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民生加银国证2000指数增强A - 基金主页(代码:019814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7230 0.0012 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8377 0.0228 1.2544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7230
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4859亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：何江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.43%	-4.17%	-9.42%	5.71%	99.03%	-	85.50%
同类排名	1805/4773	972/5467	1570/5421	3000/5238	1488/4400	631/2954		-

民生加银国证2000指数增强A(019814)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7540	1.80%
2026-09-17	1.7230	0.07%
2026-09-16	1.7218	2.05%
2026-09-15	1.6872	-0.41%
2026-09-14	1.6942	0.67%
2026-09-11	1.6829	-1.95%

民生加银国证2000指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	0.83%	4.63%
605196	华通线缆	0.0000	0.64%	10.00%
688717	艾罗能源	0.0000	0.64%	-1.08%
688609	九联科技	0.0000	0.62%	3.47%
301086	鸿富瀚	0.0000	0.61%	6.79%
688627	精智达	0.0000	0.61%	4.39%
603507	振江股份	0.0000	0.59%	0.87%
600961	株冶集团	0.0000	0.58%	2.83%
605376	博迁新材	0.0000	0.58%	1.01%

民生加银国证2000指数增强A(019814)基金档案

基金代码	019814	基金简称	民生加银国证2000指数增强A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何江	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4859亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%