诺安先锋混合C基金净值查询(012621)

今天最新净值 3.5980 -0.0053 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.5692 0.0557 1.5839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5980
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5615亿
最近资产：6.86亿元
基金公司：
基金经理：杨谷

近一季诺安先锋混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安先锋混合C(012621)基金累计收益率-7.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012621	诺安先锋混合C	3.6719	3.6719	3.5980	3.5980	0.0739	2.05%
2026-09-15	012621	诺安先锋混合C	3.5980	3.5980	3.6033	3.6033	-0.0053	-0.15%
2026-09-14	012621	诺安先锋混合C	3.6033	3.6033	3.5538	3.5538	0.0495	1.39%
2026-09-11	012621	诺安先锋混合C	3.5538	3.5538	3.6193	3.6193	-0.0655	-1.81%
2026-09-10	012621	诺安先锋混合C	3.6193	3.6193	3.6922	3.6922	-0.0729	-2.01%
2026-09-09	012621	诺安先锋混合C	3.6922	3.6922	3.7157	3.7157	-0.0235	-0.63%
2026-09-08	012621	诺安先锋混合C	3.7157	3.7157	3.7303	3.7303	-0.0146	-0.39%
2026-09-07	012621	诺安先锋混合C	3.7303	3.7303	3.7096	3.7096	0.0207	0.56%
2026-09-04	012621	诺安先锋混合C	3.7096	3.7096	3.7707	3.7707	-0.0611	-1.62%
2026-09-03	012621	诺安先锋混合C	3.7707	3.7707	3.7644	3.7644	0.0063	0.17%

2026-09-02	012621	诺安先锋混合C	3.7644	3.7644	3.8212	3.8212	-0.0568	-1.49%
2026-09-01	012621	诺安先锋混合C	3.8212	3.8212	3.8609	3.8609	-0.0397	-1.03%
2026-08-31	012621	诺安先锋混合C	3.8609	3.8609	3.7944	3.7944	0.0665	1.75%
2026-08-28	012621	诺安先锋混合C	3.7944	3.7944	3.8298	3.8298	-0.0354	-0.92%
2026-08-27	012621	诺安先锋混合C	3.8298	3.8298	3.7438	3.7438	0.0860	2.30%
2026-08-26	012621	诺安先锋混合C	3.7438	3.7438	3.7802	3.7802	-0.0364	-0.97%
2026-08-25	012621	诺安先锋混合C	3.7802	3.7802	3.7202	3.7202	0.0600	1.61%
2026-08-24	012621	诺安先锋混合C	3.7202	3.7202	3.7963	3.7963	-0.0761	-2.00%
2026-08-21	012621	诺安先锋混合C	3.7963	3.7963	3.8304	3.8304	-0.0341	-0.89%
2026-08-20	012621	诺安先锋混合C	3.8304	3.8304	3.7688	3.7688	0.0616	1.63%
2026-08-19	012621	诺安先锋混合C	3.7688	3.7688	3.9624	3.9624	-0.1936	-4.89%
2026-08-18	012621	诺安先锋混合C	3.9624	3.9624	3.9961	3.9961	-0.0337	-0.84%
2026-08-17	012621	诺安先锋混合C	3.9961	3.9961	3.9059	3.9059	0.0902	2.31%
2026-08-14	012621	诺安先锋混合C	3.9059	3.9059	3.8737	3.8737	0.0322	0.83%
2026-08-13	012621	诺安先锋混合C	3.8737	3.8737	3.8838	3.8838	-0.0101	-0.26%

