国泰中证500指数增强C(国泰宁益定期开放混合C)基金净值查询(003761)

今天最新净值 1.4404 0.0023 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5217 0.0130 0.8607% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5033
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5930亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一季国泰中证500指数增强C|国泰宁益定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证500指数增强C(003761)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003761	国泰中证500指数增强C	1.4387	1.5016	1.4404	1.5033	-0.0017	-0.12%
2026-09-14	003761	国泰中证500指数增强C	1.4404	1.5033	1.4381	1.5010	0.0023	0.16%
2026-09-11	003761	国泰中证500指数增强C	1.4381	1.5010	1.4604	1.5233	-0.0223	-1.53%
2026-09-10	003761	国泰中证500指数增强C	1.4604	1.5233	1.4670	1.5299	-0.0066	-0.45%
2026-09-09	003761	国泰中证500指数增强C	1.4670	1.5299	1.4653	1.5282	0.0017	0.12%
2026-09-08	003761	国泰中证500指数增强C	1.4653	1.5282	1.4665	1.5294	-0.0012	-0.08%
2026-09-07	003761	国泰中证500指数增强C	1.4665	1.5294	1.4419	1.5048	0.0246	1.71%
2026-09-04	003761	国泰中证500指数增强C	1.4419	1.5048	1.4597	1.5226	-0.0178	-1.22%
2026-09-03	003761	国泰中证500指数增强C	1.4597	1.5226	1.4559	1.5188	0.0038	0.26%
2026-09-02	003761	国泰中证500指数增强C	1.4559	1.5188	1.4800	1.5429	-0.0241	-1.63%

2026-09-01	003761	国泰中证500指数增强C	1.4800	1.5429	1.5010	1.5639	-0.0210	-1.40%
2026-08-31	003761	国泰中证500指数增强C	1.5010	1.5639	1.4843	1.5472	0.0167	1.13%
2026-08-28	003761	国泰中证500指数增强C	1.4843	1.5472	1.4933	1.5562	-0.0090	-0.60%
2026-08-27	003761	国泰中证500指数增强C	1.4933	1.5562	1.4556	1.5185	0.0377	2.59%
2026-08-26	003761	国泰中证500指数增强C	1.4556	1.5185	1.4507	1.5136	0.0049	0.34%
2026-08-25	003761	国泰中证500指数增强C	1.4507	1.5136	1.4539	1.5168	-0.0032	-0.22%
2026-08-24	003761	国泰中证500指数增强C	1.4539	1.5168	1.4821	1.5450	-0.0282	-1.90%
2026-08-21	003761	国泰中证500指数增强C	1.4821	1.5450	1.4770	1.5399	0.0051	0.35%
2026-08-20	003761	国泰中证500指数增强C	1.4770	1.5399	1.4712	1.5341	0.0058	0.39%
2026-08-19	003761	国泰中证500指数增强C	1.4712	1.5341	1.5519	1.6148	-0.0807	-5.20%
2026-08-18	003761	国泰中证500指数增强C	1.5519	1.6148	1.5502	1.6131	0.0017	0.11%
2026-08-17	003761	国泰中证500指数增强C	1.5502	1.6131	1.5086	1.5715	0.0416	2.76%
2026-08-14	003761	国泰中证500指数增强C	1.5086	1.5715	1.4965	1.5594	0.0121	0.81%
2026-08-13	003761	国泰中证500指数增强C	1.4965	1.5594	1.5072	1.5701	-0.0107	-0.71%
2026-08-12	003761	国泰中证500指数增强C	1.5072	1.5701	1.4846	1.5475	0.0226	1.52%

