668 |
1.8217 |
0.0200 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7668 |
1.8217 |
1.7698 |
1.8247 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.7698 |
1.8247 |
1.9495 |
2.0044 |
-0.1797 |
-10.15% |
| 2026-08-18 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.9495 |
2.0044 |
1.9012 |
1.9561 |
0.0483 |
2.54% |
| 2026-08-17 |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1 |
1.9012 |
1.9561 |
1.8143 |
1.8692 |
0.0869 |
4.79% |