2026-08-12	012621	诺安先锋混合C	3.8838	3.8838	3.8681	3.8681	0.0157	0.41%
2026-08-11	012621	诺安先锋混合C	3.8681	3.8681	3.8641	3.8641	0.0040	0.10%
2026-08-10	012621	诺安先锋混合C	3.8641	3.8641	3.8246	3.8246	0.0395	1.03%
2026-08-07	012621	诺安先锋混合C	3.8246	3.8246	3.7127	3.7127	0.1119	3.01%
2026-08-06	012621	诺安先锋混合C	3.7127	3.7127	3.7078	3.7078	0.0049	0.13%
2026-08-05	012621	诺安先锋混合C	3.7078	3.7078	3.5980	3.5980	0.1098	3.05%
2026-08-04	012621	诺安先锋混合C	3.5980	3.5980	3.4486	3.4486	0.1494	4.33%
2026-08-03	012621	诺安先锋混合C	3.4486	3.4486	3.4838	3.4838	-0.0352	-1.01%
2026-07-31	012621	诺安先锋混合C	3.4838	3.4838	3.3492	3.3492	0.1346	4.02%
2026-07-30	012621	诺安先锋混合C	3.3492	3.3492	3.4773	3.4773	-0.1281	-3.68%
2026-07-29	012621	诺安先锋混合C	3.4773	3.4773	3.4539	3.4539	0.0234	0.68%
2026-07-28	012621	诺安先锋混合C	3.4539	3.4539	3.5731	3.5731	-0.1192	-3.34%
2026-07-27	012621	诺安先锋混合C	3.5731	3.5731	3.5000	3.5000	0.0731	2.09%
2026-07-24	012621	诺安先锋混合C	3.5000	3.5000	3.5687	3.5687	-0.0687	-1.93%
2026-07-23	012621	诺安先锋混合C	3.5687	3.5687	3.5961	3.5961	-0.0274	-0.76%
2026-07-22	012621	诺安先锋混合C	3.5961	3.5961	3.5963	3.5963	-0.0002	-0.01%
2026-07-21	012621	诺安先锋混合C	3.5963	3.5963	3.4472	3.4472	0.1491	4.33%
2026-07-20	012621	诺安先锋混合C	3.4472	3.4472	3.5143	3.5143	-0.0671	-1.91%
2026-07-17	012621	诺安先锋混合C	3.5143	3.5143	3.7403	3.7403	-0.2260	-6.04%
2026-07-16	012621	诺安先锋混合C	3.7403	3.7403	3.8026	3.8026	-0.0623	-1.64%
2026-07-15	012621	诺安先锋混合C	3.8026	3.8026	3.8149	3.8149	-0.0123	-0.32%
2026-07-14	012621	诺安先锋混合C	3.8149	3.8149	3.7497	3.7497	0.0652	1.74%
2026-07-13	012621	诺安先锋混合C	3.7497	3.7497	3.9220	3.9220	-0.1723	-4.39%
2026-07-10	012621	诺安先锋混合C	3.9220	3.9220	4.0399	4.0399	-0.1179	-2.92%
2026-07-09	012621	诺安先锋混合C	4.0399	4.0399	3.9697	3.9697	0.0702	1.77%
2026-07-08	012621	诺安先锋混合C	3.9697	3.9697	4.0079	4.0079	-0.0382	-0.95%
2026-07-07	012621	诺安先锋混合C	4.0079	4.0079	4.1113	4.1113	-0.1034	-2.58%
2026-07-06	012621	诺安先锋混合C	4.1113	4.1113	4.0982	4.0982	0.0131	0.32%
2026-07-03	012621	诺安先锋混合C	4.0982	4.0982	4.0670	4.0670	0.0312	0.77%
2026-07-02	012621	诺安先锋混合C	4.0670	4.0670	4.1676	4.1676	-0.1006	-2.41%
2026-07-01	012621	诺安先锋混合C	4.1676	4.1676	4.1528	4.1528	0.0148	0.36%
2026-06-30	012621	诺安先锋混合C	4.1528	4.1528	4.0171	4.0171	0.1357	3.38%
2026-06-29	012621	诺安先锋混合C	4.0171	4.0171	4.0315	4.0315	-0.0144	-0.36%
2026-06-26	012621	诺安先锋混合C	4.0315	4.0315	4.0771	4.0771	-0.0456	-1.12%
2026-06-25	012621	诺安先锋混合C	4.0771	4.0771	4.1053	4.1053	-0.0282	-0.69%
2026-06-24	012621	诺安先锋混合C	4.1053	4.1053	4.0514	4.0514	0.0539	1.33%
2026-06-23	012621	诺安先锋混合C	4.0514	4.0514	4.0560	4.0560	-0.0046	-0.11%
2026-06-22	012621	诺安先锋混合C	4.0560	4.0560	4.0171	4.0171	0.0389	0.97%
2026-06-18	012621	诺安先锋混合C	4.0171	4.0171	3.9484	3.9484	0.0687	1.74%
2026-06-17	012621	诺安先锋混合C	3.9484	3.9484	3.9471	3.9471	0.0013	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%