基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华商新量化灵活配置混合基金净值查询(000609)

今天最新净值 1.7670 0.0160 0.9100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7662 0.0142 0.8083%
  • 累计净值:2.3170
  • 成立日期:2014-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.338亿份
  • 最近份额:1.3386亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:邓默
近一季华商新量化灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商新量化灵活配置混合(000609)基金累计收益率6.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7520 2.3020 1.7270 2.2770 0.0250 1.45%
2024-03-27 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7270 2.2770 1.7490 2.2990 -0.0220 -1.26%
2024-03-26 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7490 2.2990 1.7630 2.3130 -0.0140 -0.79%
2024-03-25 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7630 2.3130 1.7710 2.3210 -0.0080 -0.45%
2024-03-22 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7710 2.3210 1.7790 2.3290 -0.0080 -0.45%
2024-03-21 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7790 2.3290 1.7760 2.3260 0.0030 0.17%
2024-03-20 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7760 2.3260 1.7760 2.3260 0.0000 0.00%
2024-03-19 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7760 2.3260 1.7910 2.3410 -0.0150 -0.84%
2024-03-18 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7910 2.3410 1.7670 2.3170 0.0240 1.36%
2024-03-15 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7670 2.3170 1.7510 2.3010 0.0160 0.91%
2024-03-14 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7510 2.3010 1.7460 2.2960 0.0050 0.29%
2024-03-13 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7460 2.2960 1.7480 2.2980 -0.0020 -0.11%
2024-03-12 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7480 2.2980 1.7690 2.3190 -0.0210 -1.19%
2024-03-11 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7690 2.3190 1.7590 2.3090 0.0100 0.57%
2024-03-08 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7590 2.3090 1.7210 2.2710 0.0380 2.21%
2024-03-07 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7210 2.2710 1.7250 2.2750 -0.0040 -0.23%
2024-03-06 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7250 2.2750 1.7240 2.2740 0.0010 0.06%
2024-03-05 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7240 2.2740 1.7220 2.2720 0.0020 0.12%
2024-03-04 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7220 2.2720 1.6990 2.2490 0.0230 1.35%
2024-03-01 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6990 2.2490 1.6870 2.2370 0.0120 0.71%
2024-02-29 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6870 2.2370 1.6520 2.2020 0.0350 2.12%
2024-02-28 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6520 2.2020 1.6820 2.2320 -0.0300 -1.78%
2024-02-27 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6820 2.2320 1.6600 2.2100 0.0220 1.33%
2024-02-26 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6600 2.2100 1.6770 2.2270 -0.0170 -1.01%
2024-02-23 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6770 2.2270 1.6720 2.2220 0.0050 0.30%
2024-02-22 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6720 2.2220 1.6510 2.2010 0.0210 1.27%
2024-02-21 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6510 2.2010 1.6380 2.1880 0.0130 0.79%
2024-02-20 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6380 2.1880 1.6350 2.1850 0.0030 0.18%
2024-02-19 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6350 2.1850 1.6130 2.1630 0.0220 1.36%
2024-02-08 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6130 2.1630 1.6070 2.1570 0.0060 0.37%
2024-02-07 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6070 2.1570 1.5860 2.1360 0.0210 1.32%
2024-02-06 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5860 2.1360 1.5320 2.0820 0.0540 3.52%
2024-02-05 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5320 2.0820 1.5240 2.0740 0.0080 0.52%
2024-02-02 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5240 2.0740 1.5470 2.0970 -0.0230 -1.49%
2024-02-01 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5470 2.0970 1.5530 2.1030 -0.0060 -0.39%
2024-01-31 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5530 2.1030 1.5620 2.1120 -0.0090 -0.58%
2024-01-30 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5620 2.1120 1.5850 2.1350 -0.0230 -1.45%
2024-01-29 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5850 2.1350 1.6160 2.1660 -0.0310 -1.92%
2024-01-26 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6160 2.1660 1.6260 2.1760 -0.0100 -0.62%
2024-01-25 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6260 2.1760 1.5950 2.1450 0.0310 1.94%
2024-01-24 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5950 2.1450 1.5890 2.1390 0.0060 0.38%
2024-01-23 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5890 2.1390 1.5770 2.1270 0.0120 0.76%
2024-01-22 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5770 2.1270 1.6140 2.1640 -0.0370 -2.29%
2024-01-19 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6140 2.1640 1.6230 2.1730 -0.0090 -0.55%
2024-01-18 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6230 2.1730 1.6080 2.1580 0.0150 0.93%
2024-01-17 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6080 2.1580 1.6460 2.1960 -0.0380 -2.31%
2024-01-16 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6460 2.1960 1.6380 2.1880 0.0080 0.49%
2024-01-15 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6380 2.1880 1.6390 2.1890 -0.0010 -0.06%
2024-01-12 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6390 2.1890 1.6400 2.1900 -0.0010 -0.06%
2024-01-11 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6400 2.1900 1.6320 2.1820 0.0080 0.49%
2024-01-10 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6320 2.1820 1.6360 2.1860 -0.0040 -0.24%
2024-01-09 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6360 2.1860 1.6280 2.1780 0.0080 0.49%
2024-01-08 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6280 2.1780 1.6480 2.1980 -0.0200 -1.21%
2024-01-05 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6480 2.1980 1.6620 2.2120 -0.0140 -0.84%
2024-01-04 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6620 2.2120 1.6750 2.2250 -0.0130 -0.78%
2024-01-03 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6750 2.2250 1.6860 2.2360 -0.0110 -0.65%
2024-01-02 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6860 2.2360 1.7010 2.2510 -0.0150 -0.88%
2023-12-29 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7010 2.2510 1.6910 2.2410 0.0100 0.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%