华商新量化灵活配置混合基金净值查询(000609)
今天最新净值
1.7670
0.0160 0.9100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7555
0.0045 0.2565%
- 累计净值：2.3170
- 成立日期：2014-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：5.338亿份
- 最近份额：1.3386亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一季,华商新量化灵活配置混合(000609)基金累计收益率6.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7510 |
2.3010 |
1.7290 |
2.2790 |
0.0220 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7290 |
2.2790 |
1.7570 |
2.3070 |
-0.0280 |
-1.59% |
| 2024-04-19 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7950 |
2.3450 |
1.8110 |
2.3610 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.8110 |
2.3610 |
1.8170 |
2.3670 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.8170 |
2.3670 |
1.7880 |
2.3380 |
0.0290 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7880 |
2.3380 |
1.8310 |
2.3810 |
-0.0430 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.8310 |
2.3810 |
1.8080 |
2.3580 |
0.0230 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.8080 |
2.3580 |
1.7930 |
2.3430 |
0.0150 |
0.84% |
| 2024-04-11 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7930 |
2.3430 |
1.7850 |
2.3350 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7850 |
2.3350 |
1.7850 |
2.3350 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7850 |
2.3350 |
1.7940 |
2.3440 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7940 |
2.3440 |
1.7990 |
2.3490 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7990 |
2.3490 |
1.7830 |
2.3330 |
0.0160 |
0.90% |
| 2024-04-02 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7830 |
2.3330 |
1.7910 |
2.3410 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7910 |
2.3410 |
1.7730 |
2.3230 |
0.0180 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7730 |
2.3230 |
1.7520 |
2.3020 |
0.0210 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7520 |
2.3020 |
1.7270 |
2.2770 |
0.0250 |
1.45% |
| 2024-03-27 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7270 |
2.2770 |
1.7490 |
2.2990 |
-0.0220 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7490 |
2.2990 |
1.7630 |
2.3130 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7630 |
2.3130 |
1.7710 |
2.3210 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7710 |
2.3210 |
1.7790 |
2.3290 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7790 |
2.3290 |
1.7760 |
2.3260 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7760 |
2.3260 |
1.7760 |
2.3260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7760 |
2.3260 |
1.7910 |
2.3410 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7910 |
2.3410 |
1.7670 |
2.3170 |
0.0240 |
1.36% |
|
|
| 2024-03-15 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7670 |
2.3170 |
1.7510 |
2.3010 |
0.0160 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7510 |
2.3010 |
1.7460 |
2.2960 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-03-13 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7460 |
2.2960 |
1.7480 |
2.2980 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7480 |
2.2980 |
1.7690 |
2.3190 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2024-03-11 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7690 |
2.3190 |
1.7590 |
2.3090 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7590 |
2.3090 |
1.7210 |
2.2710 |
0.0380 |
2.21% |
| 2024-03-07 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7210 |
2.2710 |
1.7250 |
2.2750 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7250 |
2.2750 |
1.7240 |
2.2740 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7240 |
2.2740 |
1.7220 |
2.2720 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.7220 |
2.2720 |
1.6990 |
2.2490 |
0.0230 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6990 |
2.2490 |
1.6870 |
2.2370 |
0.0120 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6870 |
2.2370 |
1.6520 |
2.2020 |
0.0350 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6520 |
2.2020 |
1.6820 |
2.2320 |
-0.0300 |
-1.78% |
| 2024-02-27 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6820 |
2.2320 |
1.6600 |
2.2100 |
0.0220 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6600 |
2.2100 |
1.6770 |
2.2270 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2024-02-23 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6770 |
2.2270 |
1.6720 |
2.2220 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6720 |
2.2220 |
1.6510 |
2.2010 |
0.0210 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6510 |
2.2010 |
1.6380 |
2.1880 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6380 |
2.1880 |
1.6350 |
2.1850 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6350 |
2.1850 |
1.6130 |
2.1630 |
0.0220 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6130 |
2.1630 |
1.6070 |
2.1570 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6070 |
2.1570 |
1.5860 |
2.1360 |
0.0210 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.5860 |
2.1360 |
1.5320 |
2.0820 |
0.0540 |
3.52% |
| 2024-02-05 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.5320 |
2.0820 |
1.5240 |
2.0740 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-02-02 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.5240 |
2.0740 |
1.5470 |
2.0970 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2024-02-01 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.5470 |
2.0970 |
1.5530 |
2.1030 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.5530 |
2.1030 |
1.5620 |
2.1120 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-01-30 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.5620 |
2.1120 |
1.5850 |
2.1350 |
-0.0230 |
-1.45% |
| 2024-01-29 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.5850 |
2.1350 |
1.6160 |
2.1660 |
-0.0310 |
-1.92% |
| 2024-01-26 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6160 |
2.1660 |
1.6260 |
2.1760 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-01-25 |
000609 |
华商新量化灵活配置混合 |
1.6260 |
2.1760 |
1.5950 |
2.1450 |
0.0310 |
1.94% |
