国泰宁益定期开放灵活配置混合C基金净值查询(003761)
今天最新净值
0.9857
0.0158 1.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9874
0.0175 1.8014%
- 累计净值：1.0486
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5225亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一月,国泰宁益定期开放灵活配置混合C(003761)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9857 |
1.0486 |
0.9699 |
1.0328 |
0.0158 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9699 |
1.0328 |
0.9700 |
1.0329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9700 |
1.0329 |
0.9593 |
1.0222 |
0.0107 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9593 |
1.0222 |
0.9696 |
1.0325 |
-0.0103 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9696 |
1.0325 |
0.9704 |
1.0333 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9704 |
1.0333 |
0.9718 |
1.0347 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9718 |
1.0347 |
0.9686 |
1.0315 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9686 |
1.0315 |
0.9471 |
1.0100 |
0.0215 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9471 |
1.0100 |
0.9724 |
1.0353 |
-0.0253 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9724 |
1.0353 |
0.9641 |
1.0270 |
0.0083 |
0.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9641 |
1.0270 |
0.9677 |
1.0306 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9677 |
1.0306 |
0.9615 |
1.0244 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9615 |
1.0244 |
0.9725 |
1.0354 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9725 |
1.0354 |
0.9667 |
1.0296 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9667 |
1.0296 |
0.9790 |
1.0419 |
-0.0123 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9790 |
1.0419 |
0.9839 |
1.0468 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9839 |
1.0468 |
0.9877 |
1.0506 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9877 |
1.0506 |
0.9707 |
1.0336 |
0.0170 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9707 |
1.0336 |
0.9579 |
1.0208 |
0.0128 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9579 |
1.0208 |
0.9454 |
1.0083 |
0.0125 |
1.32% |