2026-08-11	003761	国泰中证500指数增强C	1.4846	1.5475	1.4908	1.5537	-0.0062	-0.42%
2026-08-10	003761	国泰中证500指数增强C	1.4908	1.5537	1.4865	1.5494	0.0043	0.29%
2026-08-07	003761	国泰中证500指数增强C	1.4865	1.5494	1.4455	1.5084	0.0410	2.84%
2026-08-06	003761	国泰中证500指数增强C	1.4455	1.5084	1.4365	1.4994	0.0090	0.63%
2026-08-05	003761	国泰中证500指数增强C	1.4365	1.4994	1.3914	1.4543	0.0451	3.24%
2026-08-04	003761	国泰中证500指数增强C	1.3914	1.4543	1.3461	1.4090	0.0453	3.37%
2026-08-03	003761	国泰中证500指数增强C	1.3461	1.4090	1.3443	1.4072	0.0018	0.13%
2026-07-31	003761	国泰中证500指数增强C	1.3443	1.4072	1.3116	1.3745	0.0327	2.49%
2026-07-30	003761	国泰中证500指数增强C	1.3116	1.3745	1.3515	1.4144	-0.0399	-2.95%
2026-07-29	003761	国泰中证500指数增强C	1.3515	1.4144	1.3407	1.4036	0.0108	0.81%
2026-07-28	003761	国泰中证500指数增强C	1.3407	1.4036	1.3878	1.4507	-0.0471	-3.39%
2026-07-27	003761	国泰中证500指数增强C	1.3878	1.4507	1.3429	1.4058	0.0449	3.34%
2026-07-24	003761	国泰中证500指数增强C	1.3429	1.4058	1.3830	1.4459	-0.0401	-2.90%
2026-07-23	003761	国泰中证500指数增强C	1.3830	1.4459	1.3673	1.4302	0.0157	1.15%
2026-07-22	003761	国泰中证500指数增强C	1.3673	1.4302	1.3697	1.4326	-0.0024	-0.18%
2026-07-21	003761	国泰中证500指数增强C	1.3697	1.4326	1.3098	1.3727	0.0599	4.57%
2026-07-20	003761	国泰中证500指数增强C	1.3098	1.3727	1.3279	1.3908	-0.0181	-1.36%
2026-07-17	003761	国泰中证500指数增强C	1.3279	1.3908	1.4041	1.4670	-0.0762	-5.43%
2026-07-16	003761	国泰中证500指数增强C	1.4041	1.4670	1.4377	1.5006	-0.0336	-2.34%
2026-07-15	003761	国泰中证500指数增强C	1.4377	1.5006	1.4517	1.5146	-0.0140	-0.96%
2026-07-14	003761	国泰中证500指数增强C	1.4517	1.5146	1.4226	1.4855	0.0291	2.05%
2026-07-13	003761	国泰中证500指数增强C	1.4226	1.4855	1.5025	1.5654	-0.0799	-5.62%
2026-07-10	003761	国泰中证500指数增强C	1.5025	1.5654	1.5061	1.5690	-0.0036	-0.24%
2026-07-09	003761	国泰中证500指数增强C	1.5061	1.5690	1.4688	1.5317	0.0373	2.54%
2026-07-08	003761	国泰中证500指数增强C	1.4688	1.5317	1.4906	1.5535	-0.0218	-1.46%
2026-07-07	003761	国泰中证500指数增强C	1.4906	1.5535	1.5227	1.5856	-0.0321	-2.11%
2026-07-06	003761	国泰中证500指数增强C	1.5227	1.5856	1.5444	1.6073	-0.0217	-1.41%
2026-07-03	003761	国泰中证500指数增强C	1.5444	1.6073	1.5197	1.5826	0.0247	1.63%
2026-07-02	003761	国泰中证500指数增强C	1.5197	1.5826	1.5612	1.6241	-0.0415	-2.66%
2026-07-01	003761	国泰中证500指数增强C	1.5612	1.6241	1.5645	1.6274	-0.0033	-0.21%
2026-06-30	003761	国泰中证500指数增强C	1.5645	1.6274	1.5218	1.5847	0.0427	2.81%
2026-06-29	003761	国泰中证500指数增强C	1.5218	1.5847	1.5193	1.5822	0.0025	0.16%
2026-06-26	003761	国泰中证500指数增强C	1.5193	1.5822	1.5720	1.6349	-0.0527	-3.35%
2026-06-25	003761	国泰中证500指数增强C	1.5720	1.6349	1.5678	1.6307	0.0042	0.27%
2026-06-24	003761	国泰中证500指数增强C	1.5678	1.6307	1.5423	1.6052	0.0255	1.65%
2026-06-23	003761	国泰中证500指数增强C	1.5423	1.6052	1.5805	1.6434	-0.0382	-2.42%
2026-06-22	003761	国泰中证500指数增强C	1.5805	1.6434	1.5508	1.6137	0.0297	1.92%
2026-06-18	003761	国泰中证500指数增强C	1.5508	1.6137	1.5481	1.6110	0.0027	0.17%
2026-06-17	003761	国泰中证500指数增强C	1.5481	1.6110	1.5362	1.5991	0.0119	0.77%
2026-06-16	003761	国泰中证500指数增强C	1.5362	1.5991	1.5177	1.5806	0.0185	1.22%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%