国泰中证500指数增强C(国泰宁益定期开放混合C)基金净值查询(003761)
今天最新净值
1.4682
0.0295 2.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5217
0.0130 0.8607%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5311
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5930亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近一月国泰中证500指数增强C|国泰宁益定期开放混合C基金净值查询
近一月,国泰中证500指数增强C(003761)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4633 |
1.5262 |
1.4682 |
1.5311 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4682 |
1.5311 |
1.4387 |
1.5016 |
0.0295 |
2.05% |
| 2026-09-15 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4387 |
1.5016 |
1.4404 |
1.5033 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4404 |
1.5033 |
1.4381 |
1.5010 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4381 |
1.5010 |
1.4604 |
1.5233 |
-0.0223 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4604 |
1.5233 |
1.4670 |
1.5299 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4670 |
1.5299 |
1.4653 |
1.5282 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4653 |
1.5282 |
1.4665 |
1.5294 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4665 |
1.5294 |
1.4419 |
1.5048 |
0.0246 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4419 |
1.5048 |
1.4597 |
1.5226 |
-0.0178 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-03 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4597 |
1.5226 |
1.4559 |
1.5188 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4559 |
1.5188 |
1.4800 |
1.5429 |
-0.0241 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4800 |
1.5429 |
1.5010 |
1.5639 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.5010 |
1.5639 |
1.4843 |
1.5472 |
0.0167 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4843 |
1.5472 |
1.4933 |
1.5562 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4933 |
1.5562 |
1.4556 |
1.5185 |
0.0377 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4556 |
1.5185 |
1.4507 |
1.5136 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4507 |
1.5136 |
1.4539 |
1.5168 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4539 |
1.5168 |
1.4821 |
1.5450 |
-0.0282 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4821 |
1.5450 |
1.4770 |
1.5399 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4770 |
1.5399 |
1.4712 |
1.5341 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4712 |
1.5341 |
1.5519 |
1.6148 |
-0.0807 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.5519 |
1.6148 |
1.5502 |
1.6131 |
0.0017 |
0.11% |
