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长盛航天海工混合C - 基金主页(代码:018075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5576 -0.0081 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7734 0.0126 0.7172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8242
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0717亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：
基金经理：王柄方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.86%	4.45%	-0.75%	-15.95%	6.92%	57.56%	15.59%	11.69%
同类排名	1852/2285	401/2318	503/2310	1788/2295	997/2268	885/2177	1284/2105	-

长盛航天海工混合C(018075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5923	2.23%
2026-09-17	1.5576	-0.52%
2026-09-16	1.5657	2.05%
2026-09-15	1.5343	0.48%
2026-09-14	1.5269	0.16%
2026-09-11	1.5244	0.41%

长盛航天海工混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-15	分红	每份派现金0.2666元

长盛航天海工混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000962	东方钽业	0.0000	8.60%	2.20%
300593	新雷能	0.0000	6.87%	1.70%
688375	国博电子	0.0000	5.68%	0.95%
688231	隆达股份	0.0000	5.37%	2.95%
600184	光电股份	0.0000	5.30%	9.99%
688387	信科移动-U	0.0000	5.21%	1.35%
688385	复旦微电	0.0000	5.20%	1.24%
688143	长盈通	0.0000	5.00%	3.97%
688239	航宇科技	0.0000	4.68%	4.37%

长盛航天海工混合C(018075)基金档案

基金代码	018075	基金简称	长盛航天海工混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王柄方	基金托管人		基金公司
最近资产	1.02亿元	最近份额	1.0717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%