| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.84% | -0.32% | -9.45% | -17.41% | 11.69% | 107.35% | 78.37% | 23.74% |
| 同类排名 | 1036/4773 | 1394/5467 | 4303/5421 | 4486/5238 | 919/4400 | 559/2954 | 243/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3487 | 2.93% |
| 2026-09-17 | 1.3092 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 1.3123 | 2.09% |
| 2026-09-15 | 1.2849 | -0.29% |
| 2026-09-14 | 1.2886 | -1.54% |
| 2026-09-11 | 1.3085 | -0.37% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.25% | 0.60% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 8.92% | 0.09% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 7.21% | 0.13% |
| 000988 | 华工科技 | 0.0000 | 5.36% | -1.18% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 4.50% | 8.07% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.82% | 1.17% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 3.63% | 1.18% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.61% | 0.90% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 3.38% | -0.52% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 3.36% | 2.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
