诺安先锋混合C基金净值查询(012621)

今天最新净值 3.6719 0.0739 2.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.5692 0.0557 1.5839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6719
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5615亿
最近资产：6.86亿元
基金公司：
基金经理：杨谷

近一月诺安先锋混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安先锋混合C(012621)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012621	诺安先锋混合C	3.6768	3.6768	3.6719	3.6719	0.0049	0.13%
2026-09-16	012621	诺安先锋混合C	3.6719	3.6719	3.5980	3.5980	0.0739	2.05%
2026-09-15	012621	诺安先锋混合C	3.5980	3.5980	3.6033	3.6033	-0.0053	-0.15%
2026-09-14	012621	诺安先锋混合C	3.6033	3.6033	3.5538	3.5538	0.0495	1.39%
2026-09-11	012621	诺安先锋混合C	3.5538	3.5538	3.6193	3.6193	-0.0655	-1.81%
2026-09-10	012621	诺安先锋混合C	3.6193	3.6193	3.6922	3.6922	-0.0729	-2.01%
2026-09-09	012621	诺安先锋混合C	3.6922	3.6922	3.7157	3.7157	-0.0235	-0.63%
2026-09-08	012621	诺安先锋混合C	3.7157	3.7157	3.7303	3.7303	-0.0146	-0.39%
2026-09-07	012621	诺安先锋混合C	3.7303	3.7303	3.7096	3.7096	0.0207	0.56%
2026-09-04	012621	诺安先锋混合C	3.7096	3.7096	3.7707	3.7707	-0.0611	-1.62%

2026-09-03	012621	诺安先锋混合C	3.7707	3.7707	3.7644	3.7644	0.0063	0.17%
2026-09-02	012621	诺安先锋混合C	3.7644	3.7644	3.8212	3.8212	-0.0568	-1.49%
2026-09-01	012621	诺安先锋混合C	3.8212	3.8212	3.8609	3.8609	-0.0397	-1.03%
2026-08-31	012621	诺安先锋混合C	3.8609	3.8609	3.7944	3.7944	0.0665	1.75%
2026-08-28	012621	诺安先锋混合C	3.7944	3.7944	3.8298	3.8298	-0.0354	-0.92%
2026-08-27	012621	诺安先锋混合C	3.8298	3.8298	3.7438	3.7438	0.0860	2.30%
2026-08-26	012621	诺安先锋混合C	3.7438	3.7438	3.7802	3.7802	-0.0364	-0.97%
2026-08-25	012621	诺安先锋混合C	3.7802	3.7802	3.7202	3.7202	0.0600	1.61%
2026-08-24	012621	诺安先锋混合C	3.7202	3.7202	3.7963	3.7963	-0.0761	-2.00%
2026-08-21	012621	诺安先锋混合C	3.7963	3.7963	3.8304	3.8304	-0.0341	-0.89%
2026-08-20	012621	诺安先锋混合C	3.8304	3.8304	3.7688	3.7688	0.0616	1.63%
2026-08-19	012621	诺安先锋混合C	3.7688	3.7688	3.9624	3.9624	-0.1936	-4.89%
2026-08-18	012621	诺安先锋混合C	3.9624	3.9624	3.9961	3.9961	-0.0337	-0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%