国泰宁益定期开放灵活配置混合C基金净值查询(003761)
今天最新净值
0.9830
0.0114 1.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9765
0.0065 0.6701%
- 累计净值：1.0459
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5225亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一季,国泰宁益定期开放灵活配置混合C(003761)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9699 |
1.0328 |
0.9700 |
1.0329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9700 |
1.0329 |
0.9593 |
1.0222 |
0.0107 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9593 |
1.0222 |
0.9696 |
1.0325 |
-0.0103 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9696 |
1.0325 |
0.9704 |
1.0333 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9704 |
1.0333 |
0.9718 |
1.0347 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9718 |
1.0347 |
0.9686 |
1.0315 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9686 |
1.0315 |
0.9471 |
1.0100 |
0.0215 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9471 |
1.0100 |
0.9724 |
1.0353 |
-0.0253 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9724 |
1.0353 |
0.9641 |
1.0270 |
0.0083 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9641 |
1.0270 |
0.9677 |
1.0306 |
-0.0036 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-11 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9677 |
1.0306 |
0.9615 |
1.0244 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9615 |
1.0244 |
0.9725 |
1.0354 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9725 |
1.0354 |
0.9667 |
1.0296 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9667 |
1.0296 |
0.9790 |
1.0419 |
-0.0123 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9790 |
1.0419 |
0.9839 |
1.0468 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9839 |
1.0468 |
0.9877 |
1.0506 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9877 |
1.0506 |
0.9707 |
1.0336 |
0.0170 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9707 |
1.0336 |
0.9579 |
1.0208 |
0.0128 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9579 |
1.0208 |
0.9454 |
1.0083 |
0.0125 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9454 |
1.0083 |
0.9637 |
1.0266 |
-0.0183 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9637 |
1.0266 |
0.9651 |
1.0280 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9651 |
1.0280 |
0.9776 |
1.0405 |
-0.0125 |
-1.28% |
| 2024-03-22 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9776 |
1.0405 |
0.9926 |
1.0555 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9926 |
1.0555 |
0.9949 |
1.0578 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9949 |
1.0578 |
0.9930 |
1.0559 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-19 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9930 |
1.0559 |
0.9972 |
1.0601 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9972 |
1.0601 |
0.9830 |
1.0459 |
0.0142 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9830 |
1.0459 |
0.9716 |
1.0345 |
0.0114 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9716 |
1.0345 |
0.9763 |
1.0392 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9763 |
1.0392 |
0.9769 |
1.0398 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9769 |
1.0398 |
0.9785 |
1.0414 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9785 |
1.0414 |
0.9682 |
1.0311 |
0.0103 |
1.06% |
| 2024-03-08 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9682 |
1.0311 |
0.9582 |
1.0211 |
0.0100 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9582 |
1.0211 |
0.9679 |
1.0308 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9679 |
1.0308 |
0.9695 |
1.0324 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9695 |
1.0324 |
0.9739 |
1.0368 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9739 |
1.0368 |
0.9727 |
1.0356 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9727 |
1.0356 |
0.9660 |
1.0289 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9660 |
1.0289 |
0.9409 |
1.0038 |
0.0251 |
2.67% |
| 2024-02-28 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9409 |
1.0038 |
0.9621 |
1.0250 |
-0.0212 |
-2.20% |
| 2024-02-27 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9621 |
1.0250 |
0.9457 |
1.0086 |
0.0164 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9457 |
1.0086 |
0.9448 |
1.0077 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9448 |
1.0077 |
0.9409 |
1.0038 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9409 |
1.0038 |
0.9341 |
0.9970 |
0.0068 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9341 |
0.9970 |
0.9345 |
0.9974 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9345 |
0.9974 |
0.9350 |
0.9979 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9350 |
0.9979 |
0.9409 |
1.0038 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-02-08 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9409 |
1.0038 |
0.9274 |
0.9903 |
0.0135 |
1.46% |
| 2024-02-07 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9274 |
0.9903 |
0.8721 |
0.9350 |
0.0553 |
6.34% |
| 2024-02-06 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.8721 |
0.9350 |
0.8097 |
0.8726 |
0.0624 |
7.71% |
| 2024-02-05 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.8097 |
0.8726 |
0.8300 |
0.8929 |
-0.0203 |
-2.45% |
| 2024-02-02 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.8300 |
0.8929 |
0.8544 |
0.9173 |
-0.0244 |
-2.86% |
| 2024-02-01 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.8544 |
0.9173 |
0.8590 |
0.9219 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-01-31 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.8590 |
0.9219 |
0.8818 |
0.9447 |
-0.0228 |
-2.59% |
| 2024-01-30 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.8818 |
0.9447 |
0.9011 |
0.9640 |
-0.0193 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9011 |
0.9640 |
0.9131 |
0.9760 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-01-26 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9131 |
0.9760 |
0.9155 |
0.9784 |
-0.0024 |
-0.26% |
